Castle Biosciences, Inc.

NasdaqGM:CSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$771.0m

Castle Biosciences Valutazione

CSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSTL ( $27.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTL?

Metrica chiave: Poiché CSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSTL su PE?
Rapporto PE126.9x
GuadagniUS$6.08m
Cap. di mercatoUS$771.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
DCGO DocGo
14.9x-50.7%US$460.2m
PNTG Pennant Group
44.5x30.0%US$940.5m
SBC SBC Medical Group Holdings
11.4xn/aUS$620.6m
ASTH Astrana Health
26.5x20.2%US$1.7b
CSTL Castle Biosciences
126.9x-42.1%US$771.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
CSTL 126.9xMedia del settore 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 126.9x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.53
US$41.56
+50.9%
9.8%US$50.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$30.28
US$41.56
+37.2%
9.8%US$50.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$33.15
US$37.33
+12.6%
13.5%US$45.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$28.09
US$35.56
+26.6%
12.2%US$45.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$29.67
US$35.56
+19.8%
12.2%US$45.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$23.04
US$34.33
+49.0%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$21.19
US$34.33
+62.0%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$23.26
US$34.33
+47.6%
9.6%US$40.00US$28.00n/a9
May ’25US$22.02
US$33.11
+50.4%
9.2%US$37.00US$28.00n/a9
Apr ’25US$22.25
US$33.11
+48.8%
9.2%US$37.00US$28.00n/a9
Mar ’25US$19.94
US$32.63
+63.6%
8.8%US$37.00US$28.00n/a8
Feb ’25US$23.68
US$31.67
+33.7%
12.5%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’25US$21.58
US$31.56
+46.2%
12.7%US$37.00US$25.00n/a9
Dec ’24US$19.97
US$33.00
+65.2%
12.9%US$40.00US$25.00US$30.288
Nov ’24US$15.70
US$33.00
+110.2%
12.9%US$40.00US$25.00US$33.158
Oct ’24US$16.89
US$33.00
+95.4%
12.9%US$40.00US$25.00US$28.098
Sep ’24US$19.66
US$33.00
+67.9%
12.9%US$40.00US$25.00US$29.678
Aug ’24US$16.72
US$33.63
+101.1%
13.1%US$40.00US$25.00US$23.048
Jul ’24US$13.72
US$33.63
+145.1%
13.1%US$40.00US$25.00US$21.198
Jun ’24US$21.05
US$44.50
+111.4%
19.0%US$60.00US$35.00US$23.268
May ’24US$22.75
US$44.63
+96.2%
16.6%US$60.00US$38.00US$22.028
Apr ’24US$22.72
US$45.88
+101.9%
16.1%US$60.00US$38.00US$22.258
Mar ’24US$22.86
US$46.38
+102.9%
15.7%US$60.00US$38.00US$19.948
Feb ’24US$27.52
US$49.63
+80.3%
16.5%US$63.00US$40.00US$23.688
Jan ’24US$23.54
US$48.86
+107.5%
17.8%US$63.00US$40.00US$21.587
Dec ’23US$24.05
US$48.86
+103.1%
17.8%US$63.00US$40.00US$19.977

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Castle Biosciences, Inc. è coperta da 9 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity