Castle Biosciences Valutazione
CSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSTL ( $25.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTL?
Metrica chiave: Poiché CSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 118.7x |
| Guadagni | US$6.08m |
| Cap. di mercato | US$721.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.7x |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
DCGO DocGo | 15.8x | -50.7% | US$486.3m |
PNTG Pennant Group | 40.7x | 23.8% | US$860.4m |
ASTH Astrana Health | 28.1x | 20.0% | US$1.8b |
VMD Viemed Healthcare | 29.1x | 32.5% | US$302.9m |
CSTL Castle Biosciences | 118.7x | -25.1% | US$721.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -16.8% | US$12.33b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$60.67m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.51m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 118.7x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.75 | US$40.67 +57.9% | 10.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$28.27 | US$40.67 +43.9% | 10.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$26.65 | US$41.56 +55.9% | 9.8% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$30.28 | US$41.56 +37.2% | 9.8% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$37.33 +12.6% | 13.5% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$28.09 | US$35.56 +26.6% | 12.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$29.67 | US$35.56 +19.8% | 12.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$34.33 +49.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.19 | US$34.33 +62.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$23.26 | US$34.33 +47.6% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$22.02 | US$33.11 +50.4% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$22.25 | US$33.11 +48.8% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$19.94 | US$32.63 +63.6% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.68 | US$31.67 +33.7% | 12.5% | US$37.00 | US$25.00 | US$28.27 | 9 |
| Jan ’25 | US$21.58 | US$31.56 +46.2% | 12.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$26.65 | 9 |
| Dec ’24 | US$19.97 | US$33.00 +65.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$30.28 | 8 |
| Nov ’24 | US$15.70 | US$33.00 +110.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$33.15 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.89 | US$33.00 +95.4% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$28.09 | 8 |
| Sep ’24 | US$19.66 | US$33.00 +67.9% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$29.67 | 8 |
| Aug ’24 | US$16.72 | US$33.63 +101.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$23.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.72 | US$33.63 +145.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.05 | US$44.50 +111.4% | 19.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.26 | 8 |
| May ’24 | US$22.75 | US$44.63 +96.2% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$22.72 | US$45.88 +101.9% | 16.1% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.25 | 8 |
| Mar ’24 | US$22.86 | US$46.38 +102.9% | 15.7% | US$60.00 | US$38.00 | US$19.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$27.52 | US$49.63 +80.3% | 16.5% | US$63.00 | US$40.00 | US$23.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Castle Biosciences, Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Mark Massaro | BTIG |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |