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Castle Biosciences Valutazione
CSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSTL ( $27.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CSTL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$772.47m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -201.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
DCGO DocGo | 0.5x | -23.5% | US$370.4m |
PNTG Pennant Group | 1.6x | 13.3% | US$993.5m |
AGL agilon health | 0.3x | 17.4% | US$1.9b |
INNV InnovAge Holding | 1.1x | 11.8% | US$852.6m |
CSTL Castle Biosciences | 2.7x | 3.1% | US$772.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.7x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$27.53 | US$35.56 +29.2% | 12.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$23.04 | US$34.33 +49.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$21.19 | US$34.33 +62.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$23.26 | US$34.33 +47.6% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$22.02 | US$33.11 +50.4% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$22.25 | US$33.11 +48.8% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$19.94 | US$32.63 +63.6% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$23.68 | US$31.67 +33.7% | 12.5% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$21.58 | US$31.56 +46.2% | 12.7% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$19.97 | US$33.00 +65.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$15.70 | US$33.00 +110.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$16.89 | US$33.00 +95.4% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$19.66 | US$33.00 +67.9% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$16.72 | US$33.63 +101.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$23.04 | 8 |
Jul ’24 | US$13.72 | US$33.63 +145.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.19 | 8 |
Jun ’24 | US$21.05 | US$44.50 +111.4% | 19.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.26 | 8 |
May ’24 | US$22.75 | US$44.63 +96.2% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.02 | 8 |
Apr ’24 | US$22.72 | US$45.88 +101.9% | 16.1% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.25 | 8 |
Mar ’24 | US$22.86 | US$46.38 +102.9% | 15.7% | US$60.00 | US$38.00 | US$19.94 | 8 |
Feb ’24 | US$27.52 | US$49.63 +80.3% | 16.5% | US$63.00 | US$40.00 | US$23.68 | 8 |
Jan ’24 | US$23.54 | US$48.86 +107.5% | 17.8% | US$63.00 | US$40.00 | US$21.58 | 7 |
Dec ’23 | US$24.05 | US$48.86 +103.1% | 17.8% | US$63.00 | US$40.00 | US$19.97 | 7 |
Nov ’23 | US$25.82 | US$49.86 +93.1% | 16.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.70 | 7 |
Oct ’23 | US$26.08 | US$50.57 +93.9% | 18.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$16.89 | 7 |
Sep ’23 | US$28.42 | US$50.57 +77.9% | 18.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$19.66 | 7 |
Aug ’23 | US$27.21 | US$48.29 +77.5% | 21.5% | US$65.00 | US$36.00 | US$16.72 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.