VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.54
Fair Value
426.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: VMD ( $8.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?
Metrica chiave: Poiché VMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMD su PE?
Rapporto PE
30.4x
Guadagni
US$10.43m
Cap. di mercato
US$324.34m
VMD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.4x
Rapporto equo PE
28.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$8.13
US$12.83
+57.9%
12.9%
US$15.00
US$11.00
n/a
3
Jan ’26
US$8.02
US$12.83
+60.0%
12.9%
US$15.00
US$11.00
n/a
3
Dec ’25
US$8.67
US$12.83
+48.0%
12.9%
US$15.00
US$11.00
n/a
3
Nov ’25
US$8.61
US$12.27
+42.5%
19.0%
US$15.00
US$9.30
n/a
3
Oct ’25
US$7.43
US$12.27
+65.1%
19.0%
US$15.00
US$9.30
n/a
3
Sep ’25
US$7.60
US$11.89
+56.4%
17.9%
US$15.00
US$9.30
n/a
4
Aug ’25
US$6.86
US$12.75
+85.9%
13.7%
US$15.00
US$10.76
n/a
3
Jul ’25
US$6.40
US$12.75
+99.2%
13.7%
US$15.00
US$10.76
n/a
3
Jun ’25
US$7.41
US$12.75
+72.1%
13.7%
US$15.00
US$10.76
n/a
3
May ’25
US$8.35
US$13.84
+65.7%
15.9%
US$15.75
US$10.76
n/a
3
Apr ’25
US$9.38
US$13.84
+47.5%
15.9%
US$15.75
US$10.76
n/a
3
May ’24
US$10.77
US$12.50
+16.1%
20.0%
US$15.00
US$10.00
US$8.35
2
Apr ’24
US$9.66
US$12.50
+29.4%
20.0%
US$15.00
US$10.00
US$9.38
2
Mar ’24
US$9.06
US$13.00
+43.5%
15.4%
US$15.00
US$11.00
US$8.57
2
Feb ’24
US$8.71
US$13.00
+49.3%
15.4%
US$15.00
US$11.00
US$8.26
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$12.83
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 15:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viemed Healthcare, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.