Viemed Healthcare Valutazione
VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMD ( $6.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?
Metrica chiave: Poiché VMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Utili | US$13.61m |
| Cap. di mercato | US$253.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
INFU InfuSystem Holdings | 34.8x | 27.70% | US$192.4m |
TALK Talkspace | 128.9x | 47.23% | US$546.7m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 7.8x | 12.95% | US$339.5m |
NRC National Research | 24.7x | n/a | US$400.1m |
VMD Viemed Healthcare | 18.6x | 29.98% | US$253.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems | 1.3x | -106.07% | US$412.43m |
IDXG Interpace Biosciences | 1x | n/a | US$3.81m |
NIVF NewGenIvf Group | 2.5x | 61.38% | US$1.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.17% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.66 | US$13.00 +95.20% | 15.38% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$6.46 | US$13.00 +101.24% | 15.38% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$6.93 | US$13.00 +87.59% | 15.38% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$7.37 | US$13.00 +76.39% | 15.38% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.93 | US$11.75 +98.15% | 6.38% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$7.00 | US$11.75 +67.86% | 6.38% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$6.65 | US$12.83 +92.98% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$7.06 | US$12.83 +81.78% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7.14 | US$12.83 +79.74% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$7.84 | US$12.83 +63.69% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8.19 | US$12.83 +56.70% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8.02 | US$12.83 +60.02% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.67 | US$12.83 +48.02% | 12.86% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.61 | US$12.27 +42.47% | 19.02% | US$15.00 | US$9.30 | US$6.46 | 3 |
| Oct ’25 | US$7.43 | US$12.27 +65.10% | 19.02% | US$15.00 | US$9.30 | US$6.93 | 3 |
| Sep ’25 | US$7.60 | US$11.89 +56.43% | 17.86% | US$15.00 | US$9.30 | US$7.37 | 4 |
| Aug ’25 | US$6.86 | US$12.75 +85.88% | 13.66% | US$15.00 | US$10.76 | US$5.93 | 3 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$12.75 +99.24% | 13.66% | US$15.00 | US$10.76 | US$7.00 | 3 |
| Jun ’25 | US$7.41 | US$12.75 +72.09% | 13.66% | US$15.00 | US$10.76 | US$6.65 | 3 |
| May ’25 | US$8.35 | US$13.84 +65.69% | 15.90% | US$15.75 | US$10.76 | US$7.06 | 3 |
| Apr ’25 | US$9.38 | US$13.84 +47.49% | 15.90% | US$15.75 | US$10.76 | US$7.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 22:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viemed Healthcare, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Ilya Zubkov | Freedom Broker |