Viemed Healthcare, Inc.

NasdaqCM:VMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$324.3m

Viemed Healthcare Valutazione

VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.54
Fair Value
426.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VMD ( $8.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?

Metrica chiave: Poiché VMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMD su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$10.43m
Cap. di mercatoUS$324.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
DCGO DocGo
16.2x-50.7%US$503.6m
NRC National Research
15.7xn/aUS$390.1m
INFU InfuSystem Holdings
115.3x66.5%US$174.1m
SBC SBC Medical Group Holdings
9.8xn/aUS$526.1m
VMD Viemed Healthcare
30.4x32.5%US$324.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.59m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VMD 30.4xMedia del settore 23.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.13
US$12.83
+57.9%
12.9%US$15.00US$11.00n/a3
Jan ’26US$8.02
US$12.83
+60.0%
12.9%US$15.00US$11.00n/a3
Dec ’25US$8.67
US$12.83
+48.0%
12.9%US$15.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$8.61
US$12.27
+42.5%
19.0%US$15.00US$9.30n/a3
Oct ’25US$7.43
US$12.27
+65.1%
19.0%US$15.00US$9.30n/a3
Sep ’25US$7.60
US$11.89
+56.4%
17.9%US$15.00US$9.30n/a4
Aug ’25US$6.86
US$12.75
+85.9%
13.7%US$15.00US$10.76n/a3
Jul ’25US$6.40
US$12.75
+99.2%
13.7%US$15.00US$10.76n/a3
Jun ’25US$7.41
US$12.75
+72.1%
13.7%US$15.00US$10.76n/a3
May ’25US$8.35
US$13.84
+65.7%
15.9%US$15.75US$10.76n/a3
Apr ’25US$9.38
US$13.84
+47.5%
15.9%US$15.75US$10.76n/a3
May ’24US$10.77
US$12.50
+16.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$8.352
Apr ’24US$9.66
US$12.50
+29.4%
20.0%US$15.00US$10.00US$9.382
Mar ’24US$9.06
US$13.00
+43.5%
15.4%US$15.00US$11.00US$8.572
Feb ’24US$8.71
US$13.00
+49.3%
15.4%US$15.00US$11.00US$8.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$12.83
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viemed Healthcare, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Doug CooperBeacon Securities Limited
Vadim MerkulovFreedom Broker
Ilya ZubkovFreedom Broker