Viemed Healthcare Valutazione
VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMD ( $7.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?
Metrica chiave: Poiché VMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | US$10.43m |
| Cap. di mercato | US$304.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
DCGO DocGo | 18.2x | -50.7% | US$562.5m |
NRC National Research | 16.5x | n/a | US$408.6m |
INFU InfuSystem Holdings | 116.3x | 66.5% | US$172.7m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 9x | n/a | US$491.1m |
VMD Viemed Healthcare | 29.2x | 32.5% | US$304.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4x | -15.2% | US$12.68b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$60.50m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.83 | US$12.83 +63.9% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8.19 | US$12.83 +56.7% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8.02 | US$12.83 +60.0% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.67 | US$12.83 +48.0% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.61 | US$12.27 +42.5% | 19.0% | US$15.00 | US$9.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.43 | US$12.27 +65.1% | 19.0% | US$15.00 | US$9.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.60 | US$11.89 +56.4% | 17.9% | US$15.00 | US$9.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.86 | US$12.75 +85.9% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$12.75 +99.2% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.41 | US$12.75 +72.1% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.35 | US$13.84 +65.7% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.38 | US$13.84 +47.5% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$10.77 | US$12.50 +16.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.35 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.66 | US$12.50 +29.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.38 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viemed Healthcare, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |