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Viemed Healthcare Valutazione
VMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMD ( $7.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$288.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
DCGO DocGo | 12x | -36.2% | US$358.1m |
CCRN Cross Country Healthcare | 55.8x | 70.9% | US$494.6m |
NRC National Research | 17.5x | n/a | US$501.8m |
CDIX Cardiff Lexington | 91.6x | n/a | US$98.5m |
VMD Viemed Healthcare | 30x | 34.7% | US$288.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.31 | US$11.89 +62.6% | 17.9% | US$15.00 | US$9.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.86 | US$12.75 +85.9% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$12.75 +99.2% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.41 | US$12.75 +72.1% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.35 | US$13.84 +65.7% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.38 | US$13.84 +47.5% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$10.77 | US$12.50 +16.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.35 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.66 | US$12.50 +29.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.38 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.56 | US$13.00 +72.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.85 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.38 | US$13.00 +76.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.67 | US$13.00 +94.9% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.07 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.00 | US$13.00 +116.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.73 | 2 |
| Sep ’23 | US$5.87 | US$13.00 +121.5% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.11 | 2 |
| Aug ’23 | US$7.92 | US$13.00 +64.1% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.78 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.