InfuSystem Holdings Valutazione
INFU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INFU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INFU ( $7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INFU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFU?
Metrica chiave: Poiché INFU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INFU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 109.6x |
| Guadagni | US$1.48m |
| Cap. di mercato | US$173.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INFU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
LDDD Longduoduo | 122.6x | n/a | US$154.2m |
VMD Viemed Healthcare | 29.1x | 32.5% | US$310.3m |
NRC National Research | 14.5x | n/a | US$379.9m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 8.9x | n/a | US$481.9m |
INFU InfuSystem Holdings | 109.6x | 66.5% | US$173.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INFU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -16.8% | US$13.05b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$61.00m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.55m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INFU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 109.6x |
| Rapporto equo PE | 58.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.65 | US$14.13 +84.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$8.09 | US$14.13 +74.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$8.45 | US$14.13 +67.2% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.90 | US$14.13 +58.7% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.39 | US$13.88 +117.1% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.49 | US$13.88 +113.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.65 | US$14.17 +113.0% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.61 | US$14.83 +124.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$14.83 +117.2% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.14 | US$14.83 +107.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.78 | US$14.75 +89.6% | 15.3% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.81 | US$14.83 +68.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.30 | US$14.83 +59.5% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$14.83 +56.1% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.09 | 3 |
| Jan ’25 | US$10.54 | US$14.83 +40.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.45 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.10 | US$14.83 +46.9% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$15.83 +64.4% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$15.83 +64.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.27 | US$15.83 +54.2% | 15.1% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.11 | US$15.17 +50.0% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.61 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.63 | US$15.17 +57.5% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$6.83 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.76 | US$15.17 +73.1% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.14 | 3 |
| May ’24 | US$8.83 | US$15.17 +71.8% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$7.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.75 | US$15.17 +95.7% | 12.7% | US$17.00 | US$12.50 | US$8.81 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.47 | US$19.67 +107.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$19.67 +85.5% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InfuSystem Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Alexander Nowak | Craig-Hallum Capital Group LLC |