agilon health Valutazione
AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGL ( $2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?
Metrica chiave: Poiché AGL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$5.59b |
| Cap. di mercato | US$778.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CSTL Castle Biosciences | 2.7x | 0.9% | US$834.9m |
NNOX Nano-X Imaging | 34.9x | 49.5% | US$372.2m |
DCGO DocGo | 0.6x | -21.8% | US$433.7m |
TALK Talkspace | 3.2x | 18.8% | US$582.8m |
AGL agilon health | 0.1x | 14.2% | US$778.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 6.6% | |
AGL agilon health | 0.1x | 14.2% | US$778.71m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$79.11b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.6% | US$73.00b |
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 20.9% | |
AGL agilon health | 0.1x | 56.5% | US$778.71m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.89 | US$3.63 +91.9% | 66.5% | US$11.00 | US$1.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$6.22 +130.4% | 34.7% | US$11.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$3.67 | US$7.10 +93.5% | 25.6% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$4.08 | US$7.16 +75.5% | 24.6% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$6.57 | US$7.22 +9.9% | 25.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.85 +29.3% | 44.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$7.90 +25.4% | 46.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$4.96 | US$8.44 +70.2% | 44.4% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$5.84 | US$8.72 +49.3% | 42.9% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$6.04 | US$9.17 +51.8% | 39.8% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.01 | US$12.93 +115.2% | 35.1% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$12.55 | US$19.27 +53.5% | 20.0% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$11.28 | US$22.00 +95.0% | 25.7% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$16.87 | US$28.79 +70.6% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$2.70 | 14 |
| Oct ’24 | US$17.76 | US$28.71 +61.7% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | US$3.67 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$28.71 +61.3% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | US$4.08 | 14 |
| Aug ’24 | US$18.30 | US$28.86 +57.7% | 17.3% | US$41.00 | US$18.00 | US$6.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$30.11 +73.6% | 14.0% | US$41.00 | US$22.50 | US$6.07 | 14 |
| Jun ’24 | US$19.27 | US$31.31 +62.5% | 12.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$6.30 | 13 |
| May ’24 | US$24.30 | US$30.62 +26.0% | 13.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$4.96 | 13 |
| Apr ’24 | US$23.75 | US$30.31 +27.6% | 13.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$5.84 | 13 |
| Mar ’24 | US$21.09 | US$28.38 +34.6% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$22.83 | US$28.38 +24.3% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.01 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.14 | US$29.54 +83.0% | 17.8% | US$41.00 | US$22.00 | US$12.55 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.06 | US$30.08 +66.6% | 17.0% | US$41.00 | US$22.00 | US$11.28 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.82 | US$32.67 +64.8% | 12.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$16.87 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%