Aveanna Healthcare Holdings Valutazione
AVAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVAH ( $5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAH?
Metrica chiave: Poiché AVAH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVAH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$1.98b |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVAH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
PNTG Pennant Group | 1.7x | 13.3% | US$1.1b |
MD Pediatrix Medical Group | 0.6x | -0.2% | US$1.2b |
AGTI Agiliti | 1.2x | 5.9% | US$1.4b |
INNV InnovAge Holding | 0.8x | 10.5% | US$673.2m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.6x | 4.8% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVAH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVAH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.80 | US$5.28 -8.9% | 21.9% | US$7.00 | US$3.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.59 | US$4.63 +0.9% | 21.6% | US$6.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.96 | US$4.63 -6.6% | 21.6% | US$6.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.65 | US$3.91 -30.8% | 25.5% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.16 | US$2.64 -36.5% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.49 | US$2.64 +6.2% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.61 | US$2.64 +1.1% | 18.3% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.23 | US$2.57 +15.2% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.61 | US$2.57 -1.5% | 20.2% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.39 | US$2.35 -1.7% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.42 | US$2.35 -2.9% | 22.9% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.68 | US$2.20 -17.9% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.72 | US$2.20 -19.1% | 26.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.43 | US$1.87 +30.9% | 38.7% | US$3.00 | US$1.14 | US$4.59 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$2.03 +70.4% | 29.1% | US$3.00 | US$1.14 | US$4.96 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.43 | US$1.86 +29.8% | 35.6% | US$3.00 | US$1.00 | US$5.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$1.43 -15.1% | 26.2% | US$2.00 | US$0.95 | US$4.16 | 7 |
| Jul ’24 | US$1.69 | US$1.38 -18.1% | 25.7% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$1.35 +8.8% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | US$2.61 | 7 |
| May ’24 | US$1.17 | US$1.68 +43.6% | 47.2% | US$3.00 | US$0.95 | US$2.23 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$1.65 +58.7% | 49.5% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.39 | 8 |
| Feb ’24 | US$1.21 | US$1.91 +57.5% | 60.7% | US$4.00 | US$0.85 | US$2.42 | 8 |
| Jan ’24 | US$0.78 | US$2.09 +168.4% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.76 | US$2.09 +177.2% | 50.0% | US$4.00 | US$0.90 | US$2.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.34 | US$3.93 +193.5% | 46.6% | US$7.00 | US$1.65 | US$1.43 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%