Humana Inc.

NYSE:HUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.2b

Humana Valutazione

HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$939.50
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUM ( $230.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $939.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?

Metrica chiave: Poiché HUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUM su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$28.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
CNC Centene
7.9x6.11%US$27.6b
MOH Molina Healthcare
13.5x11.24%US$15.9b
ELV Elevance Health
14.5x13.85%US$85.6b
HQY HealthEquity
80.3x30.09%US$9.0b
HUM Humana
16.3x15.23%US$28.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.96m
MITI Mitesco
2.1xn/aUS$3.08m
MDCE Medical Care Technologies
2.8xn/aUS$770.12k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HUM 16.3xMedia del settore 21.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$230.83
US$303.05
+31.29%
10.53%US$402.23US$256.00n/a23
May ’26US$256.04
US$309.40
+20.84%
11.95%US$402.23US$256.00n/a23
Apr ’26US$264.74
US$296.92
+12.16%
13.67%US$402.23US$241.00n/a22
Mar ’26US$270.42
US$297.64
+10.07%
14.48%US$424.10US$241.00n/a22
Feb ’26US$293.23
US$297.60
+1.49%
15.98%US$425.00US$248.00n/a22
Jan ’26US$253.71
US$294.10
+15.92%
16.32%US$425.00US$248.00n/a22
Dec ’25US$296.38
US$292.24
-1.40%
14.84%US$425.00US$248.00n/a21
Nov ’25US$260.71
US$292.25
+12.10%
16.49%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$279.45
US$391.10
+39.95%
6.70%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$354.47
US$393.05
+10.88%
6.10%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$358.98
US$388.69
+8.28%
7.33%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.49
US$374.75
+0.34%
7.88%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$358.12
US$369.48
+3.17%
8.66%US$473.00US$326.00US$233.1321
May ’25US$314.21
US$375.40
+19.47%
13.73%US$550.00US$326.00US$256.0420
Apr ’25US$351.45
US$419.65
+19.41%
10.69%US$550.00US$356.00US$264.7420
Mar ’25US$352.03
US$423.00
+20.16%
10.29%US$550.00US$359.00US$270.4219
Feb ’25US$375.82
US$435.89
+15.98%
11.67%US$550.00US$359.00US$293.2319
Jan ’25US$457.81
US$580.89
+26.89%
5.08%US$640.00US$525.00US$253.7119
Dec ’24US$495.21
US$580.89
+17.30%
5.08%US$640.00US$525.00US$296.3819
Nov ’24US$489.36
US$581.89
+18.91%
5.80%US$640.00US$523.00US$260.7119
Oct ’24US$486.52
US$581.52
+19.53%
6.89%US$640.00US$468.00US$279.4521
Sep ’24US$460.61
US$581.23
+26.19%
6.74%US$640.00US$468.00US$354.4722
Aug ’24US$458.11
US$576.09
+25.75%
6.99%US$640.00US$468.00US$358.9822
Jul ’24US$447.13
US$591.86
+32.37%
5.59%US$640.00US$524.00US$373.4922
Jun ’24US$515.15
US$601.95
+16.85%
4.10%US$640.00US$550.00US$358.1222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$303.05
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Humana Inc. è coperta da 47 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays