Humana Valutazione
HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUM ( $247.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $861.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?
Metrica chiave: Poiché HUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | US$1.36b |
| Cap. di mercato | US$29.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
CNC Centene | 9.8x | 3.4% | US$30.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.7% | US$16.9b |
ELV Elevance Health | 13.2x | 12.5% | US$84.9b |
HQY HealthEquity | 85.1x | 39.8% | US$8.2b |
HUM Humana | 21.9x | 11.5% | US$29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$247.10 | US$287.90 +16.5% | 13.8% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$296.38 | US$288.15 -2.8% | 14.0% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$260.71 | US$292.25 +12.1% | 16.5% | US$425.00 | US$247.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$279.45 | US$391.10 +40.0% | 6.7% | US$473.00 | US$342.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$354.47 | US$393.05 +10.9% | 6.1% | US$473.00 | US$349.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$358.98 | US$388.69 +8.3% | 7.3% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$373.49 | US$374.75 +0.3% | 7.9% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$358.12 | US$369.48 +3.2% | 8.7% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$314.21 | US$375.40 +19.5% | 13.7% | US$550.00 | US$326.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$351.45 | US$419.65 +19.4% | 10.7% | US$550.00 | US$356.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$352.03 | US$423.00 +20.2% | 10.3% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$375.82 | US$435.89 +16.0% | 11.7% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$457.81 | US$580.89 +26.9% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$495.21 | US$580.89 +17.3% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | US$296.38 | 19 |
| Nov ’24 | US$489.36 | US$581.89 +18.9% | 5.8% | US$640.00 | US$523.00 | US$260.71 | 19 |
| Oct ’24 | US$486.52 | US$581.52 +19.5% | 6.9% | US$640.00 | US$468.00 | US$279.45 | 21 |
| Sep ’24 | US$460.61 | US$581.23 +26.2% | 6.7% | US$640.00 | US$468.00 | US$354.47 | 22 |
| Aug ’24 | US$458.11 | US$576.09 +25.8% | 7.0% | US$640.00 | US$468.00 | US$358.98 | 22 |
| Jul ’24 | US$447.13 | US$591.86 +32.4% | 5.6% | US$640.00 | US$524.00 | US$373.49 | 22 |
| Jun ’24 | US$515.15 | US$601.95 +16.9% | 4.1% | US$640.00 | US$550.00 | US$358.12 | 22 |
| May ’24 | US$535.13 | US$597.91 +11.7% | 4.9% | US$640.00 | US$542.00 | US$314.21 | 22 |
| Apr ’24 | US$485.46 | US$596.32 +22.8% | 5.2% | US$640.00 | US$542.00 | US$351.45 | 22 |
| Mar ’24 | US$496.15 | US$597.91 +20.5% | 4.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$352.03 | 22 |
| Feb ’24 | US$513.28 | US$613.05 +19.4% | 4.7% | US$650.00 | US$550.00 | US$375.82 | 22 |
| Jan ’24 | US$512.19 | US$612.27 +19.5% | 6.0% | US$652.00 | US$510.00 | US$457.81 | 22 |
| Dec ’23 | US$548.37 | US$610.19 +11.3% | 6.0% | US$650.00 | US$510.00 | US$495.21 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Humana Inc. è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |