company background image
HUM logo

Humana NYSE:HUM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$274.33

Cap. di mercato

US$33.7b

7D

-6.4%

1Y

-25.9%

Aggiornato

07 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Humana Inc.

NYSE:HUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.7b

HUM Panoramica delle azioni

Humana Inc. insieme alle sue consociate, fornisce prodotti assicurativi medici e speciali negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

HUM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 63.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.53% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.9%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$297.60
FV
7.8% undervalued intrinsic discount
2.86%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Humana Inc. Concorrenti

Centene

NYSE:CNC

US$29.1b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$16.0b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$90.6b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$9.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Humana
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$274.33
Massimo di 52 settimaneUS$406.46
Minimo di 52 settimaneUS$213.31
Beta0.56
Variazione di 1 mese2.31%
Variazione a 3 mesi-4.79%
Variazione di 1 anno-25.91%
Variazione a 3 anni-35.30%
Variazione a 5 anni-27.01%
Variazione dall'IPO22,911.66%

Notizie e aggiornamenti recenti

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Recent updates

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Aug 19
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 20
Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Humana: Buy This Powerful Dividend Growth Stock In The New Year

Jan 02

Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

Humana: Upgrade To Buy

Oct 06

Humana: Buy This Amazing Wealth Compounder Now, You'll Be Glad You Did

Sep 27

Humana: Mr. Market Got This One Right

Aug 03

Humana: Recent Selloff Might Present A Buying Opportunity

Jul 13

Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

Jun 28

Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Rendimenti per gli azionisti

HUMUS HealthcareUS Mercato
7D-6.4%-2.9%-0.3%
1Y-25.9%-5.4%20.4%

Ritorno vs Industria: HUM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare che ha registrato un rendimento -5.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HUM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement5.8%
Healthcare Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: HUM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di HUM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc., insieme alle sue controllate, fornisce prodotti assicurativi medici e speciali negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti, Insurance e CenterWell. L'azienda offre piani di assistenza medica e integrativa ai privati.

Humana Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Humana con la sua capitalizzazione di mercato?
HUM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$33.66b
Guadagni(TTM)US$1.36b
Ricavi(TTM)US$115.01b

24.3x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

HUM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HUM Conto economico (TTM)
RicaviUS$115.01b
Costo del fatturatoUS$98.07b
Profitto lordoUS$16.95b
Altre speseUS$15.59b
GuadagniUS$1.36b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 11, 2025

Utile per azione (EPS)11.29
Margine lordo14.73%
Margine di profitto netto1.18%
Rapporto debito/patrimonio netto75.9%

Come si è comportato HUM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Humana Inc. è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research