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Molina Healthcare Valutazione
MOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOH ( $346.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $641.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
HUM Humana | 25.1x | 19.1% | US$42.5b |
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.2b |
HQY HealthEquity | 80x | 39.1% | US$6.6b |
ELV Elevance Health | 18.8x | 11.7% | US$126.0b |
MOH Molina Healthcare | 19.2x | 17.0% | US$20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$348.50 | US$373.05 +7.0% | 7.3% | US$421.72 | US$332.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$346.19 | US$368.77 +6.5% | 8.6% | US$421.72 | US$315.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$292.16 | US$390.05 +33.5% | 9.5% | US$442.00 | US$320.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$314.58 | US$400.98 +27.5% | 7.2% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$338.87 | US$404.27 +19.3% | 7.0% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$404.20 | US$422.55 +4.5% | 7.3% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$387.21 | US$417.29 +7.8% | 7.4% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$355.21 | US$393.38 +10.7% | 6.9% | US$457.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$361.31 | US$375.42 +3.9% | 7.9% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$362.76 | US$364.25 +0.4% | 7.0% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$336.83 | US$362.17 +7.5% | 6.7% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$327.89 | US$351.50 +7.2% | 7.6% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$310.44 | US$351.40 +13.2% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$349.67 +15.8% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$346.19 | 15 |
| Jul ’24 | US$301.24 | US$346.47 +15.0% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$292.16 | 15 |
| Jun ’24 | US$282.97 | US$350.14 +23.7% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$314.58 | 14 |
| May ’24 | US$305.50 | US$356.79 +16.8% | 7.3% | US$402.00 | US$290.00 | US$338.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$267.49 | US$353.86 +32.3% | 8.7% | US$389.00 | US$282.00 | US$404.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$273.80 | US$357.79 +30.7% | 6.6% | US$389.00 | US$307.00 | US$387.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$311.75 | US$371.29 +19.1% | 4.8% | US$400.00 | US$340.00 | US$355.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$330.22 | US$377.43 +14.3% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$361.31 | 14 |
| Dec ’23 | US$334.83 | US$377.43 +12.7% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$362.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$355.97 | US$376.79 +5.8% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$336.83 | 14 |
| Oct ’23 | US$329.84 | US$346.43 +5.0% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$327.89 | 14 |
| Sep ’23 | US$341.12 | US$346.43 +1.6% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$310.44 | 14 |
| Aug ’23 | US$324.95 | US$338.56 +4.2% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$302.01 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.