Molina Healthcare Valutazione
MOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOH ( $293.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $666.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOH?
Metrica chiave: Poiché MOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$16.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
HUM Humana | 20.9x | 11.5% | US$28.9b |
CNC Centene | 9.8x | 3.4% | US$30.0b |
HQY HealthEquity | 84.9x | 39.8% | US$8.2b |
ELV Elevance Health | 13.2x | 12.5% | US$84.9b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.7% | US$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$293.52 | US$364.63 +24.2% | 9.0% | US$414.85 | US$309.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$297.90 | US$369.20 +23.9% | 8.0% | US$414.85 | US$309.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$326.75 | US$370.13 +13.3% | 7.8% | US$414.85 | US$309.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$341.91 | US$374.56 +9.5% | 6.5% | US$414.85 | US$335.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$349.79 | US$372.56 +6.5% | 7.1% | US$414.85 | US$332.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$346.19 | US$368.28 +6.4% | 8.5% | US$414.85 | US$315.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$292.16 | US$389.59 +33.3% | 9.5% | US$442.00 | US$320.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$314.58 | US$400.98 +27.5% | 7.2% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$338.87 | US$404.27 +19.3% | 7.0% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$404.20 | US$422.55 +4.5% | 7.3% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$387.21 | US$417.29 +7.8% | 7.4% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$355.21 | US$393.38 +10.7% | 6.9% | US$457.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$361.31 | US$375.42 +3.9% | 7.9% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$362.76 | US$364.25 +0.4% | 7.0% | US$417.00 | US$315.00 | US$297.90 | 12 |
| Nov ’24 | US$336.83 | US$362.17 +7.5% | 6.7% | US$417.00 | US$315.00 | US$326.75 | 12 |
| Oct ’24 | US$327.89 | US$351.50 +7.2% | 7.6% | US$403.00 | US$290.00 | US$341.91 | 14 |
| Sep ’24 | US$310.44 | US$351.40 +13.2% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$349.79 | 15 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$349.67 +15.8% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$346.19 | 15 |
| Jul ’24 | US$301.24 | US$346.47 +15.0% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$292.16 | 15 |
| Jun ’24 | US$282.97 | US$350.14 +23.7% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$314.58 | 14 |
| May ’24 | US$305.50 | US$356.79 +16.8% | 7.3% | US$402.00 | US$290.00 | US$338.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$267.49 | US$353.86 +32.3% | 8.7% | US$389.00 | US$282.00 | US$404.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$273.80 | US$357.79 +30.7% | 6.6% | US$389.00 | US$307.00 | US$387.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$311.75 | US$371.29 +19.1% | 4.8% | US$400.00 | US$340.00 | US$355.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$330.22 | US$377.43 +14.3% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$361.31 | 14 |
| Dec ’23 | US$334.83 | US$377.43 +12.7% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$362.76 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Molina Healthcare, Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |
| Andrew Mok | Barclays |