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HealthEquity Valutazione
HQY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HQY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HQY ( $73.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HQY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HQY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HQY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
MOH Molina Healthcare | 18.8x | 17.0% | US$20.0b |
HUM Humana | 22.5x | 19.1% | US$38.5b |
CNC Centene | 13.9x | 7.1% | US$39.2b |
PGNY Progyny | 24.2x | 19.4% | US$1.5b |
HQY HealthEquity | 66.1x | 33.6% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HQY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HQY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.93 | US$104.71 +31.0% | 4.8% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$79.56 | US$104.43 +31.3% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$77.87 | US$104.43 +34.1% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$86.62 | US$104.43 +20.6% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$81.68 | US$100.71 +23.3% | 5.6% | US$110.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$79.75 | US$98.81 +23.9% | 7.0% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$81.63 | US$97.09 +18.9% | 7.5% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$81.05 | US$93.66 +15.6% | 8.7% | US$110.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$75.62 | US$87.73 +16.0% | 8.9% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$66.30 | US$88.33 +33.2% | 9.3% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.39 | US$85.83 +23.7% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$68.10 | US$86.50 +27.0% | 9.2% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$73.05 | US$84.08 +15.1% | 6.9% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$66.42 | US$81.77 +23.1% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | US$79.56 | 13 |
| Aug ’24 | US$67.58 | US$81.77 +21.0% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | US$77.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$63.14 | US$81.77 +29.5% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | US$86.62 | 13 |
| Jun ’24 | US$55.63 | US$81.31 +46.2% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.68 | 13 |
| May ’24 | US$54.02 | US$81.31 +50.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$79.75 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.71 | US$81.31 +38.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.63 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.39 | US$82.23 +25.8% | 7.3% | US$94.00 | US$72.00 | US$81.05 | 13 |
| Feb ’24 | US$58.99 | US$83.15 +41.0% | 9.3% | US$101.00 | US$72.00 | US$75.62 | 13 |
| Jan ’24 | US$61.64 | US$82.43 +33.7% | 9.8% | US$101.00 | US$68.00 | US$66.30 | 14 |
| Dec ’23 | US$63.27 | US$81.36 +28.6% | 11.4% | US$104.00 | US$68.00 | US$69.39 | 14 |
| Nov ’23 | US$78.50 | US$80.64 +2.7% | 11.1% | US$104.00 | US$68.00 | US$68.10 | 14 |
| Oct ’23 | US$67.17 | US$79.07 +17.7% | 11.7% | US$100.00 | US$64.00 | US$73.05 | 14 |
| Sep ’23 | US$65.71 | US$75.77 +15.3% | 12.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$66.42 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.