Progyny, Inc.

NasdaqGS:PGNY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Progyny Valutazione

PGNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.83
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGNY ( $23.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGNY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGNY?

Metrica chiave: Poiché PGNY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGNY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGNY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGNY su PE?
Rapporto PE36.8x
GuadagniUS$54.34m
Cap. di mercatoUS$2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGNY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGNY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
HQY HealthEquity
80.6x34.6%US$7.9b
MOH Molina Healthcare
14.6x11.2%US$17.3b
HUM Humana
17.8x15.1%US$31.0b
CNC Centene
8.6x3.6%US$29.7b
PGNY Progyny
36.8x19.1%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.01m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$876.83k
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PGNY 36.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGNY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGNY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGNY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.36
US$26.75
+14.5%
12.8%US$34.00US$23.00n/a8
Apr ’26US$23.09
US$26.75
+15.9%
12.8%US$34.00US$23.00n/a8
Mar ’26US$22.53
US$26.57
+17.9%
13.6%US$34.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$23.17
US$20.14
-13.1%
9.4%US$23.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$17.25
US$18.86
+9.3%
10.0%US$22.00US$17.00n/a7
Dec ’25US$15.57
US$19.57
+25.7%
10.2%US$22.00US$17.00n/a7
Nov ’25US$15.00
US$24.38
+62.5%
17.3%US$31.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$16.18
US$24.38
+50.6%
17.3%US$31.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$23.49
US$30.22
+28.7%
12.2%US$37.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$27.10
US$37.80
+39.5%
13.0%US$48.00US$30.00n/a10
Jul ’25US$28.38
US$38.00
+33.9%
13.5%US$48.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$26.95
US$38.00
+41.0%
13.5%US$48.00US$30.00n/a9
May ’25US$32.29
US$46.90
+45.2%
5.3%US$51.00US$43.00US$22.8010
Apr ’25US$36.51
US$46.90
+28.5%
5.3%US$51.00US$43.00US$23.0910
Mar ’25US$36.02
US$46.70
+29.7%
4.8%US$50.00US$43.00US$22.5310
Feb ’25US$38.76
US$46.44
+19.8%
3.8%US$49.00US$43.00US$23.179
Jan ’25US$37.18
US$46.25
+24.4%
3.9%US$49.00US$43.00US$17.258
Dec ’24US$34.59
US$46.25
+33.7%
3.9%US$49.00US$43.00US$15.578
Nov ’24US$30.43
US$49.50
+62.7%
7.4%US$57.00US$45.00US$15.008
Oct ’24US$34.02
US$50.25
+47.7%
6.9%US$58.00US$46.00US$16.188
Sep ’24US$37.37
US$48.88
+30.8%
11.1%US$58.00US$38.00US$23.498
Aug ’24US$41.41
US$47.63
+15.0%
11.2%US$58.00US$38.00US$27.108
Jul ’24US$39.34
US$47.63
+21.1%
11.2%US$58.00US$38.00US$28.388
Jun ’24US$37.86
US$47.50
+25.5%
11.2%US$58.00US$38.00US$26.958
May ’24US$33.59
US$46.57
+38.6%
15.8%US$61.00US$34.00US$32.297
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.75
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Progyny, Inc. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhilin LongBerenberg
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research