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Progyny Valutazione
PGNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGNY ($21.18) is trading below our estimate of fair value ($113.77)
Significativamente al di sotto del valore equo: PGNY is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGNY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGNY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGNY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
HQY HealthEquity | 81.9x | 39.1% | US$6.5b |
MOH Molina Healthcare | 19.1x | 17.0% | US$20.5b |
HUM Humana | 24.9x | 19.1% | US$42.2b |
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.1b |
PGNY Progyny | 30.5x | 23.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGNY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the peer average (35.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGNY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the US Healthcare industry average (26.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGNY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.18 | US$30.22 +42.7% | 12.2% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.10 | US$37.80 +39.5% | 13.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$28.38 | US$38.00 +33.9% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$26.95 | US$38.00 +41.0% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.29 | US$46.90 +45.2% | 5.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$46.90 +28.5% | 5.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$36.02 | US$46.70 +29.7% | 4.8% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$38.76 | US$46.44 +19.8% | 3.8% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$37.18 | US$46.25 +24.4% | 3.9% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$46.25 +33.7% | 3.9% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$30.43 | US$49.50 +62.7% | 7.4% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$34.02 | US$50.25 +47.7% | 6.9% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.88 +30.8% | 11.1% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$41.41 | US$47.63 +15.0% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$27.10 | 8 |
| Jul ’24 | US$39.34 | US$47.63 +21.1% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$28.38 | 8 |
| Jun ’24 | US$37.86 | US$47.50 +25.5% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$26.95 | 8 |
| May ’24 | US$33.59 | US$46.57 +38.6% | 15.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$32.29 | 7 |
| Apr ’24 | US$32.12 | US$47.00 +46.3% | 16.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$36.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.23 | US$47.17 +23.4% | 17.3% | US$62.00 | US$34.00 | US$36.02 | 6 |
| Feb ’24 | US$35.21 | US$47.17 +34.0% | 17.3% | US$62.00 | US$34.00 | US$38.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$31.15 | US$54.14 +73.8% | 9.7% | US$62.00 | US$45.00 | US$37.18 | 7 |
| Dec ’23 | US$36.76 | US$55.57 +51.2% | 6.7% | US$62.00 | US$50.00 | US$34.59 | 7 |
| Nov ’23 | US$43.89 | US$60.75 +38.4% | 18.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$30.43 | 8 |
| Oct ’23 | US$37.06 | US$60.75 +63.9% | 18.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$34.02 | 8 |
| Sep ’23 | US$39.00 | US$62.50 +60.3% | 19.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$37.37 | 6 |
| Aug ’23 | US$30.96 | US$60.67 +96.0% | 20.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.