Centene Valutazione
CNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNC ( $58.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $271.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNC?
Metrica chiave: Poiché CNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$3.07b |
| Cap. di mercato | US$29.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
HUM Humana | 24x | 11.6% | US$33.2b |
MOH Molina Healthcare | 14.6x | 14.8% | US$16.8b |
ELV Elevance Health | 14.5x | 12.7% | US$92.9b |
HQY HealthEquity | 84.6x | 32.1% | US$8.6b |
CNC Centene | 9.7x | 4.9% | US$29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.83 | US$81.89 +39.2% | 10.5% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.52 | US$83.42 +31.3% | 9.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$73.94 | US$86.19 +16.6% | 8.1% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$78.83 | US$85.95 +9.0% | 8.5% | US$98.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$77.91 | US$84.96 +9.0% | 7.9% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$65.34 | US$87.52 +33.9% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$71.59 | US$88.57 +23.7% | 9.7% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$72.25 | US$88.02 +21.8% | 10.1% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$77.75 | US$89.02 +14.5% | 10.3% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$77.98 | US$88.46 +13.4% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.30 | US$87.22 +15.8% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.21 | US$85.96 +15.8% | 9.7% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.88 | US$83.08 +11.0% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$69.32 | US$83.12 +19.9% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.52 | 16 |
| Oct ’24 | US$68.88 | US$81.55 +18.4% | 10.9% | US$110.00 | US$71.00 | US$73.94 | 18 |
| Sep ’24 | US$61.27 | US$82.21 +34.2% | 10.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.83 | 19 |
| Aug ’24 | US$68.01 | US$83.48 +22.7% | 10.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$77.91 | 19 |
| Jul ’24 | US$67.45 | US$83.86 +24.3% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$65.34 | 20 |
| Jun ’24 | US$64.94 | US$85.01 +30.9% | 9.2% | US$110.00 | US$71.00 | US$71.59 | 19 |
| May ’24 | US$68.61 | US$85.60 +24.8% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$72.25 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.21 | US$89.49 +41.6% | 11.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$77.75 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.51 | US$92.11 +34.4% | 9.2% | US$110.00 | US$79.00 | US$77.98 | 18 |
| Feb ’24 | US$75.14 | US$98.72 +31.4% | 7.6% | US$110.00 | US$85.00 | US$75.30 | 18 |
| Jan ’24 | US$82.01 | US$100.00 +21.9% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$74.21 | 18 |
| Dec ’23 | US$85.81 | US$101.28 +18.0% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$74.88 | 18 |
| Nov ’23 | US$85.93 | US$101.28 +17.9% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$69.32 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.14
7D
-10.9%
1Y
-28.7%