Centene Corporation

NYSE:CNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.4b

Centene Valutazione

CNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.90
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNC ( $54.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNC?

Metrica chiave: Poiché CNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNC su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$3.45b
Cap. di mercatoUS$27.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
HUM Humana
17.2x15.23%US$29.4b
MOH Molina Healthcare
13.6x11.24%US$16.0b
ELV Elevance Health
14.4x13.85%US$84.9b
HQY HealthEquity
72.4x28.17%US$8.8b
CNC Centene
7.8x6.11%US$27.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MITI Mitesco
3.1xn/aUS$3.73m
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.41m
MDCE Medical Care Technologies
2.9xn/aUS$538.42k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNC 7.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.15
US$76.50
+38.71%
12.61%US$92.00US$61.00n/a17
Jun ’26US$56.44
US$78.09
+38.37%
12.08%US$92.00US$61.00n/a16
May ’26US$59.41
US$77.84
+31.03%
11.80%US$92.00US$61.00n/a16
Apr ’26US$60.45
US$78.62
+30.07%
12.79%US$93.00US$53.00n/a17
Mar ’26US$58.16
US$78.62
+35.19%
12.79%US$93.00US$53.00n/a17
Feb ’26US$64.03
US$79.45
+24.08%
12.60%US$93.00US$52.00n/a17
Jan ’26US$60.58
US$79.39
+31.05%
12.33%US$93.00US$52.00n/a17
Dec ’25US$60.00
US$81.72
+36.19%
10.42%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.52
US$83.42
+31.33%
9.73%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$73.94
US$86.19
+16.56%
8.07%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.83
US$85.95
+9.03%
8.54%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$77.91
US$84.96
+9.05%
7.91%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.34
US$87.52
+33.94%
9.25%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$71.59
US$88.57
+23.72%
9.73%US$110.00US$76.00US$56.4418
May ’25US$72.25
US$88.02
+21.82%
10.08%US$110.00US$73.30US$59.4117
Apr ’25US$77.75
US$89.02
+14.49%
10.28%US$110.00US$73.30US$60.4517
Mar ’25US$77.98
US$88.46
+13.43%
9.97%US$110.00US$73.30US$58.1616
Feb ’25US$75.30
US$87.22
+15.83%
10.02%US$110.00US$73.30US$64.0317
Jan ’25US$74.21
US$85.96
+15.83%
9.72%US$110.00US$73.30US$60.5816
Dec ’24US$74.88
US$83.08
+10.95%
10.81%US$110.00US$72.00US$60.0016
Nov ’24US$69.32
US$83.12
+19.91%
10.76%US$110.00US$72.00US$63.5216
Oct ’24US$68.88
US$81.55
+18.39%
10.94%US$110.00US$71.00US$73.9418
Sep ’24US$61.27
US$82.21
+34.17%
10.33%US$110.00US$71.00US$78.8319
Aug ’24US$68.01
US$83.48
+22.75%
10.11%US$110.00US$71.00US$77.9119
Jul ’24US$67.45
US$83.86
+24.32%
9.96%US$110.00US$71.00US$65.3420
Jun ’24US$64.94
US$85.01
+30.90%
9.20%US$110.00US$71.00US$71.5919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$76.50
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centene Corporation è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research