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Centene CorporationNYSE:CNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$22.7b
Prezzo delle azioni
US$47.27
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1Y-24.8%
7D0.7%
Valore del portafoglio
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Centene Corporation

Report azionario NYSE:CNC

Capitalizzazione di mercato: US$22.7b

Centene (CNC) Panoramica del titolo

Centene Corporation è un'azienda sanitaria che fornisce programmi e servizi alle famiglie non assicurate e alle organizzazioni commerciali negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CNC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 77.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 62.52% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


CNC Community Fair Values

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Centene

Rising Regulatory Pressure And Contracting Medicaid Will Squeeze Margins

Key Takeaways Intensifying regulatory scrutiny, demographic headwinds, and operational inefficiencies threaten Centene's profitability and margin stability in both Medicaid and Marketplace segments. Competitive pressures from technological disruption and dependence on government contracts raise risks of revenue attrition and long-term earnings volatility.
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US$32
FV
47.7% sopravvalutato sconto intrinseco
2.64%
Revenue growth p.a.
68
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Centene

Analysts Lift Centene Price Target on Margin Recovery but Warn of Lasting Sector Headwinds

Key Takeaways Medicaid business margin recovery and strong contract wins could enhance revenue growth and market share in government health programs. Improved Medicare Advantage outlook, alongside commercial segment growth, supports positive revenue and earnings prospects through operational efficiencies and increased membership.
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US$41.12
FV
15.0% sopravvalutato sconto intrinseco
4.88%
Revenue growth p.a.
561
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Centene

Medicare And Medicaid Expansion Will Unlock Long-Term Healthcare Potential

Key Takeaways Accelerated margin rebound and profitability are possible through strong execution, digital transformation, and advanced care management, surpassing current analyst expectations. Dominance in government health programs and effective policy advocacy ensure continued revenue growth, coverage expansion, and earnings stability as populations age and chronic disease rises.
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US$54.65
FV
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
10.57%
Revenue growth p.a.
73
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Centene

La tesis es que el castigo fue exagerado y los márgenes pueden recuperarse en 2026.

Aseguradora líder en Medicaid y Obamacare; retiró su guía 2025 por costos médicos más altos y la acción cayó ~40 %. La tesis es que el castigo fue exagerado y los márgenes pueden recuperarse en 2026.
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US$95.24
FV
50.4% sottovalutato sconto intrinseco
4.00%
Revenue growth p.a.
2
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Concorrenti di Centene Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Centene
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$47.27
Massimo di 52 settimaneUS$66.81
Minimo di 52 settimaneUS$25.08
Beta0.48
Variazione di 1 mese21.30%
Variazione a 3 mesi34.02%
Variazione di 1 anno-24.81%
Variazione a 3 anni-37.69%
Variazione a 5 anni-24.67%
Variazione dall'IPO3,197.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Centene Corporation: Why The Market Is Still On The Fence

Jan 02

Recent updates

Centene Corporation: Why The Market Is Still On The Fence

Jan 02

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Sep 12
Centene Corporation's (NYSE:CNC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Centene Corporation's (NYSE:CNC) 38% Share Price Plunge

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Centene Corporation's (NYSE:CNC) 38% Share Price Plunge

Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 15
Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Apr 03
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Centene: A Leader In Government-Sponsored Insurance And Its Prospects

Mar 26

Centene Corporation Is Resilient And Will Thrive

Mar 18

Centene's (NYSE:CNC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 27
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Centene: Attractive Risk-Reward For A Growing Company At A Value Price

Jan 02

Centene: Should Have Followed My Original Thesis, But A Buy For Q3 2024

Oct 22

Centene Corporation: Strategic Market Position Amid Favorable Trends, Buy

Aug 20

Rendimenti per gli azionisti

CNCUS HealthcareUS Mercato
7D0.7%-0.2%0.3%
1Y-24.8%-8.9%16.2%

Ritorno vs Industria: CNC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare che ha registrato un rendimento -8.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CNC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CNC's price volatile compared to industry and market?
CNC volatility
CNC Average Weekly Movement6.8%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CNC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di CNC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198460,500Sarah Londonwww.centene.com

Centene Corporation opera come azienda sanitaria che fornisce programmi e servizi alle famiglie non assicurate e alle organizzazioni commerciali negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Medicaid, Medicare, Commerciale e Altro. Il segmento Medicaid offre l'assistenza temporanea per le famiglie bisognose, l'espansione di Medicaid, i programmi di assicurazione sanitaria per anziani, ciechi e disabili e per bambini, oltre a servizi e supporti a lungo termine, assistenza all'affido e piani Medicare-medicaid.

Centene Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Centene con la sua capitalizzazione di mercato?
CNC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$22.69b
Utili (TTM)-US$5.29b
Ricavi(TTM)US$167.68b
0.1x
Rapporto P/S
-4.4x
Rapporto P/E

CNC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CNC Conto economico (TTM)
RicaviUS$167.68b
Costo del fatturatoUS$148.02b
Profitto lordoUS$19.66b
Altre speseUS$24.95b
Utili-US$5.29b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 06, 2026

Utile per azione (EPS)-10.76
Margine lordo11.72%
Margine di profitto netto-3.15%
Rapporto debito/patrimonio netto83.5%

Come si è comportato CNC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 06:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centene Corporation è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays