company background image
CNC logo

Centene NYSE:CNC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$56.52

Cap. di mercato

US$27.8b

7D

-2.7%

1Y

-18.0%

Aggiornato

29 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Centene Corporation

NYSE:CNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.8b

CNC Panoramica delle azioni

Centene Corporation è un'azienda sanitaria che fornisce programmi e servizi alle famiglie non assicurate e alle organizzazioni commerciali negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CNC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 26.3% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 38.2%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CNC dai nostri controlli di rischio.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CNC logo
Centene
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Medicaid And Medicare Advantage Will Expand Health Care Access

Key Takeaways Medicaid business margin recovery and strong contract wins could enhance revenue growth and market share in government health programs. Improved Medicare Advantage outlook, alongside commercial segment growth, supports positive revenue and earnings prospects through operational efficiencies and increased membership.
View narrative
US$77.84
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
7.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
CNC logo
Centene
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Aging Demographics And Medicaid Expansion Will Drive Care Transformation

Key Takeaways Expansion in government health programs, strong contract wins, and favorable demographics are driving durable revenue growth across core and adjacent healthcare markets. Operational efficiencies, rate increases, and diversification into higher-margin health services are supporting improved margins and strengthening long-term profitability.
View narrative
US$92.00
FV
38.6% undervalued intrinsic discount
8.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
16 days ago author updated this narrative
CNC logo
Centene
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Expiring Premium Tax Credits And Medicaid Changes Will Constrain Performance

Key Takeaways Regulatory changes and competitive pressures threaten revenue stability, profitability, and enrollment growth across Centene’s core insurance markets. Rising medical and drug costs outpace government reimbursements, leading to sustained margin compression and increased financial risk.
View narrative
US$61.00
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
5.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
19 days ago author updated this narrative
View Centene Community

Centene Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Centene
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$56.52
Massimo di 52 settimaneUS$80.59
Minimo di 52 settimaneUS$55.03
Beta0.48
Variazione di 1 mese-4.62%
Variazione a 3 mesi-2.82%
Variazione di 1 anno-18.04%
Variazione a 3 anni-31.54%
Variazione a 5 anni-12.22%
Variazione dall'IPO3,843.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 15
Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Apr 03
Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Centene: A Leader In Government-Sponsored Insurance And Its Prospects

Mar 26

Recent updates

Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 15
Centene (NYSE:CNC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Apr 03
Centene Corporation's (NYSE:CNC) Low P/E No Reason For Excitement

Centene: A Leader In Government-Sponsored Insurance And Its Prospects

Mar 26

Centene Corporation Is Resilient And Will Thrive

Mar 18

Centene's (NYSE:CNC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 27
Centene's (NYSE:CNC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Centene: Attractive Risk-Reward For A Growing Company At A Value Price

Jan 02

Does Centene (NYSE:CNC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
Does Centene (NYSE:CNC) Have A Healthy Balance Sheet?

Centene: Should Have Followed My Original Thesis, But A Buy For Q3 2024

Oct 22

Centene Corporation (NYSE:CNC) Screens Well But There Might Be A Catch

Oct 14
Centene Corporation (NYSE:CNC) Screens Well But There Might Be A Catch

Should You Be Adding Centene (NYSE:CNC) To Your Watchlist Today?

Sep 26
Should You Be Adding Centene (NYSE:CNC) To Your Watchlist Today?

Centene (NYSE:CNC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 08
Centene (NYSE:CNC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Centene (NYSE:CNC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 20
Centene (NYSE:CNC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Centene Corporation: Strategic Market Position Amid Favorable Trends, Buy

Aug 20

Centene (NYSE:CNC) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Aug 02
Centene (NYSE:CNC) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Here's Why We Think Centene (NYSE:CNC) Is Well Worth Watching

Jun 22
Here's Why We Think Centene (NYSE:CNC) Is Well Worth Watching

A Piece Of The Puzzle Missing From Centene Corporation's (NYSE:CNC) Share Price

Jun 04
A Piece Of The Puzzle Missing From Centene Corporation's (NYSE:CNC) Share Price

Centene Corporation Still An Opportunity With An A-Grade Valuation

Mar 31

Centene: Stay Defensive Amid Economic Uncertainty With This Low-Beta Bargain

Jan 22

Centene: Overlooked Healthcare Giant

Nov 21

Centene: Solid Performance With Positive Outlook, But Limited Upside Potential

Oct 26

Decoding Centene: Why I Think It's Undervalued

Oct 10

Centene: Results Impress But Buyers Aren't Swarming Yet

Jul 27

Rendimenti per gli azionisti

CNCUS HealthcareUS Mercato
7D-2.7%0.6%1.2%
1Y-18.0%-17.6%12.5%

Ritorno vs Industria: CNC ha trovato corrispondenza nel US Healthcare che ha restituito -17.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CNC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CNC's price volatile compared to industry and market?
CNC volatility
CNC Average Weekly Movement5.1%
Healthcare Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CNC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CNC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198460,500Sarah Londonwww.centene.com

Centene Corporation opera come azienda sanitaria che fornisce programmi e servizi alle famiglie non assicurate e alle organizzazioni commerciali negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Medicaid, Medicare, Commerciale e Altro. Il segmento Medicaid offre l'assistenza temporanea per le famiglie bisognose, l'espansione di Medicaid, i programmi di assicurazione sanitaria per anziani, ciechi e disabili e per bambini, oltre a servizi e supporti a lungo termine, assistenza all'affido e piani Medicare-medicaid.

Centene Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Centene con la sua capitalizzazione di mercato?
CNC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$27.83b
Guadagni(TTM)US$3.45b
Ricavi(TTM)US$153.27b
8.1x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

CNC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CNC Conto economico (TTM)
RicaviUS$153.27b
Costo del fatturatoUS$131.28b
Profitto lordoUS$21.99b
Altre speseUS$18.54b
GuadagniUS$3.45b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.94
Margine lordo14.35%
Margine di profitto netto2.25%
Rapporto debito/patrimonio netto65.4%

Come si è comportato CNC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 12:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centene Corporation è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research