Elevance Health Valutazione
ELV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELV ( $383.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1409.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELV?
Metrica chiave: Poiché ELV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$5.92b |
| Cap. di mercato | US$85.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
CNC Centene | 8.1x | 6.11% | US$28.1b |
HUM Humana | 16.5x | 15.23% | US$27.8b |
UNH UnitedHealth Group | 12.4x | 8.54% | US$270.5b |
MOH Molina Healthcare | 14.1x | 11.24% | US$16.5b |
ELV Elevance Health | 14.7x | 13.85% | US$86.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IDXG Interpace Biosciences | 0.5x | n/a | US$3.54m |
MITI Mitesco | 2.9x | n/a | US$3.40m |
MDCE Medical Care Technologies | 3.2x | n/a | US$1.28m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.17% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$383.84 | US$503.49 +31.17% | 7.32% | US$585.00 | US$428.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$408.31 | US$505.55 +23.82% | 7.38% | US$585.00 | US$428.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$432.68 | US$498.18 +15.14% | 10.73% | US$625.00 | US$405.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$396.88 | US$494.29 +24.54% | 10.02% | US$625.00 | US$405.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$395.70 | US$493.39 +24.69% | 10.39% | US$625.00 | US$388.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$368.90 | US$505.44 +37.01% | 10.10% | US$625.00 | US$388.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$406.96 | US$520.12 +27.81% | 7.51% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$414.01 | US$530.12 +28.05% | 8.09% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$511.26 | US$603.07 +17.96% | 5.07% | US$665.00 | US$550.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$556.89 | US$600.44 +7.82% | 5.72% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$532.23 | US$600.44 +12.82% | 5.72% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$534.55 | US$608.98 +13.92% | 5.35% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$538.48 | US$605.87 +12.52% | 5.17% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$524.84 | US$599.48 +14.22% | 5.56% | US$665.00 | US$520.00 | US$408.31 | 19 |
| Apr ’25 | US$516.00 | US$574.37 +11.31% | 4.18% | US$629.00 | US$520.00 | US$432.68 | 19 |
| Mar ’25 | US$499.11 | US$572.18 +14.64% | 4.24% | US$629.00 | US$520.00 | US$396.88 | 17 |
| Feb ’25 | US$495.43 | US$567.53 +14.55% | 4.26% | US$629.00 | US$520.00 | US$395.70 | 16 |
| Jan ’25 | US$471.56 | US$562.91 +19.37% | 4.06% | US$629.00 | US$520.00 | US$368.90 | 17 |
| Dec ’24 | US$483.12 | US$565.26 +17.00% | 4.65% | US$629.00 | US$520.00 | US$406.96 | 17 |
| Nov ’24 | US$446.66 | US$566.26 +26.78% | 4.61% | US$629.00 | US$520.00 | US$414.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$435.42 | US$570.16 +30.94% | 4.33% | US$629.00 | US$520.00 | US$511.26 | 19 |
| Sep ’24 | US$442.38 | US$571.10 +29.10% | 4.27% | US$629.00 | US$520.00 | US$556.89 | 20 |
| Aug ’24 | US$467.98 | US$569.40 +21.67% | 4.50% | US$629.00 | US$520.00 | US$532.23 | 20 |
| Jul ’24 | US$444.29 | US$560.18 +26.08% | 8.12% | US$620.00 | US$400.00 | US$534.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$464.43 | US$563.41 +21.31% | 7.72% | US$620.00 | US$400.00 | US$538.48 | 22 |
| May ’24 | US$472.28 | US$562.72 +19.15% | 7.80% | US$620.00 | US$400.00 | US$524.84 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 06:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elevance Health, Inc. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |