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Elevance Health Valutazione
ELV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELV ( $542.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1890.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$121.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
CNC Centene | 13.9x | 7.1% | US$39.2b |
HUM Humana | 22.5x | 19.1% | US$38.5b |
UNH UnitedHealth Group | 38.1x | 23.4% | US$537.3b |
MOH Molina Healthcare | 18.8x | 17.0% | US$20.0b |
ELV Elevance Health | 18.2x | 11.6% | US$121.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$523.95 | US$603.07 +15.1% | 5.1% | US$665.00 | US$550.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$556.89 | US$600.44 +7.8% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$532.23 | US$600.44 +12.8% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$534.55 | US$608.98 +13.9% | 5.3% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$538.48 | US$605.87 +12.5% | 5.2% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$524.84 | US$599.48 +14.2% | 5.6% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$516.00 | US$574.37 +11.3% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$499.11 | US$572.18 +14.6% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$495.43 | US$567.53 +14.6% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$471.56 | US$562.91 +19.4% | 4.1% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$483.12 | US$565.26 +17.0% | 4.7% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$446.66 | US$566.26 +26.8% | 4.6% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$435.42 | US$570.16 +30.9% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$442.38 | US$571.10 +29.1% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | US$556.89 | 20 |
| Aug ’24 | US$467.98 | US$569.40 +21.7% | 4.5% | US$629.00 | US$520.00 | US$532.23 | 20 |
| Jul ’24 | US$444.29 | US$560.18 +26.1% | 8.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$534.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$464.43 | US$563.41 +21.3% | 7.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$538.48 | 22 |
| May ’24 | US$472.28 | US$562.72 +19.2% | 7.8% | US$620.00 | US$400.00 | US$524.84 | 22 |
| Apr ’24 | US$459.81 | US$562.72 +22.4% | 8.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$516.00 | 22 |
| Mar ’24 | US$469.03 | US$567.43 +21.0% | 9.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$499.11 | 21 |
| Feb ’24 | US$498.77 | US$567.90 +13.9% | 9.2% | US$620.00 | US$400.00 | US$495.43 | 21 |
| Jan ’24 | US$512.97 | US$564.95 +10.1% | 7.0% | US$640.00 | US$478.00 | US$471.56 | 20 |
| Dec ’23 | US$525.25 | US$562.70 +7.1% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$483.12 | 20 |
| Nov ’23 | US$544.53 | US$561.20 +3.1% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$446.66 | 20 |
| Oct ’23 | US$454.24 | US$543.90 +19.7% | 10.8% | US$610.00 | US$335.00 | US$435.42 | 21 |
| Sep ’23 | US$490.17 | US$542.00 +10.6% | 10.8% | US$610.00 | US$335.00 | US$442.38 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.