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UnitedHealth Group Valutazione
UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $578.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1367.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$551.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
ELV Elevance Health | 18.8x | 11.6% | US$125.7b |
HUM Humana | 25.2x | 19.1% | US$43.1b |
CNC Centene | 13.2x | 7.1% | US$37.3b |
MOH Molina Healthcare | 18.1x | 17.0% | US$19.2b |
UNH UnitedHealth Group | 39.1x | 23.4% | US$551.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 58.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$596.88 | US$622.65 +4.3% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$590.20 | US$622.65 +5.5% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$572.77 | US$615.13 +7.4% | 5.8% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$494.65 | US$575.77 +16.4% | 6.3% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$495.37 | US$571.49 +15.4% | 7.4% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$484.11 | US$567.36 +17.2% | 7.7% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$489.70 | US$589.45 +20.4% | 7.5% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$489.53 | US$593.47 +21.2% | 7.3% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$507.14 | US$595.09 +17.3% | 7.1% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$526.47 | US$588.30 +11.7% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$547.16 | US$587.61 +7.4% | 6.2% | US$660.00 | US$500.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$531.60 | US$587.78 +10.6% | 6.6% | US$660.00 | US$462.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$504.19 | US$566.88 +12.4% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$476.24 | US$569.79 +19.6% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$590.20 | 24 |
| Aug ’24 | US$504.74 | US$567.54 +12.4% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.77 | 24 |
| Jul ’24 | US$480.64 | US$576.38 +19.9% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$494.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.63 | US$587.00 +18.9% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$495.37 | 24 |
| May ’24 | US$495.70 | US$587.65 +18.5% | 6.9% | US$650.00 | US$462.00 | US$484.11 | 23 |
| Apr ’24 | US$472.59 | US$589.35 +24.7% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$475.22 | US$590.83 +24.3% | 6.4% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.53 | 23 |
| Feb ’24 | US$497.00 | US$591.39 +19.0% | 6.3% | US$650.00 | US$462.00 | US$507.14 | 23 |
| Jan ’24 | US$530.18 | US$587.74 +10.9% | 7.8% | US$650.00 | US$426.00 | US$526.47 | 23 |
| Dec ’23 | US$536.91 | US$586.09 +9.2% | 7.6% | US$644.00 | US$426.00 | US$547.16 | 23 |
| Nov ’23 | US$547.31 | US$584.83 +6.9% | 7.6% | US$635.00 | US$426.00 | US$531.60 | 23 |
| Oct ’23 | US$505.04 | US$574.42 +13.7% | 9.2% | US$635.00 | US$402.00 | US$504.19 | 24 |
| Sep ’23 | US$524.00 | US$573.08 +9.4% | 9.1% | US$632.00 | US$402.00 | US$476.24 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.