UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $542.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1316.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNH su PE?
Rapporto PE
34.7x
Guadagni
US$14.41b
Cap. di mercato
US$502.08b
UNH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
15.3x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UNH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.7x
Rapporto equo PE
53.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$542.49
US$637.24
+17.5%
4.8%
US$700.00
US$590.00
n/a
26
Jan ’26
US$505.86
US$636.59
+25.8%
4.6%
US$700.00
US$587.12
n/a
26
Dec ’25
US$610.20
US$628.35
+3.0%
5.7%
US$715.00
US$550.00
n/a
26
Nov ’25
US$567.56
US$618.87
+9.0%
4.6%
US$658.00
US$550.00
n/a
26
Oct ’25
US$583.30
US$622.38
+6.7%
4.8%
US$680.00
US$550.00
n/a
25
Sep ’25
US$590.20
US$621.94
+5.4%
4.9%
US$680.00
US$550.00
n/a
25
Aug ’25
US$572.77
US$614.72
+7.3%
5.7%
US$680.00
US$545.00
n/a
25
Jul ’25
US$494.65
US$575.77
+16.4%
6.3%
US$675.00
US$481.00
n/a
28
Jun ’25
US$495.37
US$571.49
+15.4%
7.4%
US$675.00
US$460.00
n/a
28
May ’25
US$484.11
US$567.36
+17.2%
7.7%
US$675.00
US$460.00
n/a
27
Apr ’25
US$489.70
US$589.45
+20.4%
7.5%
US$675.00
US$470.00
n/a
27
Mar ’25
US$489.53
US$593.47
+21.2%
7.3%
US$675.00
US$470.00
n/a
26
Feb ’25
US$507.14
US$595.09
+17.3%
7.1%
US$675.00
US$470.00
US$542.49
26
Jan ’25
US$526.47
US$588.30
+11.7%
7.4%
US$675.00
US$480.00
US$505.86
23
Dec ’24
US$547.16
US$587.61
+7.4%
6.2%
US$660.00
US$500.00
US$610.20
23
Nov ’24
US$531.60
US$587.78
+10.6%
6.6%
US$660.00
US$462.00
US$567.56
23
Oct ’24
US$504.19
US$566.88
+12.4%
6.6%
US$650.00
US$462.00
US$583.30
24
Sep ’24
US$476.24
US$569.79
+19.6%
6.7%
US$650.00
US$462.00
US$590.20
24
Aug ’24
US$504.74
US$567.54
+12.4%
6.8%
US$650.00
US$462.00
US$572.77
24
Jul ’24
US$480.64
US$576.38
+19.9%
6.8%
US$650.00
US$462.00
US$494.65
24
Jun ’24
US$493.63
US$587.00
+18.9%
6.6%
US$650.00
US$462.00
US$495.37
24
May ’24
US$495.70
US$587.65
+18.5%
6.9%
US$650.00
US$462.00
US$484.11
23
Apr ’24
US$472.59
US$589.35
+24.7%
6.7%
US$650.00
US$462.00
US$489.70
23
Mar ’24
US$475.22
US$590.83
+24.3%
6.4%
US$650.00
US$462.00
US$489.53
23
Feb ’24
US$497.00
US$591.39
+19.0%
6.3%
US$650.00
US$462.00
US$507.14
23
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/31 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 57 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.