UnitedHealth Group Valutazione
UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $523.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1245.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | US$14.41b |
| Cap. di mercato | US$481.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
ELV Elevance Health | 15.1x | 12.8% | US$90.3b |
HUM Humana | 25.4x | 18.7% | US$30.6b |
CNC Centene | 8.5x | 4.7% | US$28.2b |
MOH Molina Healthcare | 12.8x | 11.4% | US$15.1b |
UNH UnitedHealth Group | 33.4x | 18.8% | US$481.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4x | -15.2% | US$12.68b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$60.50m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 58.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$523.51 | US$637.24 +21.7% | 4.8% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$542.49 | US$637.24 +17.5% | 4.8% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$505.86 | US$636.59 +25.8% | 4.6% | US$700.00 | US$587.12 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$610.20 | US$628.35 +3.0% | 5.7% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$567.56 | US$618.87 +9.0% | 4.6% | US$658.00 | US$550.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$583.30 | US$622.38 +6.7% | 4.8% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$590.20 | US$621.94 +5.4% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$572.77 | US$614.72 +7.3% | 5.7% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$494.65 | US$575.77 +16.4% | 6.3% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$495.37 | US$571.49 +15.4% | 7.4% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$484.11 | US$567.36 +17.2% | 7.7% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$489.70 | US$589.45 +20.4% | 7.5% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$489.53 | US$593.47 +21.2% | 7.3% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$507.14 | US$595.09 +17.3% | 7.1% | US$675.00 | US$470.00 | US$542.49 | 26 |
| Jan ’25 | US$526.47 | US$588.30 +11.7% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | US$505.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$547.16 | US$587.61 +7.4% | 6.2% | US$660.00 | US$500.00 | US$610.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$531.60 | US$587.78 +10.6% | 6.6% | US$660.00 | US$462.00 | US$567.56 | 23 |
| Oct ’24 | US$504.19 | US$566.88 +12.4% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$583.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$476.24 | US$569.79 +19.6% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$590.20 | 24 |
| Aug ’24 | US$504.74 | US$567.54 +12.4% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.77 | 24 |
| Jul ’24 | US$480.64 | US$576.38 +19.9% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$494.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.63 | US$587.00 +18.9% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$495.37 | 24 |
| May ’24 | US$495.70 | US$587.65 +18.5% | 6.9% | US$650.00 | US$462.00 | US$484.11 | 23 |
| Apr ’24 | US$472.59 | US$589.35 +24.7% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$475.22 | US$590.83 +24.3% | 6.4% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.53 | 23 |
| Feb ’24 | US$497.00 | US$591.39 +19.0% | 6.3% | US$650.00 | US$462.00 | US$507.14 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 57 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |