Nutex Health Valutazione
NUTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUTX ( $136.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUTX?
Metrica chiave: Poiché NUTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$52.18m |
| Cap. di mercato | US$768.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
PNTG Pennant Group | 40x | 23.8% | US$895.2m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 9.9x | 12.9% | US$441.4m |
CSTL Castle Biosciences | 33.2x | -25.2% | US$600.2m |
NRC National Research | 9.8x | n/a | US$250.3m |
NUTX Nutex Health | 14.5x | -77.3% | US$768.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 3.6x | -17.4% | US$11.50b |
IDXG Interpace Biosciences | 0.8x | n/a | US$5.18m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
IONM Assure Holdings | n/a | n/a | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.89 | US$102.00 -25.5% | 37.6% | US$150.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$71.40 | US$65.50 -8.3% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$54.90 | US$63.67 +16.0% | 12.8% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$47.63 | US$55.33 +16.2% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$31.69 | US$55.33 +74.6% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.20 | US$55.33 +48.7% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.00 | US$281.25 +941.7% | 20.0% | US$337.50 | US$225.00 | US$31.69 | 2 |
| Dec ’24 | US$30.93 | US$281.25 +809.3% | 20.0% | US$337.50 | US$225.00 | US$37.20 | 2 |
| Nov ’24 | US$35.25 | US$356.25 +910.6% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$22.60 | 2 |
| Oct ’24 | US$30.37 | US$356.25 +1,072.8% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$20.56 | 2 |
| Sep ’24 | US$41.55 | US$356.25 +757.4% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$21.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$59.97 | US$412.50 +587.8% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$7.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.24 | US$412.50 +552.3% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$5.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$64.14 | US$412.50 +543.1% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$6.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/16 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nutex Health Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Eugene Mannheimer | Freedom Capital Markets |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |