Nutex Health Valutazione
NUTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUTX ( $137.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5523.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUTX?
Metrica chiave: Poiché NUTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Utili | US$120.57m |
| Cap. di mercato | US$968.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 30.2x | 10.43% | US$1.1b |
ARDT Ardent Health | 6.2x | 8.76% | US$1.3b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 13.4x | 21.03% | US$1.4b |
NHC National HealthCare | 20.2x | n/a | US$2.0b |
NUTX Nutex Health | 8x | -30.22% | US$968.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems | 1.4x | -106.07% | US$412.43m |
IDXG Interpace Biosciences | 1x | n/a | US$3.81m |
NIVF NewGenIvf Group | 2.7x | 61.38% | US$1.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.17% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.21 | US$241.67 +76.13% | 17.26% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$123.06 | US$241.67 +96.38% | 17.26% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$104.40 | US$241.67 +131.48% | 17.26% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$83.79 | US$241.67 +188.42% | 17.26% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$84.00 | US$248.33 +195.63% | 14.73% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$131.80 | US$248.33 +88.42% | 14.73% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$167.74 | US$248.33 +48.05% | 14.73% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$117.99 | US$146.67 +24.30% | 25.10% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$71.40 | US$65.50 -8.26% | 14.50% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$54.90 | US$63.67 +15.97% | 12.85% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$47.63 | US$55.33 +16.17% | 7.43% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$31.69 | US$55.33 +74.61% | 7.43% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.20 | US$55.33 +48.75% | 7.43% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.00 | US$281.25 +941.67% | 20.00% | US$337.50 | US$225.00 | US$31.69 | 2 |
| Dec ’24 | US$30.93 | US$281.25 +809.31% | 20.00% | US$337.50 | US$225.00 | US$37.20 | 2 |
| Nov ’24 | US$35.25 | US$356.25 +910.64% | 5.26% | US$375.00 | US$337.50 | US$22.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nutex Health Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Eugene Mannheimer | Freedom Capital Markets |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |