Nutex Health Valutazione
NUTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUTX ( $29.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUTX?
Metrica chiave: Poiché NUTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$292.00m |
| Cap. di mercato | US$159.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
LDDD Longduoduo | 23.5x | n/a | US$154.5m |
EUDA EUDA Health Holdings | 42.2x | 61.5% | US$160.9m |
INFU InfuSystem Holdings | 1.3x | 8.6% | US$176.7m |
MODV ModivCare | 0.06x | 5.6% | US$159.0m |
NUTX Nutex Health | 0.5x | 12.6% | US$159.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NUTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.38 | US$55.33 +88.3% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.20 | US$55.33 +48.7% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.00 | US$281.25 +941.7% | 20.0% | US$337.50 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$30.93 | US$281.25 +809.3% | 20.0% | US$337.50 | US$225.00 | US$37.20 | 2 |
| Nov ’24 | US$35.25 | US$356.25 +910.6% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$22.60 | 2 |
| Oct ’24 | US$30.37 | US$356.25 +1,072.8% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$20.56 | 2 |
| Sep ’24 | US$41.55 | US$356.25 +757.4% | 5.3% | US$375.00 | US$337.50 | US$21.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$59.97 | US$412.50 +587.8% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$7.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.24 | US$412.50 +552.3% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$5.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$64.14 | US$412.50 +543.1% | 9.1% | US$450.00 | US$375.00 | US$6.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nutex Health Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Eugene Mannheimer | Freedom Capital Markets |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |