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NeoGenomics Valutazione
NEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEO ( $16.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NEO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.15b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -166.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
AMN AMN Healthcare Services | 0.6x | -0.3% | US$1.9b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
NEO NeoGenomics | 3.3x | 9.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.3x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.28 | US$21.18 +30.1% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$17.50 | US$21.09 +20.5% | 17.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$13.93 | US$20.45 +46.8% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$13.71 | US$20.45 +49.2% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$13.96 | US$20.64 +47.8% | 16.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$15.39 | US$21.55 +40.0% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$15.97 | US$21.55 +34.9% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$14.80 | US$20.09 +35.7% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$16.18 | US$20.09 +24.2% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 20.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$13.77 | US$20.18 +46.6% | 18.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$12.30 | US$21.18 +72.2% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$15.17 | US$21.18 +39.6% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$17.54 | US$21.64 +23.4% | 12.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.50 | 11 |
Jul ’24 | US$16.07 | US$21.91 +36.3% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.93 | 11 |
Jun ’24 | US$17.65 | US$21.91 +24.1% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.71 | 11 |
May ’24 | US$14.72 | US$20.09 +36.5% | 14.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.96 | 11 |
Apr ’24 | US$17.41 | US$20.18 +15.9% | 13.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.39 | 11 |
Mar ’24 | US$16.58 | US$20.00 +20.6% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.97 | 11 |
Feb ’24 | US$12.50 | US$15.70 +25.6% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$14.80 | 10 |
Jan ’24 | US$9.24 | US$16.11 +74.4% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
Dec ’23 | US$11.17 | US$16.11 +44.2% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$19.00 | 9 |
Nov ’23 | US$7.65 | US$16.78 +119.3% | 27.4% | US$26.00 | US$10.00 | US$13.77 | 9 |
Oct ’23 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$12.30 | 9 |
Sep ’23 | US$10.07 | US$18.00 +78.7% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.17 | 9 |
Aug ’23 | US$10.13 | US$17.25 +70.3% | 26.2% | US$26.00 | US$9.00 | US$17.54 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.