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Owens & Minor Valutazione
OMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMI ( $16.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
PETQ PetIQ | 0.8x | 4.9% | US$913.0m |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 4.9% | US$1.4b |
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.8b |
HSIC Henry Schein | 0.7x | 4.9% | US$8.7b |
OMI Owens & Minor | 0.1x | 4.3% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.49 | US$19.50 +25.9% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.42 | US$20.57 +25.3% | 15.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.02 | US$21.14 +62.4% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$17.43 | US$22.57 +29.5% | 10.6% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.01 | US$24.43 +1.7% | 12.9% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.51 | US$23.29 -15.4% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.64 | US$23.29 -5.5% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.16 | US$21.83 +8.3% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$19.27 | US$22.40 +16.2% | 17.5% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.64 | US$19.40 -10.4% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.64 | US$18.80 +28.4% | 12.3% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$16.16 | US$20.60 +27.5% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$17.50 | US$20.33 +16.2% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | US$15.54 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.24 | US$20.33 +5.7% | 15.2% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.42 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.04 | US$20.00 +5.0% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$13.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$20.56 | US$20.00 -2.7% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.43 | 6 |
| May ’24 | US$15.51 | US$17.50 +12.8% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$24.01 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.55 | US$17.50 +20.3% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$27.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.44 | US$19.00 +23.1% | 17.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$24.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$20.52 | US$20.83 +1.5% | 10.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$20.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$20.67 +5.8% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.40 | US$20.67 +1.3% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$21.64 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.55 | US$20.33 +15.9% | 10.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$14.64 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.10 | US$44.00 +82.6% | 22.7% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.16 | 6 |
| Sep ’23 | US$27.85 | US$46.17 +65.8% | 19.8% | US$62.00 | US$35.00 | US$17.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.