Owens & Minor Valutazione
OMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMI ( $12.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMI?
Metrica chiave: Poiché OMI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | US$10.66b |
| Cap. di mercato | US$945.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.5% | US$1.3b |
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.7b |
HSIC Henry Schein | 0.7x | 4.5% | US$8.6b |
NOTR Nowtransit | 49.4x | n/a | US$41.6m |
OMI Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | US$945.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 6.6% | |
OMI Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | US$945.36m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$76.96b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.6% | US$66.93b |
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 21.1% | |
OMI Owens & Minor | 0.09x | 95.0% | US$945.36m |
Price-To-Sales rispetto al settore: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.26 | US$16.57 +35.2% | 24.3% | US$25.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.36 | US$19.50 +46.0% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.55 | US$19.50 +34.0% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.54 | US$19.50 +25.5% | 19.5% | US$28.00 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.42 | US$20.57 +25.3% | 15.8% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.02 | US$21.14 +62.4% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$17.43 | US$22.57 +29.5% | 10.6% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.01 | US$24.43 +1.7% | 12.9% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.51 | US$23.29 -15.4% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.64 | US$23.29 -5.5% | 9.7% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$20.16 | US$21.83 +8.3% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$19.27 | US$22.40 +16.2% | 17.5% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.64 | US$19.40 -10.4% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.64 | US$18.80 +28.4% | 12.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$13.36 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.16 | US$20.60 +27.5% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | US$14.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.50 | US$20.33 +16.2% | 11.9% | US$24.00 | US$16.00 | US$15.54 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.24 | US$20.33 +5.7% | 15.2% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.42 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.04 | US$20.00 +5.0% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$13.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$20.56 | US$20.00 -2.7% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.43 | 6 |
| May ’24 | US$15.51 | US$17.50 +12.8% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$24.01 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.55 | US$17.50 +20.3% | 13.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$27.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.44 | US$19.00 +23.1% | 17.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$24.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$20.52 | US$20.83 +1.5% | 10.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$20.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$20.67 +5.8% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.40 | US$20.67 +1.3% | 9.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$21.64 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.55 | US$20.33 +15.9% | 10.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$14.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%