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Privia Health Group Valutazione
PRVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRVA ( $20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 102.3x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRVA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
ASTH Astrana Health | 1.5x | 16.0% | US$2.4b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.81 | US$25.18 +27.1% | 10.8% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$20.50 | US$25.18 +22.8% | 11.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$17.10 | US$25.34 +48.2% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$17.37 | US$25.34 +45.9% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$18.03 | US$27.06 +50.1% | 13.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$19.01 | US$27.41 +44.2% | 12.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$22.32 | US$28.56 +28.0% | 16.7% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.53 | US$31.75 +54.7% | 12.5% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$23.03 | US$32.00 +38.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$21.80 | US$33.13 +51.9% | 14.0% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$20.42 | US$35.84 +75.5% | 16.0% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$37.16 +61.5% | 12.4% | US$45.00 | US$31.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$26.29 | US$37.38 +42.2% | 12.2% | US$45.00 | US$31.50 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$27.70 | US$38.29 +38.2% | 11.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.50 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.11 | US$38.41 +47.1% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.10 | 17 |
| Jun ’24 | US$24.37 | US$38.69 +58.8% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.37 | 16 |
| May ’24 | US$27.98 | US$38.38 +37.2% | 12.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.03 | 16 |
| Apr ’24 | US$27.61 | US$38.80 +40.5% | 12.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.01 | 15 |
| Mar ’24 | US$28.24 | US$39.21 +38.9% | 13.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.32 | 14 |
| Feb ’24 | US$27.61 | US$39.31 +42.4% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$22.71 | US$40.46 +78.2% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.03 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.17 | US$42.55 +76.0% | 4.7% | US$45.00 | US$39.00 | US$21.80 | 11 |
| Nov ’23 | US$32.69 | US$46.64 +42.7% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$20.42 | 11 |
| Oct ’23 | US$34.06 | US$46.64 +36.9% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$23.00 | 11 |
| Sep ’23 | US$39.70 | US$45.64 +15.0% | 6.2% | US$51.00 | US$41.00 | US$26.29 | 11 |
| Aug ’23 | US$36.82 | US$36.91 +0.2% | 8.2% | US$41.00 | US$33.00 | US$27.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.