La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Option Care Health Valutazione
OPCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPCH ( $31.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
CRVL CorVel | 70.3x | n/a | US$5.5b |
CHE Chemed | 29.9x | 13.2% | US$9.0b |
AMED Amedisys | 34.4x | 28.9% | US$3.2b |
ADUS Addus HomeCare | 34x | 19.7% | US$2.3b |
OPCH Option Care Health | 25.4x | 10.9% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.42 | US$39.25 +24.9% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$32.02 | US$39.25 +22.6% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.77 | US$39.25 +27.6% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.34 | US$39.43 +44.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.82 | US$39.43 +32.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$29.98 | US$39.45 +31.6% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.79 | US$39.57 +20.7% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 7.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$38.43 +21.3% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$33.69 | US$38.43 +14.1% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.25 | US$38.43 +27.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$28.67 | US$39.00 +36.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$32.35 | US$41.71 +28.9% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$34.57 | US$41.43 +19.8% | 4.8% | US$46.00 | US$39.00 | US$32.02 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.73 | US$41.50 +23.0% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$30.77 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.49 | US$37.08 +14.1% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$27.34 | 6 |
| Jun ’24 | US$27.73 | US$37.08 +33.7% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$29.82 | 6 |
| May ’24 | US$32.64 | US$39.00 +19.5% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.98 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.77 | US$39.00 +22.8% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$31.29 | US$39.00 +24.6% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.12 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.18 | US$38.17 +30.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$31.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.09 | US$38.17 +26.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$33.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$30.81 | US$38.17 +23.9% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.25 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.33 | US$38.17 +25.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$28.67 | 6 |
| Oct ’23 | US$31.47 | US$38.33 +21.8% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$32.35 | 6 |
| Sep ’23 | US$30.65 | US$38.33 +25.1% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$34.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.