Chemed Valutazione
CHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHE ( $553.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $717.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE?
Metrica chiave: Poiché CHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$301.73m |
| Cap. di mercato | US$8.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
CRVL CorVel | 68.3x | n/a | US$6.0b |
DVA DaVita | 13.4x | -0.3% | US$12.6b |
OPCH Option Care Health | 25.6x | 5.4% | US$5.4b |
DGX Quest Diagnostics | 21.6x | 11.4% | US$18.7b |
CHE Chemed | 27.4x | 8.8% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4x | -15.2% | US$12.68b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$60.50m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$553.59 | US$663.67 +19.9% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$562.00 | US$663.67 +18.1% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$529.80 | US$663.67 +25.3% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$572.39 | US$663.67 +15.9% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$531.68 | US$685.00 +28.8% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$592.79 | US$685.00 +15.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$586.17 | US$685.00 +16.9% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$588.44 | US$685.00 +16.4% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$539.54 | US$685.00 +27.0% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$554.37 | US$685.00 +23.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$566.10 | US$688.75 +21.7% | 3.6% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$640.63 | US$690.00 +7.7% | 4.1% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$613.81 | US$654.00 +6.5% | 6.5% | US$708.00 | US$604.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$598.18 | US$624.67 +4.4% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | US$562.00 | 3 |
| Jan ’25 | US$584.75 | US$624.67 +6.8% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | US$529.80 | 3 |
| Dec ’24 | US$566.65 | US$611.33 +7.9% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | US$572.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$576.00 | US$611.33 +6.1% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | US$531.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$519.70 | US$592.00 +13.9% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$592.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$512.49 | US$592.00 +15.5% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$586.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$520.99 | US$592.00 +13.6% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$588.44 | 3 |
| Apr ’24 | US$537.75 | US$585.67 +8.9% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$640.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$524.40 | US$585.67 +11.7% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$613.81 | 3 |
| Feb ’24 | US$511.50 | US$566.67 +10.8% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$598.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chemed Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |