Chemed Valutazione
CHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHE ( $443.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $708.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE?
Metrica chiave: Poiché CHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Utili | US$290.35m |
| Cap. di mercato | US$6.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
DVA DaVita | 11.2x | 6.19% | US$9.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 121.9x | 38.16% | US$5.9b |
OPCH Option Care Health | 21.1x | 11.27% | US$4.5b |
CRVL CorVel | 37.6x | n/a | US$3.8b |
CHE Chemed | 22.2x | 7.41% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$443.49 | US$578.50 +30.44% | 2.99% | US$595.00 | US$550.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$457.95 | US$567.25 +23.87% | 8.09% | US$610.00 | US$490.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$417.85 | US$567.25 +35.75% | 8.09% | US$610.00 | US$490.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$483.92 | US$646.67 +33.63% | 0.73% | US$650.00 | US$640.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$574.84 | US$677.33 +17.83% | 3.51% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$573.74 | US$677.33 +18.06% | 3.51% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$618.56 | US$675.00 +9.12% | 3.61% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$600.80 | US$663.67 +10.46% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$562.00 | US$663.67 +18.09% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$529.80 | US$663.67 +25.27% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$572.39 | US$663.67 +15.95% | 4.84% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$531.68 | US$685.00 +28.84% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$592.79 | US$685.00 +15.56% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$440.64 | 3 |
| Sep ’25 | US$586.17 | US$685.00 +16.86% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$457.95 | 3 |
| Aug ’25 | US$588.44 | US$685.00 +16.41% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$417.85 | 3 |
| Jul ’25 | US$539.54 | US$685.00 +26.96% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$483.92 | 3 |
| Jun ’25 | US$554.37 | US$685.00 +23.56% | 3.67% | US$708.00 | US$650.00 | US$574.84 | 3 |
| May ’25 | US$566.10 | US$688.75 +21.67% | 3.58% | US$712.00 | US$650.00 | US$573.74 | 4 |
| Apr ’25 | US$640.63 | US$690.00 +7.71% | 4.11% | US$712.00 | US$650.00 | US$618.56 | 3 |
| Mar ’25 | US$613.81 | US$654.00 +6.55% | 6.51% | US$708.00 | US$604.00 | US$600.80 | 3 |
| Feb ’25 | US$598.18 | US$624.67 +4.43% | 6.33% | US$680.00 | US$590.00 | US$562.00 | 3 |
| Jan ’25 | US$584.75 | US$624.67 +6.83% | 6.33% | US$680.00 | US$590.00 | US$529.80 | 3 |
| Dec ’24 | US$566.65 | US$611.33 +7.89% | 3.45% | US$640.00 | US$590.00 | US$572.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$576.00 | US$611.33 +6.13% | 3.45% | US$640.00 | US$590.00 | US$531.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$519.70 | US$592.00 +13.91% | 2.36% | US$610.00 | US$576.00 | US$592.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 19:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chemed Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |