Chemed Corporation

NYSE:CHE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Chemed Valutazione

CHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$756.11
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHE ( $550.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $756.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE?

Metrica chiave: Poiché CHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHE su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$301.73m
Cap. di mercatoUS$8.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
CRVL CorVel
67.7xn/aUS$6.3b
DVA DaVita
17.2x4.8%US$14.1b
OPCH Option Care Health
25.2x5.4%US$5.2b
DGX Quest Diagnostics
20.8x11.4%US$18.1b
CHE Chemed
27.2x8.8%US$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.41m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHE 27.2xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$550.24
US$663.67
+20.6%
4.8%US$708.00US$633.00n/a3
Feb ’26US$562.00
US$663.67
+18.1%
4.8%US$708.00US$633.00n/a3
Jan ’26US$529.80
US$663.67
+25.3%
4.8%US$708.00US$633.00n/a3
Dec ’25US$572.39
US$663.67
+15.9%
4.8%US$708.00US$633.00n/a3
Nov ’25US$531.68
US$685.00
+28.8%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Oct ’25US$592.79
US$685.00
+15.6%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Sep ’25US$586.17
US$685.00
+16.9%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Aug ’25US$588.44
US$685.00
+16.4%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Jul ’25US$539.54
US$685.00
+27.0%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
Jun ’25US$554.37
US$685.00
+23.6%
3.7%US$708.00US$650.00n/a3
May ’25US$566.10
US$688.75
+21.7%
3.6%US$712.00US$650.00n/a4
Apr ’25US$640.63
US$690.00
+7.7%
4.1%US$712.00US$650.00n/a3
Mar ’25US$613.81
US$654.00
+6.5%
6.5%US$708.00US$604.00n/a3
Feb ’25US$598.18
US$624.67
+4.4%
6.3%US$680.00US$590.00US$562.003
Jan ’25US$584.75
US$624.67
+6.8%
6.3%US$680.00US$590.00US$529.803
Dec ’24US$566.65
US$611.33
+7.9%
3.4%US$640.00US$590.00US$572.393
Nov ’24US$576.00
US$611.33
+6.1%
3.4%US$640.00US$590.00US$531.683
Oct ’24US$519.70
US$592.00
+13.9%
2.4%US$610.00US$576.00US$592.793
Sep ’24US$512.49
US$592.00
+15.5%
2.4%US$610.00US$576.00US$586.173
Aug ’24US$520.99
US$592.00
+13.6%
2.4%US$610.00US$576.00US$588.443
Apr ’24US$537.75
US$585.67
+8.9%
0.7%US$590.00US$580.00US$640.633
Mar ’24US$524.40
US$585.67
+11.7%
0.7%US$590.00US$580.00US$613.813
Feb ’24US$511.50
US$566.67
+10.8%
2.7%US$580.00US$545.00US$598.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$663.67
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chemed Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam FeinsteinBarclays
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research