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Labcorp Holdings Valutazione
LH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LH ( $226.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $429.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
DGX Quest Diagnostics | 20.1x | 10.4% | US$16.8b |
DVA DaVita | 14.4x | 1.5% | US$12.8b |
CHE Chemed | 28.8x | 13.2% | US$8.7b |
CRVL CorVel | 68.5x | n/a | US$5.4b |
LH Labcorp Holdings | 42.2x | 19.4% | US$19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$225.68 | US$248.27 +10.0% | 8.5% | US$277.00 | US$199.99 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$233.39 | US$240.60 +3.1% | 8.8% | US$275.00 | US$199.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$203.13 | US$237.60 +17.0% | 7.3% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$194.91 | US$238.47 +22.3% | 6.7% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$201.32 | US$239.57 +19.0% | 6.8% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$216.35 | US$244.87 +13.2% | 6.0% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$218.00 | US$245.07 +12.4% | 6.0% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$224.29 | US$241.28 +7.6% | 6.8% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$227.29 | US$242.28 +6.6% | 6.3% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$218.97 | US$239.92 +9.6% | 7.1% | US$270.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$203.95 | US$239.56 +17.5% | 7.5% | US$270.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$201.05 | US$245.85 +22.3% | 8.6% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$206.58 | US$249.28 +20.7% | 7.5% | US$285.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$213.61 | US$255.64 +19.7% | 9.0% | US$290.00 | US$215.00 | US$233.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$241.33 | US$269.14 +11.5% | 7.2% | US$290.00 | US$233.00 | US$203.13 | 14 |
| Jun ’24 | US$212.44 | US$271.86 +28.0% | 6.1% | US$290.00 | US$235.00 | US$194.91 | 14 |
| May ’24 | US$229.66 | US$276.50 +20.4% | 6.7% | US$300.00 | US$235.00 | US$201.32 | 14 |
| Apr ’24 | US$229.42 | US$284.31 +23.9% | 4.3% | US$300.00 | US$260.00 | US$216.35 | 13 |
| Mar ’24 | US$237.88 | US$285.54 +20.0% | 4.6% | US$304.00 | US$260.00 | US$218.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$250.14 | US$279.15 +11.6% | 7.6% | US$315.00 | US$250.00 | US$224.29 | 13 |
| Jan ’24 | US$235.48 | US$276.23 +17.3% | 7.7% | US$315.00 | US$250.00 | US$227.29 | 13 |
| Dec ’23 | US$241.77 | US$278.15 +15.0% | 7.2% | US$315.00 | US$250.00 | US$218.97 | 13 |
| Nov ’23 | US$222.56 | US$281.92 +26.7% | 6.7% | US$315.00 | US$260.00 | US$203.95 | 13 |
| Oct ’23 | US$204.81 | US$299.92 +46.4% | 5.4% | US$320.00 | US$265.00 | US$201.05 | 13 |
| Sep ’23 | US$227.09 | US$299.92 +32.1% | 5.4% | US$320.00 | US$265.00 | US$206.58 | 13 |
| Aug ’23 | US$257.94 | US$299.92 +16.3% | 5.4% | US$320.00 | US$265.00 | US$213.61 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.