Labcorp Holdings Inc.

NYSE:LH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

Labcorp Holdings Valutazione

LH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$415.32
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LH ( $248.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $415.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LH?

Metrica chiave: Poiché LH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LH su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$730.80m
Cap. di mercatoUS$20.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
DGX Quest Diagnostics
21.7x9.79%US$19.4b
DVA DaVita
12x1.12%US$10.3b
CHE Chemed
27.1x9.87%US$8.4b
CVS CVS Health
15.3x14.43%US$81.0b
LH Labcorp Holdings
28.5x14.98%US$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.45m
MITI Mitesco
2.9xn/aUS$3.40m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$898.48k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LH 28.5xMedia del settore 21.2xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$248.97
US$273.90
+10.01%
5.33%US$300.00US$248.00n/a18
May ’26US$241.28
US$271.29
+12.44%
5.30%US$300.00US$248.00n/a18
Apr ’26US$232.65
US$273.54
+17.57%
6.36%US$300.00US$232.12n/a17
Mar ’26US$251.04
US$270.65
+7.81%
6.27%US$293.00US$232.12n/a17
Feb ’26US$249.80
US$260.95
+4.46%
6.93%US$291.00US$231.00n/a17
Jan ’26US$229.32
US$262.88
+14.63%
6.59%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.25%
6.42%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$227.10
US$260.75
+14.82%
6.55%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.20
US$252.00
+14.96%
7.93%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.89
US$250.13
+8.81%
8.72%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$233.39
US$240.60
+3.09%
8.78%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.13
US$237.60
+16.97%
7.27%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$194.91
US$238.47
+22.35%
6.66%US$262.00US$210.00US$248.9715
May ’25US$201.32
US$239.57
+19.00%
6.77%US$262.00US$210.00US$241.2816
Apr ’25US$216.35
US$244.87
+13.18%
5.98%US$270.00US$220.00US$232.6515
Mar ’25US$218.00
US$245.07
+12.42%
6.01%US$270.00US$220.00US$251.0415
Feb ’25US$224.29
US$241.28
+7.57%
6.78%US$270.00US$215.00US$249.8014
Jan ’25US$227.29
US$242.28
+6.59%
6.33%US$270.00US$215.00US$229.3214
Dec ’24US$218.97
US$239.92
+9.57%
7.10%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$203.95
US$239.56
+17.46%
7.48%US$270.00US$210.00US$227.1014
Oct ’24US$201.05
US$245.85
+22.28%
8.63%US$285.00US$210.00US$219.2014
Sep ’24US$206.58
US$249.28
+20.67%
7.50%US$285.00US$215.00US$229.8914
Aug ’24US$213.61
US$255.64
+19.68%
9.04%US$290.00US$215.00US$233.3914
Jul ’24US$241.33
US$269.14
+11.52%
7.16%US$290.00US$233.00US$203.1314
Jun ’24US$212.44
US$271.86
+27.97%
6.06%US$290.00US$235.00US$194.9114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$273.90
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Labcorp Holdings Inc. è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird