Cigna Group Valutazione
CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CI ( $302.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1162.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI?
Metrica chiave: Poiché CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$5.02b |
| Cap. di mercato | US$83.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
CVS CVS Health | 21.5x | 18.05% | US$98.3b |
LH Labcorp Holdings | 29.9x | 14.94% | US$23.0b |
DGX Quest Diagnostics | 21.1x | 9.04% | US$20.1b |
DVA DaVita | 11x | 6.19% | US$9.4b |
CI Cigna Group | 16.1x | 10.91% | US$83.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$311.00 | US$366.79 +17.94% | 8.13% | US$428.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$300.87 | US$367.87 +22.27% | 7.87% | US$428.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$262.23 | US$366.35 +39.71% | 6.92% | US$407.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$334.39 | US$375.34 +12.25% | 5.30% | US$407.00 | US$330.60 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$316.64 | US$375.21 +18.50% | 5.29% | US$407.00 | US$330.60 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$335.18 | US$363.05 +8.31% | 6.08% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$331.00 | US$362.55 +9.53% | 6.01% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$308.85 | US$362.31 +17.31% | 5.92% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$294.21 | US$370.25 +25.84% | 6.59% | US$438.00 | US$325.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$276.14 | US$395.73 +43.31% | 5.53% | US$438.00 | US$344.78 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$337.80 | US$399.00 +18.12% | 4.42% | US$438.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$316.49 | US$397.84 +25.70% | 4.63% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$348.09 | US$398.29 +14.42% | 4.92% | US$438.00 | US$355.00 | US$291.65 | 24 |
| Sep ’25 | US$361.81 | US$395.86 +9.41% | 4.83% | US$438.00 | US$355.00 | US$300.87 | 24 |
| Aug ’25 | US$332.60 | US$394.36 +18.57% | 5.09% | US$435.00 | US$349.00 | US$262.23 | 24 |
| Jul ’25 | US$326.27 | US$392.79 +20.39% | 5.20% | US$435.00 | US$349.00 | US$334.39 | 25 |
| Jun ’25 | US$344.62 | US$392.04 +13.76% | 5.39% | US$435.00 | US$349.00 | US$316.64 | 23 |
| May ’25 | US$357.18 | US$381.44 +6.79% | 7.24% | US$432.00 | US$292.10 | US$335.18 | 23 |
| Apr ’25 | US$364.08 | US$376.83 +3.50% | 6.51% | US$410.00 | US$292.10 | US$331.00 | 23 |
| Mar ’25 | US$332.96 | US$369.10 +10.85% | 6.33% | US$400.00 | US$292.10 | US$308.85 | 21 |
| Feb ’25 | US$307.32 | US$355.20 +15.58% | 6.05% | US$385.00 | US$292.10 | US$294.21 | 21 |
| Jan ’25 | US$299.45 | US$348.91 +16.52% | 6.37% | US$385.00 | US$292.10 | US$276.14 | 21 |
| Dec ’24 | US$269.02 | US$350.00 +30.10% | 5.51% | US$385.00 | US$321.00 | US$337.80 | 21 |
| Nov ’24 | US$309.41 | US$335.18 +8.33% | 7.74% | US$385.00 | US$287.00 | US$316.49 | 22 |
| Oct ’24 | US$286.07 | US$334.87 +17.06% | 7.96% | US$385.00 | US$287.00 | US$348.09 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Cigna Group è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |