Cigna Group Valutazione
CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CI ( $282.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1758.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI?
Metrica chiave: Poiché CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$3.04b |
| Cap. di mercato | US$73.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
CVS CVS Health | 11.4x | 18.7% | US$55.4b |
LH Labcorp Holdings | 43.5x | 21.9% | US$19.3b |
DGX Quest Diagnostics | 20.1x | 11.7% | US$17.4b |
DVA DaVita | 14.5x | 4.3% | US$12.1b |
CI Cigna Group | 25.8x | 24.2% | US$73.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 45.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$282.41 | US$396.77 +40.5% | 5.2% | US$438.00 | US$344.78 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$337.80 | US$399.00 +18.1% | 4.4% | US$438.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$316.49 | US$397.84 +25.7% | 4.6% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$348.09 | US$398.29 +14.4% | 4.9% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$361.81 | US$395.86 +9.4% | 4.8% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$332.60 | US$394.36 +18.6% | 5.1% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$326.27 | US$392.79 +20.4% | 5.2% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$344.62 | US$392.04 +13.8% | 5.4% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$357.18 | US$381.44 +6.8% | 7.2% | US$432.00 | US$292.10 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$364.08 | US$376.83 +3.5% | 6.5% | US$410.00 | US$292.10 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$332.96 | US$369.10 +10.9% | 6.3% | US$400.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$307.32 | US$355.20 +15.6% | 6.1% | US$385.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$299.45 | US$348.91 +16.5% | 6.4% | US$385.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$269.02 | US$350.00 +30.1% | 5.5% | US$385.00 | US$321.00 | US$337.80 | 21 |
| Nov ’24 | US$309.41 | US$335.18 +8.3% | 7.7% | US$385.00 | US$287.00 | US$316.49 | 22 |
| Oct ’24 | US$286.07 | US$334.87 +17.1% | 8.0% | US$385.00 | US$287.00 | US$348.09 | 23 |
| Sep ’24 | US$276.67 | US$335.17 +21.1% | 8.4% | US$385.00 | US$287.00 | US$361.81 | 24 |
| Aug ’24 | US$295.64 | US$328.04 +11.0% | 9.4% | US$385.00 | US$284.00 | US$332.60 | 24 |
| Jul ’24 | US$280.60 | US$328.08 +16.9% | 10.2% | US$385.00 | US$284.00 | US$326.27 | 24 |
| Jun ’24 | US$253.39 | US$327.96 +29.4% | 10.4% | US$385.00 | US$284.00 | US$344.62 | 24 |
| May ’24 | US$254.90 | US$346.52 +35.9% | 7.9% | US$385.00 | US$285.00 | US$357.18 | 23 |
| Apr ’24 | US$255.53 | US$351.48 +37.5% | 6.1% | US$385.00 | US$309.00 | US$364.08 | 23 |
| Mar ’24 | US$288.75 | US$352.39 +22.0% | 5.9% | US$385.00 | US$309.00 | US$332.96 | 23 |
| Feb ’24 | US$313.28 | US$359.82 +14.9% | 4.6% | US$385.00 | US$321.00 | US$307.32 | 22 |
| Jan ’24 | US$331.34 | US$357.41 +7.9% | 4.4% | US$385.00 | US$321.00 | US$299.45 | 22 |
| Dec ’23 | US$323.45 | US$354.67 +9.7% | 5.7% | US$385.00 | US$295.00 | US$269.02 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Cigna Group è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |