The Cigna Group

NYSE:CI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$84.8b

Cigna Group Valutazione

CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.45k
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CI ( $314.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1453.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI?

Metrica chiave: Poiché CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CI su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$5.03b
Cap. di mercatoUS$84.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
CVS CVS Health
16.2x14.43%US$85.3b
LH Labcorp Holdings
30.2x14.98%US$21.9b
DGX Quest Diagnostics
22.8x9.91%US$20.1b
DVA DaVita
12.1x1.12%US$10.3b
CI Cigna Group
16.7x10.38%US$84.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MITI Mitesco
3.1xn/aUS$3.51m
IDXG Interpace Biosciences
0.4xn/aUS$3.38m
MDCE Medical Care Technologies
2.9xn/aUS$807.62k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CI 16.7xMedia del settore 21.0xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$314.44
US$375.34
+19.37%
5.30%US$407.00US$330.60n/a24
Jun ’26US$316.64
US$375.21
+18.50%
5.29%US$407.00US$330.60n/a24
May ’26US$335.18
US$363.05
+8.31%
6.08%US$405.00US$323.00n/a24
Apr ’26US$331.00
US$362.55
+9.53%
6.01%US$405.00US$323.00n/a24
Mar ’26US$308.85
US$362.31
+17.31%
5.92%US$405.00US$323.00n/a24
Feb ’26US$294.21
US$370.25
+25.84%
6.59%US$438.00US$325.00n/a24
Jan ’26US$276.14
US$395.73
+43.31%
5.53%US$438.00US$344.78n/a24
Dec ’25US$337.80
US$399.00
+18.12%
4.42%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.70%
4.63%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.42%
4.92%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.41%
4.83%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.57%
5.09%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.39%
5.20%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.76%
5.39%US$435.00US$349.00US$316.6423
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.79%
7.24%US$432.00US$292.10US$335.1823
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.50%
6.51%US$410.00US$292.10US$331.0023
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.85%
6.33%US$400.00US$292.10US$308.8521
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.58%
6.05%US$385.00US$292.10US$294.2121
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.52%
6.37%US$385.00US$292.10US$276.1421
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.10%
5.51%US$385.00US$321.00US$337.8021
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.33%
7.74%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.06%
7.96%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.14%
8.36%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+10.96%
9.38%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.92%
10.17%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.43%
10.40%US$385.00US$284.00US$344.6224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$375.34
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Cigna Group è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays