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DaVita NYSE:DVA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$176.50

Cap. di mercato

US$14.2b

7D

3.9%

1Y

57.3%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

DaVita Inc.

NYSE:DVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.2b

DVA Panoramica delle azioni

DaVita Inc. fornisce servizi di dialisi renale a pazienti affetti da insufficienza renale cronica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

DVA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 54.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.77% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 39% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

Key Takeaways Improved reimbursement rates and favorable policy changes are expected to enhance DaVita's earnings outlook. Strategic debt management and international growth initiatives could strengthen DaVita's overall financial performance.
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US$159.48
FV
10.7% overvalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
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DaVita Inc. Concorrenti

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$17.3b

Chemed

NYSE:CHE

US$8.3b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$20.6b

CorVel

NasdaqGS:CRVL

US$5.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DaVita
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$176.50
Massimo di 52 settimaneUS$178.75
Minimo di 52 settimaneUS$108.04
Beta0.92
Variazione di 1 mese18.02%
Variazione a 3 mesi24.66%
Variazione di 1 anno57.27%
Variazione a 3 anni60.56%
Variazione a 5 anni112.47%
Variazione dall'IPO4,231.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
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Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30
DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13
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Recent updates

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
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Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

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Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13
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Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Oct 29
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An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

Sep 16
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DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Sep 01
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DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 02
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Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Jun 19
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Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 04
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Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

May 22
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DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Mar 18

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Mar 13
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Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Mar 04
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DaVita Inc. (NYSE:DVA) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16
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Is DaVita (NYSE:DVA) Using Too Much Debt?

Feb 08
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DaVita: Assessing After The Rally

Dec 29

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

Oct 26

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Oct 05

DaVita: Breakout Not Supported Without Leverage Effects, Reiterate Hold

Jul 21

DaVita HealthCare Partners Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Moon Capital - DaVita: A Recession-Resistant Cash Generating Machine

Feb 08

DaVita: Shares Still Appear Cheap After Outlook Cut, Technicals Suggest Caution

Dec 12

Rendimenti per gli azionisti

DVAUS HealthcareUS Mercato
7D3.9%2.2%-0.5%
1Y57.3%0.3%24.3%

Ritorno vs Industria: DVA ha superato il US Healthcare che ha restituito 0.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DVA ha superato il mercato US che ha restituito 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DVA's price volatile compared to industry and market?
DVA volatility
DVA Average Weekly Movement3.5%
Healthcare Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: DVA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DVA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199470,000Javier Rodriguezwww.davita.com

DaVita Inc. fornisce servizi di dialisi renale a pazienti affetti da insufficienza renale cronica negli Stati Uniti. L'azienda gestisce centri di dialisi renale e fornisce i relativi servizi di laboratorio nei centri di dialisi ambulatoriali. Offre anche servizi di emodialisi ambulatoriale, ospedaliera e domiciliare; gestisce laboratori clinici che forniscono esami di laboratorio di routine per la dialisi e altri esami di laboratorio prescritti dal medico per i pazienti con ESRD; e servizi di gestione e amministrazione per i centri di dialisi ambulatoriali.

DaVita Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DaVita con la sua capitalizzazione di mercato?
DVA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$14.25b
Guadagni(TTM)US$827.68m
Ricavi(TTM)US$12.67b

17.5x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

DVA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DVA Conto economico (TTM)
RicaviUS$12.67b
Costo del fatturatoUS$8.51b
Profitto lordoUS$4.16b
Altre speseUS$3.33b
GuadagniUS$827.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 13, 2025

Utile per azione (EPS)10.09
Margine lordo32.80%
Margine di profitto netto6.53%
Rapporto debito/patrimonio netto419.9%

Come si è comportato DVA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 06:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DaVita Inc. è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird