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Enhabit Valutazione
EHAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EHAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EHAB ( $8.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EHAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EHAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$412.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EHAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
NNOX Nano-X Imaging | 40.4x | 47.0% | US$411.8m |
DCGO DocGo | 0.5x | -23.5% | US$380.6m |
MODV ModivCare | 0.1x | 5.9% | US$380.1m |
ACCD Accolade | 0.8x | 11.4% | US$353.6m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.1% | US$412.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EHAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EHAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.42 | US$9.04 +7.3% | 11.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.05 | US$9.18 -8.7% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$8.75 | US$9.18 +4.9% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.19 | US$9.32 +1.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.18 | US$10.93 +7.4% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.29 | US$10.93 -3.2% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.81 | US$10.79 +22.4% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.27 | US$10.79 +5.0% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.35 | US$10.79 +4.2% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.93 | US$10.25 -6.2% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.28 | US$10.92 +50.0% | 24.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$11.25 | US$11.25 0% | 24.3% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$12.63 | US$11.36 -10.1% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$13.58 | US$13.31 -2.0% | 22.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$10.05 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.50 | US$13.94 +21.2% | 25.4% | US$20.00 | US$9.50 | US$8.75 | 8 |
| Jun ’24 | US$11.94 | US$14.79 +23.8% | 21.1% | US$20.00 | US$9.50 | US$9.19 | 7 |
| May ’24 | US$12.40 | US$15.57 +25.6% | 19.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.18 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.91 | US$16.00 +15.0% | 17.4% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.29 | 8 |
| Mar ’24 | US$14.85 | US$16.14 +8.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$15.47 | US$15.86 +2.5% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$15.50 +17.8% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.92 | US$16.25 +16.7% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$10.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.96 | US$17.25 +33.1% | 15.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 4 |
| Oct ’23 | US$14.04 | US$18.00 +28.2% | 8.8% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.25 | 4 |
| Sep ’23 | US$15.42 | US$18.00 +16.7% | 8.8% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.