Enhabit Valutazione
EHAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EHAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EHAB ( $7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EHAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHAB?
Metrica chiave: Poiché EHAB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EHAB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$365.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EHAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
CCRN Cross Country Healthcare | 0.2x | -5.3% | US$341.3m |
NRC National Research | 3.1x | n/a | US$442.1m |
PFMT Performant Financial | 1.9x | 9.0% | US$238.0m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.9x | 9.2% | US$369.0m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.2% | US$365.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EHAB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EHAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EHAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.46 | US$8.65 +16.0% | 8.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$9.05 +24.8% | 11.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.54 | US$9.21 +22.1% | 10.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.44 | US$9.21 +9.1% | 10.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.05 | US$9.18 -8.7% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$8.75 | US$9.18 +4.9% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.19 | US$9.32 +1.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.18 | US$10.93 +7.4% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.29 | US$10.93 -3.2% | 16.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.81 | US$10.79 +22.4% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.27 | US$10.79 +5.0% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.35 | US$10.79 +4.2% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.93 | US$10.25 -6.2% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.28 | US$10.92 +50.0% | 24.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$11.25 | US$11.25 0% | 24.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.54 | 6 |
| Sep ’24 | US$12.63 | US$11.36 -10.1% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.44 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.58 | US$13.31 -2.0% | 22.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$10.05 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.50 | US$13.94 +21.2% | 25.4% | US$20.00 | US$9.50 | US$8.75 | 8 |
| Jun ’24 | US$11.94 | US$14.79 +23.8% | 21.1% | US$20.00 | US$9.50 | US$9.19 | 7 |
| May ’24 | US$12.40 | US$15.57 +25.6% | 19.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.18 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.91 | US$16.00 +15.0% | 17.4% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.29 | 8 |
| Mar ’24 | US$14.85 | US$16.14 +8.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$15.47 | US$15.86 +2.5% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$15.50 +17.8% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.92 | US$16.25 +16.7% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$10.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.96 | US$17.25 +33.1% | 15.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%