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InnovAge Holding Valutazione
INNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INNV ( $6.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INNV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INNV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di INNV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$848.56m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -78.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INNV di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.6x | ||
MD Pediatrix Medical Group | 0.5x | 0.3% | US$911.0m |
WGS GeneDx Holdings | 3.8x | 14.3% | US$957.0m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.5x | 4.8% | US$1.0b |
PNTG Pennant Group | 1.6x | 13.3% | US$958.8m |
INNV InnovAge Holding | 1.1x | 11.8% | US$848.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INNV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$6.08 | US$6.00 -1.3% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$6.03 | US$6.00 -0.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$5.04 | US$6.00 +19.0% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$4.44 | US$6.00 +35.1% | 13.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$3.88 | US$6.50 +67.5% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$4.54 | US$6.50 +43.2% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.87 | US$6.83 +40.3% | 3.4% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.76 | US$7.17 +24.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$6.00 | US$7.17 +19.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$5.90 | US$7.33 +24.3% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.18 | US$7.33 +41.6% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.99 | US$7.33 +22.4% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.57 | US$8.00 +43.6% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$6.91 | US$8.00 +15.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.03 | 3 |
Jul ’24 | US$7.50 | US$8.00 +6.7% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.04 | 3 |
Jun ’24 | US$6.73 | US$8.00 +18.9% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.44 | 3 |
May ’24 | US$6.41 | US$8.33 +30.0% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$3.88 | 3 |
Apr ’24 | US$7.98 | US$8.33 +4.4% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.54 | 3 |
Mar ’24 | US$7.70 | US$8.33 +8.2% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.87 | 3 |
Feb ’24 | US$7.42 | US$7.00 -5.7% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
Jan ’24 | US$7.18 | US$7.00 -2.5% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$6.00 | 4 |
Dec ’23 | US$7.20 | US$7.00 -2.8% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.90 | 4 |
Nov ’23 | US$6.59 | US$5.40 -18.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$5.18 | 5 |
Oct ’23 | US$5.88 | US$5.40 -8.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$5.99 | 5 |
Sep ’23 | US$3.62 | US$4.83 +33.5% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.57 | 6 |
Aug ’23 | US$4.41 | US$4.70 +6.6% | 15.2% | US$6.00 | US$3.90 | US$6.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.