InnovAge Holding Valutazione
INNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INNV ( $4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INNV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INNV?
Metrica chiave: Poiché INNV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INNV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$786.51m |
| Cap. di mercato | US$549.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 221x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INNV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
NRC National Research | 2.9x | n/a | US$416.9m |
TALK Talkspace | 3x | 18.7% | US$510.1m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.2% | US$385.2m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 2.7x | 5.2% | US$551.8m |
INNV InnovAge Holding | 0.7x | 10.5% | US$549.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INNV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INNV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.05 | US$5.50 +35.8% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.64 | US$6.50 +15.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.36 | US$6.00 -5.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.03 | US$6.00 -0.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.04 | US$6.00 +19.0% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.44 | US$6.00 +35.1% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.88 | US$6.50 +67.5% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.54 | US$6.50 +43.2% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.87 | US$6.83 +40.3% | 3.4% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.76 | US$7.17 +24.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.00 | US$7.17 +19.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.90 | US$7.33 +24.3% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$4.87 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.18 | US$7.33 +41.6% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$5.93 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.99 | US$7.33 +22.4% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$5.64 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.57 | US$8.00 +43.6% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.36 | 3 |
| Aug ’24 | US$6.91 | US$8.00 +15.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.50 | US$8.00 +6.7% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.73 | US$8.00 +18.9% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.44 | 3 |
| May ’24 | US$6.41 | US$8.33 +30.0% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$3.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.98 | US$8.33 +4.4% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.70 | US$8.33 +8.2% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.87 | 3 |
| Feb ’24 | US$7.42 | US$7.00 -5.7% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.18 | US$7.00 -2.5% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$6.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.20 | US$7.00 -2.8% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
InnovAge Holding Corp. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |
| Sarah James | Barclays |