InnovAge Holding Valutazione
INNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INNV ( $4.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INNV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INNV?
Metrica chiave: Poiché INNV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INNV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$786.51m |
| Cap. di mercato | US$662.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 262.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INNV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
SBC SBC Medical Group Holdings | 3x | 5.2% | US$672.0m |
TALK Talkspace | 3.2x | 18.8% | US$582.8m |
NRC National Research | 3.1x | n/a | US$448.9m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.6x | 4.8% | US$1.1b |
INNV InnovAge Holding | 0.8x | 10.5% | US$662.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INNV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INNV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%