Cross Country Healthcare Valutazione
CCRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCRN ( $10.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCRN?
Metrica chiave: Poiché CCRN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCRN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$340.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.2% | US$380.1m |
PFMT Performant Financial | 2.1x | 9.0% | US$248.2m |
NRC National Research | 3.1x | n/a | US$448.9m |
AIRS AirSculpt Technologies | 2.1x | 9.2% | US$405.2m |
CCRN Cross Country Healthcare | 0.2x | -5.3% | US$340.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCRN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 6.6% | |
CCRN Cross Country Healthcare | 0.2x | -5.3% | US$340.36m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$79.11b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.6% | US$73.00b |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 20.9% | |
CCRN Cross Country Healthcare | 0.2x | 119.4% | US$340.36m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CCRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.34 | US$15.60 +50.9% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.33 | US$18.20 +60.6% | 8.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$13.10 | US$18.60 +42.0% | 4.3% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$14.92 | US$18.60 +24.7% | 4.3% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.55 | US$18.67 +6.4% | 6.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.69 | US$18.17 +32.7% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.12 | US$18.17 +20.1% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$17.90 | US$19.17 +7.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.44 | US$19.17 +3.9% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.42 | US$19.17 +4.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.75 | US$22.50 +3.4% | 8.8% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.64 | US$22.50 -0.6% | 8.8% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$22.38 +8.2% | 9.6% | US$26.00 | US$19.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$23.09 | US$27.80 +20.4% | 13.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$11.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.79 | US$29.40 +18.6% | 20.9% | US$40.00 | US$22.00 | US$13.10 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.82 | US$28.83 +16.2% | 20.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$14.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$25.80 | US$30.83 +19.5% | 18.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$17.55 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.08 | US$30.83 +9.8% | 18.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$13.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$25.81 | US$30.83 +19.5% | 18.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.12 | 6 |
| May ’24 | US$22.45 | US$37.92 +68.9% | 13.7% | US$45.00 | US$30.50 | US$17.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.32 | US$36.79 +64.8% | 15.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.44 | 7 |
| Mar ’24 | US$26.65 | US$37.92 +42.3% | 13.7% | US$45.00 | US$30.50 | US$18.42 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.98 | US$39.33 +35.7% | 15.4% | US$45.00 | US$31.00 | US$21.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$26.57 | US$39.33 +48.0% | 15.4% | US$45.00 | US$31.00 | US$22.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$35.35 | US$39.33 +11.3% | 15.4% | US$45.00 | US$31.00 | US$20.68 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.71 | US$36.17 -4.1% | 20.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$23.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%