AirSculpt Technologies Valutazione
AIRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIRS ( $6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRS?
Metrica chiave: Poiché AIRS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIRS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$188.78m |
| Cap. di mercato | US$369.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIRS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.6x | 12.9% | US$335.2m |
TALK Talkspace | 2.9x | 18.8% | US$522.0m |
ACCD Accolade | 0.7x | 11.4% | US$281.1m |
NRC National Research | 3.1x | n/a | US$442.1m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.9x | 9.2% | US$369.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIRS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AIRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIRS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.35 | US$5.38 -15.4% | 30.2% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.86 | US$3.88 -33.9% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$3.38 -28.9% | 11.1% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.19 | US$3.38 -19.5% | 11.1% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.51 | US$8.42 +52.8% | 14.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.00 | US$8.42 +40.3% | 14.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.28 | US$8.25 +31.4% | 15.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.14 | US$8.58 +20.2% | 11.7% | US$10.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.49 | US$7.92 +5.7% | 20.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.61 | US$7.44 +32.6% | 22.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.04 | US$8.69 +43.8% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.84 | US$8.69 +27.0% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.63 | US$8.69 +13.9% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.19 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.12 | US$8.19 -10.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.62 | US$7.19 -16.6% | 16.9% | US$8.75 | US$6.00 | US$3.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$7.19 -12.8% | 16.9% | US$8.75 | US$6.00 | US$4.11 | 4 |
| May ’24 | US$4.94 | US$6.38 +29.0% | 17.0% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.51 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.04 | US$6.75 +33.9% | 19.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$6.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.74 | US$7.00 +22.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.25 | US$7.00 +12.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.14 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.70 | US$7.25 +95.9% | 29.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.49 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.62 | US$7.25 +100.3% | 29.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$17.75 +157.2% | 33.2% | US$27.00 | US$11.00 | US$6.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%