Agiliti Valutazione
AGTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGTI ( $10.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGTI?
Metrica chiave: Poiché AGTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGTI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGTI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
PNTG Pennant Group | 1.7x | 13.3% | US$1.1b |
MD Pediatrix Medical Group | 0.6x | -0.2% | US$1.2b |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.6x | 4.8% | US$1.1b |
NEO NeoGenomics | 3.1x | 10.1% | US$1.9b |
AGTI Agiliti | 1.2x | 5.9% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%