Glaukos Corporation

NYSE:GKOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Glaukos Valutazione

GKOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GKOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GKOS ( $130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GKOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKOS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GKOS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi21.1x
Valore d'impresa/EBITDA-85.1x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GKOS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GKOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
PEN Penumbra
7.2x12.2%US$8.2b
TFX Teleflex
3.8x5.4%US$11.4b
MASI Masimo
3.2x5.9%US$6.4b
ITGR Integer Holdings
2.5x6.8%US$4.2b
GKOS Glaukos
21.4x18.7%US$7.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GKOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GKOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GKOS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 21.4x
Rapporto equo PS 8.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$132.89
US$133.42
+0.4%
6.6%US$145.00US$115.00n/a12
Aug ’25US$117.61
US$133.42
+13.4%
6.6%US$145.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$117.42
US$117.33
-0.07%
9.1%US$131.00US$100.00n/a12
Jun ’25US$112.72
US$113.33
+0.5%
7.9%US$130.00US$100.00n/a12
May ’25US$98.91
US$106.37
+7.5%
8.7%US$120.00US$84.00n/a12
Apr ’25US$93.10
US$104.17
+11.9%
9.9%US$120.00US$84.00n/a12
Mar ’25US$88.82
US$103.08
+16.1%
8.9%US$115.00US$84.00n/a12
Feb ’25US$91.87
US$91.83
-0.04%
12.9%US$110.00US$65.00n/a12
Jan ’25US$79.49
US$87.33
+9.9%
11.3%US$105.00US$65.00n/a12
Dec ’24US$65.13
US$83.73
+28.6%
10.1%US$93.00US$66.00n/a11
Nov ’24US$69.43
US$82.56
+18.9%
10.1%US$90.00US$68.00n/a9
Oct ’24US$75.25
US$83.20
+10.6%
9.9%US$93.00US$68.00n/a10
Sep ’24US$74.89
US$82.90
+10.7%
9.6%US$90.00US$68.00n/a10
Aug ’24US$76.70
US$76.30
-0.5%
17.3%US$90.00US$50.00US$117.6110
Jul ’24US$71.21
US$64.10
-10.0%
15.1%US$80.00US$50.00US$117.4210
Jun ’24US$58.83
US$57.60
-2.1%
13.6%US$71.00US$44.00US$112.7210
May ’24US$47.40
US$56.20
+18.6%
12.5%US$69.00US$44.00US$98.9110
Apr ’24US$50.10
US$55.80
+11.4%
13.1%US$69.00US$44.00US$93.1010
Mar ’24US$48.51
US$55.80
+15.0%
13.1%US$69.00US$44.00US$88.8210
Feb ’24US$49.76
US$56.70
+13.9%
15.5%US$68.00US$42.00US$91.8710
Jan ’24US$43.68
US$57.40
+31.4%
15.9%US$68.00US$42.00US$79.4910
Dec ’23US$48.66
US$60.56
+24.4%
10.3%US$69.00US$48.00US$65.139
Nov ’23US$54.58
US$60.56
+10.9%
9.6%US$69.00US$52.00US$69.439
Oct ’23US$53.24
US$58.14
+9.2%
9.1%US$67.00US$52.00US$75.257
Sep ’23US$48.84
US$59.63
+22.1%
10.6%US$70.00US$52.00US$74.898
Aug ’23US$52.84
US$56.50
+6.9%
12.5%US$70.00US$46.00US$76.708

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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