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Glaukos Valutazione
GKOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GKOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GKOS ( $130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GKOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GKOS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$7.30b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 21.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -85.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GKOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.2x | ||
PEN Penumbra | 7.2x | 12.2% | US$8.2b |
TFX Teleflex | 3.8x | 5.4% | US$11.4b |
MASI Masimo | 3.2x | 5.9% | US$6.4b |
ITGR Integer Holdings | 2.5x | 6.8% | US$4.2b |
GKOS Glaukos | 21.4x | 18.7% | US$7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GKOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GKOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 21.4x |
Rapporto equo PS | 8.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GKOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$132.89 | US$133.42 +0.4% | 6.6% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$117.61 | US$133.42 +13.4% | 6.6% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$117.42 | US$117.33 -0.07% | 9.1% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$112.72 | US$113.33 +0.5% | 7.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$98.91 | US$106.37 +7.5% | 8.7% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$93.10 | US$104.17 +11.9% | 9.9% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$88.82 | US$103.08 +16.1% | 8.9% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$91.87 | US$91.83 -0.04% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$79.49 | US$87.33 +9.9% | 11.3% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$65.13 | US$83.73 +28.6% | 10.1% | US$93.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$69.43 | US$82.56 +18.9% | 10.1% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$75.25 | US$83.20 +10.6% | 9.9% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$74.89 | US$82.90 +10.7% | 9.6% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$76.70 | US$76.30 -0.5% | 17.3% | US$90.00 | US$50.00 | US$117.61 | 10 |
Jul ’24 | US$71.21 | US$64.10 -10.0% | 15.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$117.42 | 10 |
Jun ’24 | US$58.83 | US$57.60 -2.1% | 13.6% | US$71.00 | US$44.00 | US$112.72 | 10 |
May ’24 | US$47.40 | US$56.20 +18.6% | 12.5% | US$69.00 | US$44.00 | US$98.91 | 10 |
Apr ’24 | US$50.10 | US$55.80 +11.4% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$93.10 | 10 |
Mar ’24 | US$48.51 | US$55.80 +15.0% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$88.82 | 10 |
Feb ’24 | US$49.76 | US$56.70 +13.9% | 15.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$91.87 | 10 |
Jan ’24 | US$43.68 | US$57.40 +31.4% | 15.9% | US$68.00 | US$42.00 | US$79.49 | 10 |
Dec ’23 | US$48.66 | US$60.56 +24.4% | 10.3% | US$69.00 | US$48.00 | US$65.13 | 9 |
Nov ’23 | US$54.58 | US$60.56 +10.9% | 9.6% | US$69.00 | US$52.00 | US$69.43 | 9 |
Oct ’23 | US$53.24 | US$58.14 +9.2% | 9.1% | US$67.00 | US$52.00 | US$75.25 | 7 |
Sep ’23 | US$48.84 | US$59.63 +22.1% | 10.6% | US$70.00 | US$52.00 | US$74.89 | 8 |
Aug ’23 | US$52.84 | US$56.50 +6.9% | 12.5% | US$70.00 | US$46.00 | US$76.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.