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DENTSPLY SIRONA Valutazione
XRAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XRAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XRAY ( $24.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XRAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XRAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XRAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
BLCO Bausch + Lomb | 1.2x | 5.5% | US$5.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 4.4x | 5.7% | US$5.6b |
HAE Haemonetics | 2.9x | 5.6% | US$3.8b |
ICUI ICU Medical | 1.7x | 3.0% | US$4.0b |
XRAY DENTSPLY SIRONA | 1.3x | 3.1% | US$5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XRAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XRAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.08 | US$31.08 +23.9% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.73 | US$31.65 +18.4% | 10.6% | US$37.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.63 | US$33.18 +34.7% | 11.2% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.01 | US$33.82 +20.7% | 9.8% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.18 | US$36.37 +20.5% | 10.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$32.25 | US$36.32 +12.6% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$33.27 | US$36.32 +9.2% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$34.70 | US$36.23 +4.4% | 11.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$35.59 | US$34.15 -4.0% | 11.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$32.55 | US$33.92 +4.2% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$30.84 | US$40.67 +31.9% | 14.4% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$44.27 +29.6% | 7.8% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$37.48 | US$44.55 +18.9% | 7.0% | US$51.00 | US$40.00 | US$25.29 | 11 |
| Aug ’24 | US$41.37 | US$44.00 +6.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$26.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$40.02 | US$44.27 +10.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$24.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$37.66 | US$44.27 +17.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$28.01 | 11 |
| May ’24 | US$42.39 | US$40.64 -4.1% | 7.8% | US$45.00 | US$36.00 | US$30.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$39.28 | US$39.82 +1.4% | 6.9% | US$45.00 | US$36.00 | US$32.25 | 11 |
| Mar ’24 | US$37.36 | US$39.73 +6.3% | 6.7% | US$45.00 | US$36.00 | US$33.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$37.48 | US$35.18 -6.1% | 9.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$34.70 | 11 |
| Jan ’24 | US$31.84 | US$34.45 +8.2% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.59 | 11 |
| Dec ’23 | US$31.44 | US$34.45 +9.6% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$32.55 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.00 | US$40.55 +30.8% | 13.4% | US$51.00 | US$33.00 | US$30.84 | 11 |
| Oct ’23 | US$28.35 | US$42.45 +49.8% | 8.9% | US$51.00 | US$38.00 | US$34.16 | 11 |
| Sep ’23 | US$32.17 | US$42.45 +32.0% | 8.9% | US$51.00 | US$38.00 | US$37.48 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.