DENTSPLY SIRONA Inc.

Report azionario NasdaqGS:XRAY

Capitalizzazione di mercato: US$2.6b

DENTSPLY SIRONA Valutazione

XRAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XRAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$31.35
Fair Value
57.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XRAY ( $13.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XRAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRAY?

Metrica chiave: Poiché XRAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XRAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XRAY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XRAY su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$3.67b
Cap. di mercatoUS$2.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XRAY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XRAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
HAE Haemonetics
1.8x3.54%US$2.4b
ICUI ICU Medical
1.3x1.71%US$3.0b
STAA STAAR Surgical
6x14.11%US$1.4b
ESTA Establishment Labs Holdings
6.8x21.68%US$1.2b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.7x2.36%US$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XRAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

53 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.7x8.3%
XRAY DENTSPLY SIRONA
 0.7x2.36%US$2.59b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.72%US$2.04b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.7x4.32%US$1.09b
XRAY 0.7xMedia del settore 2.7xNo. of Companies53PS03.26.49.612.816+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.7x12.7%
XRAY DENTSPLY SIRONA
 0.7x86.05%US$2.59b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XRAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XRAY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XRAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XRAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.19
US$16.71
+26.72%
16.02%US$24.00US$14.00n/a14
Sep ’26US$14.30
US$16.86
+17.88%
15.63%US$24.00US$14.00n/a14
Aug ’26US$14.30
US$18.18
+27.12%
14.39%US$25.00US$14.00n/a14
Jul ’26US$16.54
US$18.14
+9.69%
14.52%US$25.00US$14.00n/a14
Jun ’26US$15.98
US$18.14
+13.53%
14.52%US$25.00US$14.00n/a14
May ’26US$13.93
US$18.14
+30.24%
18.11%US$27.00US$14.00n/a14
Apr ’26US$14.65
US$20.00
+36.52%
11.34%US$27.00US$17.00n/a14
Mar ’26US$16.55
US$20.60
+24.47%
10.00%US$27.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$19.76
US$22.39
+13.32%
9.40%US$27.00US$20.00n/a14
Jan ’26US$18.98
US$22.96
+20.99%
11.82%US$30.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$19.65
US$24.35
+23.90%
18.36%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.49
US$30.15
+28.37%
10.15%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.12
US$31.08
+18.98%
9.40%US$36.00US$27.00US$12.9513
Sep ’25US$25.29
US$31.08
+22.88%
9.40%US$36.00US$27.00US$14.3013
Aug ’25US$26.73
US$31.65
+18.42%
10.61%US$37.50US$27.00US$14.3013
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.71%
11.16%US$38.00US$27.00US$16.5414
Jun ’25US$28.01
US$33.82
+20.75%
9.80%US$38.00US$27.00US$15.9814
May ’25US$30.18
US$36.37
+20.52%
10.63%US$42.00US$27.00US$13.9315
Apr ’25US$32.25
US$36.32
+12.62%
11.01%US$42.00US$27.00US$14.6514
Mar ’25US$33.27
US$36.32
+9.17%
11.01%US$42.00US$27.00US$16.5514
Feb ’25US$34.70
US$36.23
+4.41%
11.67%US$42.00US$27.00US$19.7613
Jan ’25US$35.59
US$34.15
-4.04%
11.76%US$41.00US$27.00US$18.9813
Dec ’24US$32.55
US$33.92
+4.22%
11.65%US$41.00US$27.00US$19.6513
Nov ’24US$30.84
US$40.67
+31.86%
14.42%US$51.00US$28.00US$23.4912
Oct ’24US$34.16
US$44.27
+29.60%
7.77%US$51.00US$39.00US$26.1211
US$16.71
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DENTSPLY SIRONA Inc. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.