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Establishment Labs Holdings Valutazione
ESTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESTA ( $43.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ESTA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.16b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -23.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
STAA STAAR Surgical | 4.6x | 14.5% | US$1.5b |
VIVO Meridian Bioscience | 4.5x | n/a | US$1.5b |
AVNS Avanos Medical | 1.5x | 4.6% | US$1.0b |
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.7x |
Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$41.59 | US$60.43 +45.3% | 16.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$45.82 | US$60.43 +31.9% | 16.0% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$42.51 | US$64.43 +51.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$43.34 | US$65.14 +50.3% | 7.3% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$52.23 | US$63.00 +20.6% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$50.61 | US$59.29 +17.1% | 9.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$48.80 | US$56.43 +15.6% | 11.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$44.11 | US$52.86 +19.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$38.02 | US$46.14 +21.4% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$25.89 | US$46.14 +78.2% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$25.73 | US$46.14 +79.3% | 22.2% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$31.55 | US$81.25 +157.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$49.07 | US$96.88 +97.4% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$59.50 | US$96.88 +62.8% | 16.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$45.82 | 8 |
Aug ’24 | US$70.33 | US$100.71 +43.2% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$42.51 | 7 |
Jul ’24 | US$68.61 | US$100.71 +46.8% | 14.3% | US$125.00 | US$79.00 | US$43.34 | 7 |
Jun ’24 | US$64.45 | US$104.33 +61.9% | 11.8% | US$125.00 | US$89.00 | US$52.23 | 6 |
May ’24 | US$71.28 | US$104.83 +47.1% | 11.2% | US$125.00 | US$90.00 | US$50.61 | 6 |
Apr ’24 | US$67.74 | US$101.00 +49.1% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$48.80 | 6 |
Mar ’24 | US$72.95 | US$101.00 +38.5% | 12.2% | US$125.00 | US$89.00 | US$44.11 | 6 |
Feb ’24 | US$68.52 | US$100.67 +46.9% | 12.6% | US$125.00 | US$87.00 | US$38.02 | 6 |
Jan ’24 | US$65.65 | US$91.43 +39.3% | 22.1% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.89 | 7 |
Dec ’23 | US$67.57 | US$91.86 +35.9% | 21.9% | US$125.00 | US$61.00 | US$25.73 | 7 |
Nov ’23 | US$56.87 | US$92.43 +62.5% | 20.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$31.55 | 7 |
Oct ’23 | US$54.61 | US$95.40 +74.7% | 20.9% | US$125.00 | US$65.00 | US$49.07 | 5 |
Sep ’23 | US$60.35 | US$94.33 +56.3% | 19.5% | US$125.00 | US$65.00 | US$59.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.