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UFP Technologies Valutazione
UFPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UFPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UFPT ( $327.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $541.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UFPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UFPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UFPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
STAA STAAR Surgical | 113.3x | 37.5% | US$1.9b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
UFPT UFP Technologies | 51x | 19.6% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UFPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UFPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UFPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$329.00 | US$378.50 +15.0% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$325.66 | US$378.50 +16.2% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$260.36 | US$262.50 +0.8% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$235.84 | US$262.50 +11.3% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$250.83 | US$243.00 -3.1% | 4.9% | US$255.00 | US$231.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$175.40 | US$223.00 +27.1% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$191.40 | US$223.00 +16.5% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$325.66 | 2 |
| Jul ’24 | US$193.85 | US$223.00 +15.0% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$289.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$158.46 | US$164.00 +3.5% | 4.3% | US$171.00 | US$157.00 | US$260.36 | 2 |
| May ’24 | US$139.13 | US$134.00 -3.7% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$235.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$129.84 | US$134.00 +3.2% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$250.83 | 2 |
| Mar ’24 | US$117.96 | US$125.50 +6.4% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$216.80 | 2 |
| Feb ’24 | US$110.05 | US$125.50 +14.0% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$177.59 | 2 |
| Jan ’24 | US$117.89 | US$125.50 +6.5% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$172.04 | 2 |
| Dec ’23 | US$122.30 | US$125.50 +2.6% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$166.67 | 2 |
| Sep ’23 | US$91.61 | US$109.50 +19.5% | 8.7% | US$119.00 | US$100.00 | US$175.40 | 2 |
| Aug ’23 | US$80.27 | US$105.00 +30.8% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$191.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.