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Bioventus Valutazione
BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVS ( $8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BVS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$771.68m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
KIDS OrthoPediatrics | 4.2x | 18.5% | US$742.4m |
EMBC Embecta | 0.8x | 1.2% | US$883.4m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
AVNS Avanos Medical | 1.5x | 4.6% | US$1.0b |
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$9.53 | US$10.67 +11.9% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$10.05 | US$10.67 +6.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.00 | US$8.50 +21.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$5.73 | US$8.50 +48.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$6.69 | US$8.50 +27.1% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.99 | US$8.00 +100.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$5.22 | US$8.00 +53.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$4.90 | US$6.50 +32.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$4.60 | US$6.50 +41.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$4.17 | US$4.83 +15.8% | 24.2% | US$6.00 | US$3.66 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$3.61 | US$4.50 +24.7% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$3.30 | US$4.50 +36.4% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$3.51 | US$4.50 +28.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$10.05 | 2 |
Aug ’24 | US$3.57 | US$3.50 -2.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$7.00 | 2 |
Jul ’24 | US$2.89 | US$2.50 -13.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$5.73 | 2 |
Jun ’24 | US$2.96 | US$2.50 -15.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$6.69 | 2 |
May ’24 | US$1.02 | US$4.00 +292.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.99 | 2 |
Apr ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.22 | 2 |
Mar ’24 | US$2.45 | US$6.50 +165.3% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.90 | 2 |
Feb ’24 | US$1.99 | US$8.33 +318.8% | 46.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.60 | 3 |
Jan ’24 | US$2.61 | US$6.88 +163.4% | 60.9% | US$12.00 | US$2.50 | US$5.27 | 4 |
Dec ’23 | US$2.17 | US$7.63 +251.4% | 48.0% | US$12.00 | US$2.50 | US$4.17 | 4 |
Nov ’23 | US$7.65 | US$15.80 +106.5% | 32.9% | US$25.00 | US$11.00 | US$3.61 | 5 |
Oct ’23 | US$7.00 | US$16.00 +128.6% | 31.4% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.30 | 5 |
Sep ’23 | US$7.40 | US$16.40 +121.6% | 29.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.