Bioventus Valutazione
BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVS ( $11.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?
Metrica chiave: Poiché BVS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$555.06m |
| Cap. di mercato | US$745.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
AVNS Avanos Medical | 1.1x | 4.6% | US$771.3m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.8x | 23.6% | US$1.2b |
EMBC Embecta | 0.7x | 1.3% | US$785.3m |
KIDS OrthoPediatrics | 3.4x | 16.8% | US$617.5m |
BVS Bioventus | 1.4x | 6.4% | US$745.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.51 | US$14.67 +27.4% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.58 | US$12.33 -9.2% | 29.9% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.79 | US$12.33 +4.6% | 29.9% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$10.67 +6.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.00 | US$8.50 +21.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.73 | US$8.50 +48.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.69 | US$8.50 +27.1% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.99 | US$8.00 +100.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$5.22 | US$8.00 +53.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.90 | US$6.50 +32.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$6.50 +41.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.17 | US$4.83 +15.8% | 24.2% | US$6.00 | US$3.66 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.61 | US$4.50 +24.7% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$13.58 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.30 | US$4.50 +36.4% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$11.79 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.51 | US$4.50 +28.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$10.05 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.57 | US$3.50 -2.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$7.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$2.50 -13.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$5.73 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.96 | US$2.50 -15.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$6.69 | 2 |
| May ’24 | US$1.02 | US$4.00 +292.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.99 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.22 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$6.50 +165.3% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.90 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.99 | US$8.33 +318.8% | 46.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.61 | US$6.88 +163.4% | 60.9% | US$12.00 | US$2.50 | US$5.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.17 | US$7.63 +251.4% | 48.0% | US$12.00 | US$2.50 | US$4.17 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.65 | US$15.80 +106.5% | 32.9% | US$25.00 | US$11.00 | US$3.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%