Embecta Corp.

Report azionario NasdaqGS:EMBC

Capitalizzazione di mercato: US$735.5m

Embecta Valutazione

EMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$26.15
Fair Value
51.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBC ( $12.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBC?

Metrica chiave: Poiché EMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMBC su PE?
Rapporto PE7.7x
UtiliUS$95.40m
Cap. di mercatoUS$735.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
BVS Bioventus
50.4x60.04%US$512.4m
UFPT UFP Technologies
25.8x13.89%US$1.7b
HAE Haemonetics
22.5x14.99%US$3.8b
UTMD Utah Medical Products
15.3xn/aUS$178.3m
EMBC Embecta
7.7x15.55%US$735.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.1xn/aUS$38.65m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMBC 7.7xMedia del settore 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.57
US$16.67
+32.59%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Nov ’26US$13.34
US$16.67
+24.94%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Oct ’26US$14.71
US$16.67
+13.30%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Sep ’26US$14.48
US$16.67
+15.10%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Aug ’26US$9.96
US$18.33
+84.07%
28.98%US$25.00US$12.00n/a3
Jul ’26US$10.26
US$18.67
+81.94%
26.37%US$25.00US$13.00n/a3
Jun ’26US$10.53
US$17.75
+68.57%
25.62%US$25.00US$13.00n/a4
May ’26US$12.28
US$20.25
+64.90%
19.24%US$26.00US$15.00n/a4
Apr ’26US$12.63
US$22.00
+74.19%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Mar ’26US$13.50
US$22.00
+62.96%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Feb ’26US$17.93
US$22.00
+22.70%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Jan ’26US$20.65
US$21.05
+1.94%
14.02%US$26.00US$18.20n/a4
Dec ’25US$20.83
US$19.30
-7.35%
24.06%US$26.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.75%
13.84%US$18.20US$13.00US$13.343
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.87%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.713
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.67%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.483
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.16%
17.07%US$18.20US$12.00US$9.963
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.46%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.262
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.26%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.532
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.88%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.282
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.86%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.632
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.53%
3.03%US$17.00US$16.00US$13.502
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.93%
3.03%US$17.00US$16.00US$17.932
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.84%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.652
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.42%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.832
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.47%
6.25%US$17.00US$15.00US$14.252
US$16.67
Fair Value
24.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embecta Corp. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.