Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$832.1m

Embecta Valutazione

EMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBC ( $13.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBC?

Metrica chiave: Poiché EMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMBC su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$69.70m
Cap. di mercatoUS$832.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
AVNS Avanos Medical
35.4xn/aUS$782.1m
STAA STAAR Surgical
59.7x33.7%US$1.3b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
OSUR OraSure Technologies
25.3x-47.7%US$279.7m
EMBC Embecta
11.2x29.0%US$832.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMBC 11.2xMedia del settore 36.2xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.48
US$16.07
+19.2%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.9%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.2%
17.1%US$18.20US$12.00n/a3
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.5%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.3%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.5%
6.3%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.2%
22.0%US$25.00US$16.00US$14.112
Sep ’24US$18.24
US$20.50
+12.4%
22.0%US$25.00US$16.00US$16.342
Aug ’24US$21.17
US$22.00
+3.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$15.402
Jul ’24US$21.60
US$27.00
+25.0%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.152
Jun ’24US$26.88
US$27.00
+0.4%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.372
May ’24US$28.93
US$26.50
-8.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$10.132
Apr ’24US$28.12
US$26.50
-5.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$13.112
Mar ’24US$32.46
US$26.50
-18.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$14.162
Feb ’24US$27.36
US$26.50
-3.1%
5.7%US$28.00US$25.00US$17.542
Jan ’24US$25.29
US$28.00
+10.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$18.932
Dec ’23US$33.26
US$29.00
-12.8%
13.8%US$33.00US$25.00US$18.422
Nov ’23US$30.03
US$29.00
-3.4%
13.8%US$33.00US$25.00US$15.172

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

-1.7%

1Y

-36.8%

Centene

US$29.7b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-1.3%

1Y

-21.6%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.77

7D

3.2%

1Y

-18.1%