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Embecta Valutazione
EMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMBC ( $13.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$819.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.6x | ||
ATRI Atrion | 64.4x | n/a | US$809.3m |
AVNS Avanos Medical | 145.4x | n/a | US$1.0b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
STAA STAAR Surgical | 113.3x | 37.5% | US$1.9b |
EMBC Embecta | 11.6x | 29.0% | US$819.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 107.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.99 | US$16.07 +14.8% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.40 | US$15.73 +2.2% | 17.1% | US$18.20 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.15 | US$15.00 +23.5% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.37 | US$15.00 +21.3% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.13 | US$16.50 +62.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.11 | US$16.50 +25.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$14.16 | US$16.50 +16.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.54 | US$16.50 -5.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.93 | US$16.50 -12.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.42 | US$16.50 -10.4% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$15.17 | US$16.00 +5.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$15.05 | US$20.50 +36.2% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$18.24 | US$20.50 +12.4% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$21.17 | US$22.00 +3.9% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.60 | US$27.00 +25.0% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.88 | US$27.00 +0.4% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.37 | 2 |
| May ’24 | US$28.93 | US$26.50 -8.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$10.13 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.12 | US$26.50 -5.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$13.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$32.46 | US$26.50 -18.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$14.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.36 | US$26.50 -3.1% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$17.54 | 2 |
| Jan ’24 | US$25.29 | US$28.00 +10.7% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$18.93 | 2 |
| Dec ’23 | US$33.26 | US$29.00 -12.8% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.42 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.03 | US$29.00 -3.4% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$15.17 | 2 |
| Oct ’23 | US$28.79 | US$30.50 +5.9% | 18.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$15.05 | 2 |
| Sep ’23 | US$31.99 | US$30.50 -4.7% | 18.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$18.24 | 2 |
| Aug ’23 | US$29.52 | US$29.00 -1.8% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.