Embecta Corp.

Report azionario NasdaqGS:EMBC

Capitalizzazione di mercato: US$834.0m

Embecta Valutazione

EMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$30.33
Fair Value
52.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBC ( $14.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBC?

Metrica chiave: Poiché EMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMBC su PE?
Rapporto PE10x
UtiliUS$83.60m
Cap. di mercatoUS$834.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
UFPT UFP Technologies
22.4x12.64%US$1.5b
HAE Haemonetics
14.9x14.29%US$2.4b
UTMD Utah Medical Products
16.2xn/aUS$204.7m
MMSI Merit Medical Systems
41.9x15.59%US$4.9b
EMBC Embecta
10x25.64%US$834.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.37m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.26m
PAVM PAVmed
0.1x-182.82%US$9.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMBC 10.0xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.32
US$16.67
+16.39%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Sep ’26US$14.48
US$16.67
+15.10%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Aug ’26US$9.96
US$18.33
+84.07%
28.98%US$25.00US$12.00n/a3
Jul ’26US$10.26
US$18.67
+81.94%
26.37%US$25.00US$13.00n/a3
Jun ’26US$10.53
US$17.75
+68.57%
25.62%US$25.00US$13.00n/a4
May ’26US$12.28
US$20.25
+64.90%
19.24%US$26.00US$15.00n/a4
Apr ’26US$12.63
US$22.00
+74.19%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Mar ’26US$13.50
US$22.00
+62.96%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Feb ’26US$17.93
US$22.00
+22.70%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Jan ’26US$20.65
US$21.05
+1.94%
14.02%US$26.00US$18.20n/a4
Dec ’25US$20.83
US$19.30
-7.35%
24.06%US$26.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.75%
13.84%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.87%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.713
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.67%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.483
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.16%
17.07%US$18.20US$12.00US$9.963
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.46%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.262
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.26%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.532
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.88%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.282
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.86%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.632
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.53%
3.03%US$17.00US$16.00US$13.502
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.93%
3.03%US$17.00US$16.00US$17.932
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.84%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.652
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.42%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.832
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.47%
6.25%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.21%
21.95%US$25.00US$16.00US$14.112
US$16.67
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embecta Corp. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG