Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Embecta Valutazione

EMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBC ( $19.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBC?

Metrica chiave: Poiché EMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMBC su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$78.30m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
AVNS Avanos Medical
32.9xn/aUS$698.3m
STAA STAAR Surgical
56.5x33.7%US$1.2b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
UFPT UFP Technologies
34.8x16.8%US$1.9b
EMBC Embecta
14.8x27.0%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$7.05m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.81m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMBC 14.8xMedia del settore 34.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.97
US$21.05
+5.4%
14.0%US$26.00US$18.20n/a4
Dec ’25US$20.83
US$19.30
-7.3%
24.1%US$26.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.9%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.2%
17.1%US$18.20US$12.00n/a3
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.5%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.3%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.4%
3.0%US$17.00US$16.00US$20.832
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.5%
6.3%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.2%
22.0%US$25.00US$16.00US$14.112
Sep ’24US$18.24
US$20.50
+12.4%
22.0%US$25.00US$16.00US$16.342
Aug ’24US$21.17
US$22.00
+3.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$15.402
Jul ’24US$21.60
US$27.00
+25.0%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.152
Jun ’24US$26.88
US$27.00
+0.4%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.372
May ’24US$28.93
US$26.50
-8.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$10.132
Apr ’24US$28.12
US$26.50
-5.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$13.112
Mar ’24US$32.46
US$26.50
-18.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$14.162
Feb ’24US$27.36
US$26.50
-3.1%
5.7%US$28.00US$25.00US$17.542
Jan ’24US$25.29
US$28.00
+10.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$18.932
Dec ’23US$33.26
US$29.00
-12.8%
13.8%US$33.00US$25.00US$18.422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Embecta Corp. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG