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Embecta Corp.NasdaqGS:EMBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$706.8m
Prezzo delle azioni
US$12.08
Non disponibile
1Y-40.4%
7D2.5%
Valore del portafoglio
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Embecta Corp.

Report azionario NasdaqGS:EMBC

Capitalizzazione di mercato: US$706.8m

Embecta (EMBC) Panoramica del titolo

Embecta Corp., società di dispositivi medici, fornisce soluzioni per migliorare la salute e il benessere delle persone affette da diabete negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EMBC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 53.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.55% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 21.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Embecta

Global Healthcare Margins Will Erode Under Tightening Reimbursement Pressures

Key Takeaways Structural shifts toward prevention and novel diabetes therapies threaten long-term demand for Embecta's legacy insulin delivery products and overall market position. Intensifying cost pressures, regulatory burdens, and lagging product innovation expose Embecta to sustained margin compression and competitive stagnation.
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US$11
FV
9.8% sopravvalutato sconto intrinseco
0.29%
Revenue growth p.a.
4
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GLP-1 Partnerships Will Expand Global Healthcare Reach

Key Takeaways Strategic collaborations and product innovation position Embecta to capitalize on growing GLP-1 adoption and rising global diabetes prevalence, supporting durable revenue growth. Operational efficiencies, expanding into emerging markets, and improved financial flexibility enable Embecta to pursue growth while enhancing margins and shareholder value.
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US$16.67
FV
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
-0.34%
Revenue growth p.a.
45
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Aging And Digital Trends Will Advance Insulin Delivery Solutions

Key Takeaways Strategic partnerships, operational efficiencies, and free cash flow fuel Embecta's potential for industry-leading margins and accelerated growth via organic expansion and acquisitions. Durable demand driven by demographic trends and innovation in connected insulin delivery supports recurring revenues and long-term international expansion opportunities.
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US$25
FV
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
-0.35%
Revenue growth p.a.
2
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Concorrenti di Embecta Corp.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embecta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.08
Massimo di 52 settimaneUS$21.23
Minimo di 52 settimaneUS$9.20
Beta1.06
Variazione di 1 mese-17.49%
Variazione a 3 mesi-11.76%
Variazione di 1 anno-40.43%
Variazione a 3 anni-53.23%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPOn/a

Notizie e aggiornamenti recenti

Embecta Growth Stalls Despite Strong Fiscal 2025 Results (Rating Downgrade)

Nov 29

US$16.67: That's What Analysts Think Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Is Worth After Its Latest Results

Nov 28
US$16.67: That's What Analysts Think Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Is Worth After Its Latest Results

Recent updates

Embecta Growth Stalls Despite Strong Fiscal 2025 Results (Rating Downgrade)

Nov 29

US$16.67: That's What Analysts Think Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Is Worth After Its Latest Results

Nov 28
US$16.67: That's What Analysts Think Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Is Worth After Its Latest Results

Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Nov 01
Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Jul 04
Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

May 22
Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

May 09
What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Mar 06
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Embecta: Weak Outlook But Mouth-Watering Valuation Skew Risk-Reward In Favour

Feb 28

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

Nov 07
At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Sep 24
It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
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Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies

Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.

Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Aug 16
Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Jul 13
When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12
Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21
Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Rendimenti per gli azionisti

EMBCUS Medical EquipmentUS Mercato
7D2.5%0.9%3.1%
1Y-40.4%3.6%14.6%

Ritorno vs Industria: EMBC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Medical Equipment che ha registrato un rendimento 3.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement5.8%
Medical Equipment Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: EMBC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di EMBC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19241,850Dev Kurdikarwww.embecta.com

Embecta Corp., azienda di dispositivi medici, fornisce soluzioni per migliorare la salute e il benessere delle persone affette da diabete negli Stati Uniti e a livello internazionale. I prodotti dell'azienda comprendono aghi per penna, siringhe e dispositivi di iniezione di sicurezza, oltre ad applicazioni digitali per assistere le persone nella gestione del diabete. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente a grossisti e distributori.

Embecta Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embecta con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$706.84m
Utili (TTM)US$95.40m
Ricavi(TTM)US$1.08b
7.4x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

EMBC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.08b
Costo del fatturatoUS$396.80m
Profitto lordoUS$683.60m
Altre speseUS$588.20m
UtiliUS$95.40m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.63
Margine lordo63.27%
Margine di profitto netto8.83%
Rapporto debito/patrimonio netto-214.9%

Come si è comportato EMBC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
37%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embecta Corp. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.