EMBC Panoramica delle azioni
Embecta Corp., società di dispositivi medici, si concentra sulla fornitura di varie soluzioni per migliorare la salute e il benessere delle persone affette da diabete negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 0/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
Analisi del rischio
Embecta Corp. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$11.88 |
| Massimo di 52 settimane | US$21.48 |
| Minimo di 52 settimane | US$10.00 |
| Beta | 1.18 |
| Variazione di 1 mese | -3.26% |
| Variazione a 3 mesi | -37.41% |
| Variazione di 1 anno | 13.79% |
| Variazione a 3 anni | -62.57% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | n/a |
Notizie e aggiornamenti recenti
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price
Mar 06
Embecta: Weak Outlook But Mouth-Watering Valuation Skew Risk-Reward In Favour
Feb 28Recent updates
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Feb 28New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable
Dec 04Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15
Nov 29At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?
Nov 07It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
Sep 24
Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies
Sep 16 Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15
Aug 16Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 14When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?
Jul 13Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
May 12Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15
Feb 21Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jul 16Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 30Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Feb 17Rendimenti per gli azionisti
| EMBC | US Medical Equipment | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 8.9% | 5.4% | 7.0% |
| 1Y | 13.8% | 6.1% | 7.5% |
Ritorno vs Industria: EMBC ha superato il US Medical Equipment che ha restituito 6.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EMBC ha superato il mercato US che ha restituito 7.5 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EMBC volatility | |
|---|---|
| EMBC Average Weekly Movement | 7.6% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 9.3% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Prezzo delle azioni stabile: EMBC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di EMBC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
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Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1924 | 2,100 | Dev Kurdikar | www.embecta.com |
Embecta Corp., società di dispositivi medici, si concentra sulla fornitura di varie soluzioni per migliorare la salute e il benessere delle persone affette da diabete negli Stati Uniti e a livello internazionale. I prodotti dell'azienda comprendono aghi per penna, siringhe e dispositivi di iniezione di sicurezza, oltre ad applicazioni digitali per assistere le persone nella gestione del diabete. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente a grossisti e distributori.
Embecta Corp. Riepilogo dei fondamenti
| EMBC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$690.64m |
| Guadagni(TTM) | US$58.20m |
| Ricavi(TTM) | US$1.11b |
11.9x
Rapporto P/E0.6x
Rapporto P/SEMBC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| EMBC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.11b |
| Costo del fatturato | US$395.10m |
| Profitto lordo | US$712.60m |
| Altre spese | US$654.40m |
| Guadagni | US$58.20m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
May 09, 2025
| Utile per azione (EPS) | 1.00 |
| Margine lordo | 64.33% |
| Margine di profitto netto | 5.25% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | -200.9% |
Come si è comportato EMBC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
5.1%
Rendimento attuale del dividendo60%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Embecta Corp. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |