ICU Medical Valutazione
ICUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICUI ( $154.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICUI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICUI?
Metrica chiave: Poiché ICUI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICUI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$2.34b |
| Cap. di mercato | US$3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICUI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
HAE Haemonetics | 2.8x | 5.9% | US$3.9b |
XRAY DENTSPLY SIRONA | 1x | 1.0% | US$3.8b |
NEOG Neogen | 2.9x | 4.3% | US$2.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 4.2x | 6.9% | US$5.7b |
ICUI ICU Medical | 1.6x | 0.5% | US$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICUI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ICUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICUI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$154.20 | US$203.40 +31.9% | 7.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$163.96 | US$203.50 +24.1% | 6.8% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$170.82 | US$173.83 +1.8% | 11.1% | US$198.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$179.14 | US$161.80 -9.7% | 11.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$165.33 | US$150.40 -9.0% | 5.2% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.25 | US$140.80 +11.5% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$114.88 | US$140.80 +22.6% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$106.34 | US$142.25 +33.8% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$98.29 | US$142.25 +44.7% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$105.43 | US$142.25 +34.9% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$105.39 | US$142.25 +35.0% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$92.88 | US$139.00 +49.7% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$99.74 | US$139.00 +39.4% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$91.34 | US$153.50 +68.1% | 15.3% | US$177.00 | US$130.00 | US$163.96 | 2 |
| Nov ’24 | US$98.32 | US$188.50 +91.7% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$170.82 | 2 |
| Oct ’24 | US$119.01 | US$188.50 +58.4% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$179.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$144.86 | US$191.33 +32.1% | 5.3% | US$200.00 | US$177.00 | US$165.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$174.70 | US$201.00 +15.1% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$126.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$178.19 | US$201.00 +12.8% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$114.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$179.12 | US$207.00 +15.6% | 4.3% | US$216.00 | US$195.00 | US$106.34 | 3 |
| May ’24 | US$190.45 | US$201.67 +5.9% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$98.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$164.96 | US$201.67 +22.3% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$168.57 | US$201.67 +19.6% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.39 | 3 |
| Feb ’24 | US$194.94 | US$201.67 +3.5% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$92.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$157.48 | US$201.67 +28.1% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$99.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$162.70 | US$210.00 +29.1% | 5.8% | US$225.00 | US$195.00 | US$91.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ICU Medical, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Terwilliger | Benchmark Company |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Cohen | C. K. Cooper & Company, Inc. |