Bausch + Lomb Valutazione
BLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLCO ( $19.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLCO?
Metrica chiave: Poiché BLCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLCO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$4.68b |
| Cap. di mercato | US$6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 4.6x | 7.0% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 3.2x | 6.2% | US$4.4b |
SOLV Solventum | 1.5x | 0.9% | US$12.4b |
ICUI ICU Medical | 1.7x | 1.1% | US$4.0b |
BLCO Bausch + Lomb | 1.5x | 5.2% | US$7.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.82 | US$21.43 +8.1% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.51 | US$21.43 +4.5% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.14 | US$20.20 +5.5% | 10.7% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$16.43 | US$19.73 +20.1% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$16.86 | US$19.80 +17.4% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$14.59 | US$18.71 +28.3% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$15.34 | US$18.71 +22.0% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$13.74 | US$19.25 +40.1% | 19.2% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$17.06 | US$19.89 +16.6% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.47 | US$19.89 +20.7% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$14.09 | US$19.56 +38.8% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$17.06 | US$19.69 +15.4% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$15.45 | US$20.42 +32.1% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$20.32 +23.0% | 11.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$20.51 | 11 |
| Oct ’24 | US$16.95 | US$21.30 +25.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.14 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.95 | US$21.30 +18.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.43 | 10 |
| Aug ’24 | US$19.35 | US$21.18 +9.5% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$16.86 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.07 | US$20.72 +3.2% | 11.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.59 | 13 |
| Jun ’24 | US$18.25 | US$20.69 +13.4% | 11.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.34 | 13 |
| May ’24 | US$17.52 | US$20.62 +17.7% | 11.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$13.74 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.41 | US$21.36 +22.7% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$17.06 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$21.36 +18.9% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.47 | 14 |
| Feb ’24 | US$17.41 | US$20.07 +15.3% | 19.3% | US$30.00 | US$15.00 | US$14.09 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.51 | US$19.80 +27.7% | 19.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.06 | 15 |
| Dec ’23 | US$15.49 | US$20.00 +29.1% | 19.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$15.45 | 14 |
| Nov ’23 | US$14.35 | US$21.57 +50.3% | 21.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$16.52 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$406.96
7D
1.1%
1Y
-15.8%
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
-0.6%
1Y
-19.9%
Progyny
US$1.3b
A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.
PGNY
US$15.57
7D
0.8%
1Y
-55.0%