Accuray Valutazione
ARAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARAY?
Metrica chiave: Poiché ARAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARAY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$444.20m |
| Cap. di mercato | US$194.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
ZJYL Jin Medical International | 8.2x | n/a | US$165.9m |
NVRO Nevro | 0.4x | 2.5% | US$169.4m |
INGN Inogen | 0.7x | 4.2% | US$223.4m |
SRTS Sensus Healthcare | 3.5x | 20.4% | US$145.7m |
ARAY Accuray | 0.4x | 5.5% | US$194.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.93 | US$6.13 +217.4% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.75 | US$6.13 +250.0% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.72 | US$6.13 +256.1% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.18 | US$6.13 +181.0% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.69 | US$6.00 +255.0% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.76 | US$6.00 +240.9% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.77 | US$6.00 +239.0% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.17 | US$8.75 +303.2% | 30.6% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$8.75 +263.1% | 30.6% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.61 | US$8.75 +235.2% | 30.6% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.56 | US$8.67 +238.5% | 35.7% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.83 | US$8.50 +200.4% | 31.7% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.54 | US$8.50 +234.6% | 31.7% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.57 | US$8.30 +223.0% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.75 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.72 | US$8.30 +205.1% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.72 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.92 | US$8.30 +184.2% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.21 | US$8.30 +97.1% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.69 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.87 | US$8.30 +114.5% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.76 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.58 | US$8.30 +131.8% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.77 | 5 |
| May ’24 | US$3.46 | US$8.30 +139.9% | 29.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.17 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.97 | US$8.17 +175.0% | 27.5% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.87 | US$8.17 +184.6% | 27.5% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.45 | US$8.17 +233.3% | 27.5% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.56 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.09 | US$8.17 +290.7% | 27.5% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.10 | US$8.17 +288.9% | 27.5% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.54 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.00 | US$8.33 +316.7% | 25.4% | US$13.00 | US$7.00 | US$2.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%