Spectral AI Valutazione
MDAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDAI ( $1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDAI?
Metrica chiave: Poiché MDAI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDAI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$27.26m |
| Cap. di mercato | US$23.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
STIM Neuronetics | 0.4x | 11.0% | US$26.9m |
VASO Vaso | 0.3x | n/a | US$22.7m |
FEMY Femasys | 20x | 62.2% | US$24.0m |
POCI Precision Optics Corporation | 1.7x | n/a | US$32.4m |
MDAI Spectral AI | 0.9x | 32.1% | US$23.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MDAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MDAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.31 | US$5.33 +307.1% | 47.1% | US$10.50 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.47 | US$5.33 +262.8% | 47.1% | US$10.50 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.04 | US$5.33 +412.8% | 47.1% | US$10.50 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.43 | US$5.33 +273.0% | 47.1% | US$10.50 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.64 | US$5.22 +218.3% | 53.1% | US$10.60 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.95 | US$5.87 +200.9% | 57.5% | US$10.60 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.66 | US$5.87 +253.4% | 57.5% | US$10.60 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.72 | US$6.20 +260.5% | 50.2% | US$10.60 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$6.20 +166.1% | 50.2% | US$10.60 | US$4.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%