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Integra LifeSciences Holdings Valutazione
IART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IART ( $21.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IART?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IART su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
INMD InMode | 9.9x | 10.6% | US$1.5b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
LMAT LeMaitre Vascular | 54.7x | 12.7% | US$2.1b |
CNMD CONMED | 23.4x | 23.8% | US$2.3b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 58.6x | 69.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 75.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.87 | US$27.70 +55.0% | 22.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.34 | US$27.70 +36.2% | 22.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$28.20 +14.6% | 20.6% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$28.97 | US$34.20 +18.1% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.90 | US$34.20 +10.7% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$29.18 | US$44.80 +53.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$34.72 | US$44.80 +29.0% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.99 | US$44.80 +24.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.92 | US$46.60 +13.9% | 14.5% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$43.55 | US$46.10 +5.9% | 15.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$41.02 | US$43.27 +5.5% | 14.9% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.85 | US$42.60 +15.6% | 15.0% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$38.19 | US$47.20 +23.6% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$42.76 | US$47.20 +10.4% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$20.34 | 10 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$47.20 +5.0% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$24.61 | 10 |
| Jul ’24 | US$41.13 | US$47.90 +16.5% | 16.2% | US$65.00 | US$39.00 | US$28.97 | 10 |
| Jun ’24 | US$38.42 | US$49.00 +27.5% | 16.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.90 | 10 |
| May ’24 | US$55.63 | US$57.80 +3.9% | 8.3% | US$66.00 | US$50.00 | US$29.18 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.41 | US$59.00 +2.8% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$34.72 | 10 |
| Mar ’24 | US$54.82 | US$59.00 +7.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$35.99 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.57 | US$58.40 -0.3% | 12.4% | US$75.00 | US$50.00 | US$40.92 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.07 | US$56.90 +1.5% | 13.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$43.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$56.36 | US$54.50 -3.3% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$41.02 | 10 |
| Nov ’23 | US$50.95 | US$54.50 +7.0% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$36.85 | 10 |
| Oct ’23 | US$42.36 | US$62.44 +47.4% | 15.2% | US$85.00 | US$50.00 | US$38.19 | 9 |
| Sep ’23 | US$47.48 | US$62.44 +31.5% | 15.2% | US$85.00 | US$50.00 | US$42.76 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.