Integra LifeSciences Holdings Valutazione
IART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IART ( $23.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IART viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IART?
Metrica chiave: Poiché IART non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IART su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$1.56b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IART di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
NVCR NovoCure | 3.3x | 9.4% | US$1.8b |
TNDM Tandem Diabetes Care | 2.4x | 10.3% | US$2.0b |
OMCL Omnicell | 2x | 6.0% | US$2.0b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 1.2x | 5.8% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IART's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IART's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.58 | US$28.11 +19.2% | 22.7% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.28 | US$26.67 +38.3% | 29.2% | US$40.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$27.30 +56.0% | 25.4% | US$40.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.34 | US$27.70 +36.2% | 22.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$28.20 +14.6% | 20.6% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$28.97 | US$34.20 +18.1% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.90 | US$34.20 +10.7% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$29.18 | US$44.80 +53.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$34.72 | US$44.80 +29.0% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.99 | US$44.80 +24.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.92 | US$46.60 +13.9% | 14.5% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$43.55 | US$46.10 +5.9% | 15.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$41.02 | US$43.27 +5.5% | 14.9% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.85 | US$42.60 +15.6% | 15.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$19.28 | 10 |
| Oct ’24 | US$38.19 | US$47.20 +23.6% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$17.50 | 10 |
| Sep ’24 | US$42.76 | US$47.20 +10.4% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$20.34 | 10 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$47.20 +5.0% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$24.61 | 10 |
| Jul ’24 | US$41.13 | US$47.90 +16.5% | 16.2% | US$65.00 | US$39.00 | US$28.97 | 10 |
| Jun ’24 | US$38.42 | US$49.00 +27.5% | 16.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.90 | 10 |
| May ’24 | US$55.63 | US$57.80 +3.9% | 8.3% | US$66.00 | US$50.00 | US$29.18 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.41 | US$59.00 +2.8% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$34.72 | 10 |
| Mar ’24 | US$54.82 | US$59.00 +7.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$35.99 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.57 | US$58.40 -0.3% | 12.4% | US$75.00 | US$50.00 | US$40.92 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.07 | US$56.90 +1.5% | 13.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$43.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$56.36 | US$54.50 -3.3% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$41.02 | 10 |
| Nov ’23 | US$50.95 | US$54.50 +7.0% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$36.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%