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SI-BONE Valutazione
SIBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SIBN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SIBN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIBN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIBN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$597.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIBN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
IRMD IRADIMED | 8x | 13.3% | US$563.8m |
OFIX Orthofix Medical | 0.8x | 6.2% | US$627.2m |
FNA Paragon 28 | 2.8x | 15.7% | US$685.0m |
SRDX Surmodics | 4.7x | 11.0% | US$572.4m |
SIBN SI-BONE | 3.9x | 16.5% | US$597.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SIBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIBN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.18 | US$23.56 +66.1% | 18.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.84 | US$25.11 +69.2% | 15.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$12.90 | US$25.56 +98.1% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.05 | US$25.56 +81.9% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$26.22 +80.7% | 12.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.78 | US$26.67 +69.0% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.08 | US$26.88 +57.3% | 9.6% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.64 | US$27.00 +30.8% | 9.1% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.99 | US$26.38 +25.7% | 10.5% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$18.82 | US$25.63 +36.2% | 13.1% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$17.26 | US$28.38 +64.4% | 12.2% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$21.24 | US$30.63 +44.2% | 5.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$22.61 | US$30.63 +35.4% | 5.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$25.68 | US$30.75 +19.7% | 6.5% | US$33.00 | US$27.00 | US$14.84 | 8 |
| Jul ’24 | US$26.98 | US$29.50 +9.3% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$12.90 | 8 |
| Jun ’24 | US$25.23 | US$28.88 +14.4% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | US$14.05 | 8 |
| May ’24 | US$22.60 | US$24.29 +7.5% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$14.51 | 7 |
| Apr ’24 | US$19.67 | US$24.29 +23.5% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$15.78 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.01 | US$24.50 +22.4% | 13.4% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$17.05 | US$21.63 +26.8% | 19.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$20.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.60 | US$22.13 +62.7% | 18.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$20.99 | 8 |
| Dec ’23 | US$12.68 | US$22.75 +79.4% | 16.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.68 | US$24.13 +29.1% | 20.7% | US$36.00 | US$20.00 | US$17.26 | 8 |
| Oct ’23 | US$17.46 | US$24.57 +40.7% | 21.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$21.24 | 7 |
| Sep ’23 | US$16.59 | US$24.57 +48.1% | 21.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$22.61 | 7 |
| Aug ’23 | US$13.73 | US$24.14 +75.8% | 25.8% | US$36.00 | US$17.00 | US$25.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.