Enovis Valutazione
ENOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENOV ( $46.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOV?
Metrica chiave: Poiché ENOV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENOV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENOV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
LIVN LivaNova | 2.3x | 4.4% | US$2.8b |
QDEL QuidelOrtho | 0.9x | 1.4% | US$2.4b |
CNMD CONMED | 1.7x | 6.7% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 10.8x | 8.6% | US$2.3b |
ENOV Enovis | 1.3x | 7.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENOV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ENOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENOV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.38 | US$66.30 +42.9% | 12.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$42.43 | US$66.50 +56.7% | 12.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$41.47 | US$67.00 +61.6% | 12.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$46.60 | US$68.30 +46.6% | 11.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.54 | US$72.10 +54.9% | 12.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$44.35 | US$72.18 +62.8% | 11.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$50.27 | US$74.10 +47.4% | 7.7% | US$82.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$55.40 | US$75.20 +35.7% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$61.43 | US$75.20 +22.4% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$60.38 | US$75.20 +24.5% | 6.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$59.61 | US$71.33 +19.7% | 5.9% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$56.02 | US$69.25 +23.6% | 7.9% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$50.97 | US$67.57 +32.6% | 8.9% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$45.03 | US$70.00 +55.5% | 5.1% | US$75.00 | US$65.00 | US$42.43 | 7 |
| Oct ’24 | US$52.73 | US$69.83 +32.4% | 4.6% | US$75.00 | US$65.00 | US$41.47 | 6 |
| Sep ’24 | US$56.50 | US$69.83 +23.6% | 4.6% | US$75.00 | US$65.00 | US$46.60 | 6 |
| Aug ’24 | US$63.73 | US$68.17 +7.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$46.54 | 6 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$67.33 +5.0% | 3.1% | US$70.00 | US$65.00 | US$44.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$53.79 | US$66.80 +24.2% | 2.7% | US$70.00 | US$65.00 | US$50.27 | 5 |
| May ’24 | US$58.71 | US$63.11 +7.5% | 5.1% | US$67.00 | US$57.54 | US$55.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$53.49 | US$63.00 +17.8% | 7.3% | US$67.00 | US$53.00 | US$61.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$57.32 | US$63.00 +9.9% | 7.3% | US$67.00 | US$53.00 | US$60.38 | 6 |
| Feb ’24 | US$64.47 | US$62.83 -2.5% | 8.8% | US$68.00 | US$53.00 | US$59.61 | 6 |
| Jan ’24 | US$53.52 | US$60.29 +12.6% | 8.8% | US$68.00 | US$53.00 | US$56.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$56.51 | US$60.57 +7.2% | 9.2% | US$68.00 | US$53.00 | US$50.97 | 7 |
| Nov ’23 | US$49.55 | US$63.71 +28.6% | 10.4% | US$73.00 | US$53.00 | US$45.03 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%