LeMaitre Vascular Valutazione
LMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMAT ( $91.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMAT?
Metrica chiave: Poiché LMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Guadagni | US$41.32m |
| Cap. di mercato | US$2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
CNMD CONMED | 16.2x | 13.8% | US$2.1b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
LIVN LivaNova | 107.7x | 48.2% | US$2.6b |
INMD InMode | 9.3x | 7.5% | US$1.4b |
LMAT LeMaitre Vascular | 49.7x | 12.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.9x | n/a | US$8.08m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$6.39m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.38 | US$98.78 +8.1% | 8.5% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$106.99 | US$98.78 -7.7% | 8.5% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$94.88 | US$98.78 +4.1% | 8.5% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$90.86 | US$96.38 +6.1% | 6.9% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$90.29 | US$95.75 +6.0% | 8.1% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$86.25 | US$83.00 -3.8% | 14.2% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$80.56 | US$81.25 +0.9% | 11.5% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$78.88 | US$81.25 +3.0% | 11.5% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$66.78 | US$73.57 +10.2% | 6.5% | US$84.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$65.99 | US$71.29 +8.0% | 9.7% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$67.56 | US$71.29 +5.5% | 9.7% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$58.79 | US$64.71 +10.1% | 15.6% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$56.76 | US$64.71 +14.0% | 15.6% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$53.83 | US$63.38 +17.7% | 15.9% | US$79.00 | US$50.00 | US$106.99 | 8 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$66.88 +39.8% | 10.5% | US$79.00 | US$58.00 | US$94.88 | 8 |
| Oct ’24 | US$54.48 | US$67.86 +24.6% | 10.3% | US$79.00 | US$58.00 | US$90.86 | 7 |
| Sep ’24 | US$58.18 | US$67.50 +16.0% | 11.1% | US$79.00 | US$58.00 | US$90.29 | 6 |
| Aug ’24 | US$62.82 | US$63.83 +1.6% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$86.25 | 6 |
| Jul ’24 | US$67.28 | US$63.83 -5.1% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$80.56 | 6 |
| Jun ’24 | US$64.02 | US$62.33 -2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$54.00 | US$78.88 | 6 |
| May ’24 | US$54.67 | US$57.20 +4.6% | 14.6% | US$68.00 | US$48.00 | US$66.78 | 5 |
| Apr ’24 | US$51.47 | US$57.20 +11.1% | 14.6% | US$68.00 | US$48.00 | US$65.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$50.27 | US$56.80 +13.0% | 15.5% | US$68.00 | US$46.00 | US$67.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$48.39 | US$56.60 +17.0% | 15.5% | US$68.00 | US$46.00 | US$58.79 | 5 |
| Jan ’24 | US$46.02 | US$58.83 +27.8% | 16.1% | US$70.00 | US$46.00 | US$56.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$47.42 | US$58.83 +24.1% | 16.1% | US$70.00 | US$46.00 | US$53.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LeMaitre Vascular, Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jan Wald | Benchmark Company |