LeMaitre Vascular Valutazione
LMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMAT ( $87.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMAT?
Metrica chiave: Poiché LMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Utili | US$47.12m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
CNMD CONMED | 13.5x | 12.65% | US$1.5b |
INSP Inspire Medical Systems | 42.6x | 30.49% | US$2.3b |
ITGR Integer Holdings | 43.9x | 42.46% | US$3.7b |
OMCL Omnicell | 61.6x | 14.36% | US$1.4b |
LMAT LeMaitre Vascular | 42.2x | 9.96% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 4.4x | n/a | US$54.76m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$12.35m |
PAVM PAVmed | 0.1x | -173.85% | US$9.25m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.85 | US$104.63 +19.10% | 9.83% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$95.37 | US$104.78 +9.87% | 9.26% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$81.04 | US$104.50 +28.95% | 10.87% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$83.69 | US$104.50 +24.87% | 10.87% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$82.20 | US$104.50 +27.13% | 10.87% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$90.24 | US$105.63 +17.05% | 9.57% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$85.16 | US$105.63 +24.03% | 9.57% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$91.85 | US$105.63 +15.00% | 9.57% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$96.93 | US$98.78 +1.91% | 8.53% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$92.14 | US$98.78 +7.20% | 8.53% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$106.99 | US$98.78 -7.68% | 8.53% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$94.88 | US$98.78 +4.11% | 8.53% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$90.86 | US$96.38 +6.07% | 6.86% | US$105.00 | US$85.00 | US$86.67 | 8 |
| Sep ’25 | US$90.29 | US$95.75 +6.05% | 8.14% | US$105.00 | US$80.00 | US$95.37 | 8 |
| Aug ’25 | US$86.25 | US$83.00 -3.77% | 14.20% | US$104.00 | US$70.00 | US$81.04 | 8 |
| Jul ’25 | US$80.56 | US$81.25 +0.86% | 11.48% | US$100.00 | US$70.00 | US$83.69 | 8 |
| Jun ’25 | US$78.88 | US$81.25 +3.00% | 11.48% | US$100.00 | US$70.00 | US$82.20 | 8 |
| May ’25 | US$66.78 | US$73.57 +10.17% | 6.53% | US$84.00 | US$69.00 | US$90.24 | 7 |
| Apr ’25 | US$65.99 | US$71.29 +8.03% | 9.71% | US$84.00 | US$59.00 | US$85.16 | 7 |
| Mar ’25 | US$67.56 | US$71.29 +5.51% | 9.71% | US$84.00 | US$59.00 | US$91.85 | 7 |
| Feb ’25 | US$58.79 | US$64.71 +10.08% | 15.62% | US$79.00 | US$50.00 | US$96.93 | 7 |
| Jan ’25 | US$56.76 | US$64.71 +14.01% | 15.62% | US$79.00 | US$50.00 | US$92.14 | 7 |
| Dec ’24 | US$53.83 | US$63.38 +17.73% | 15.93% | US$79.00 | US$50.00 | US$106.99 | 8 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$66.88 +39.85% | 10.53% | US$79.00 | US$58.00 | US$94.88 | 8 |
| Oct ’24 | US$54.48 | US$67.86 +24.55% | 10.31% | US$79.00 | US$58.00 | US$90.86 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 15:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LeMaitre Vascular, Inc. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jan Wald | Benchmark Company |