CONMED Valutazione
CNMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNMD ( $47.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNMD?
Metrica chiave: Poiché CNMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | US$118.75m |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 39.9x | 9.52% | US$1.8b |
OMCL Omnicell | 62x | -18.86% | US$1.3b |
INMD InMode | 5x | -12.06% | US$878.3m |
IRMD IRADIMED | 36.1x | 11.16% | US$720.8m |
CNMD CONMED | 12.5x | 7.05% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.84 | US$66.60 +39.21% | 16.44% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$54.07 | US$66.60 +23.17% | 16.44% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$56.75 | US$65.67 +15.71% | 15.55% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$57.19 | US$64.14 +12.16% | 15.84% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$59.40 | US$77.29 +30.11% | 8.74% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$59.17 | US$77.29 +30.62% | 8.74% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$71.78 | US$80.43 +12.05% | 9.83% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$68.44 | US$81.14 +18.56% | 9.93% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$74.04 | US$80.43 +8.63% | 9.83% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$70.40 | US$83.13 +18.08% | 12.36% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$68.28 | US$82.00 +20.09% | 13.55% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$73.22 | US$82.00 +11.99% | 13.55% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$65.34 | US$82.00 +25.50% | 13.55% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$66.99 | US$92.38 +37.89% | 19.35% | US$132.00 | US$75.00 | US$54.07 | 8 |
| Jun ’25 | US$76.44 | US$92.38 +20.85% | 19.35% | US$132.00 | US$75.00 | US$56.75 | 8 |
| May ’25 | US$68.34 | US$92.38 +35.17% | 19.35% | US$132.00 | US$75.00 | US$57.19 | 8 |
| Apr ’25 | US$78.97 | US$111.13 +40.72% | 11.15% | US$132.00 | US$98.00 | US$59.40 | 8 |
| Mar ’25 | US$79.95 | US$111.13 +38.99% | 11.15% | US$132.00 | US$98.00 | US$59.17 | 8 |
| Feb ’25 | US$83.76 | US$111.13 +32.67% | 11.15% | US$132.00 | US$98.00 | US$71.78 | 8 |
| Jan ’25 | US$109.51 | US$123.38 +12.66% | 9.21% | US$142.00 | US$107.00 | US$68.44 | 8 |
| Dec ’24 | US$109.62 | US$123.38 +12.55% | 9.21% | US$142.00 | US$107.00 | US$74.04 | 8 |
| Nov ’24 | US$98.72 | US$123.38 +24.97% | 9.21% | US$142.00 | US$107.00 | US$70.40 | 8 |
| Oct ’24 | US$100.85 | US$136.38 +35.23% | 5.82% | US$145.00 | US$123.00 | US$68.28 | 8 |
| Sep ’24 | US$110.48 | US$136.89 +23.90% | 5.57% | US$145.00 | US$123.00 | US$73.22 | 9 |
| Aug ’24 | US$118.20 | US$136.89 +15.81% | 5.57% | US$145.00 | US$123.00 | US$65.34 | 9 |
| Jul ’24 | US$135.89 | US$128.00 -5.81% | 5.80% | US$140.00 | US$119.00 | US$66.99 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CONMED Corporation è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |