CONMED Valutazione
CNMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNMD ( $57.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNMD?
Metrica chiave: Poiché CNMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$118.75m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 39.4x | 9.5% | US$1.8b |
LIVN LivaNova | 31.6x | 24.0% | US$2.0b |
OMCL Omnicell | 116.5x | 36.4% | US$1.5b |
INMD InMode | 5.6x | -10.4% | US$988.8m |
CNMD CONMED | 15x | 7.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PAVM PAVmed | 0.8x | -111.9% | US$24.62m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.8x | n/a | US$8.44m |
MOTS Motus GI Holdings | n/a | n/a | US$7.00 |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.68 | US$64.14 +11.2% | 15.8% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$59.40 | US$77.29 +30.1% | 8.7% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$59.17 | US$77.29 +30.6% | 8.7% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$71.78 | US$80.43 +12.0% | 9.8% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$68.44 | US$81.14 +18.6% | 9.9% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$74.04 | US$80.43 +8.6% | 9.8% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$70.40 | US$83.13 +18.1% | 12.4% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$68.28 | US$82.00 +20.1% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$73.22 | US$82.00 +12.0% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$65.34 | US$82.00 +25.5% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$66.99 | US$92.38 +37.9% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$76.44 | US$92.38 +20.8% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$68.34 | US$92.38 +35.2% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | US$57.19 | 8 |
| Apr ’25 | US$78.97 | US$111.13 +40.7% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | US$59.40 | 8 |
| Mar ’25 | US$79.95 | US$111.13 +39.0% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | US$59.17 | 8 |
| Feb ’25 | US$83.76 | US$111.13 +32.7% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | US$71.78 | 8 |
| Jan ’25 | US$109.51 | US$123.38 +12.7% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | US$68.44 | 8 |
| Dec ’24 | US$109.62 | US$123.38 +12.5% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | US$74.04 | 8 |
| Nov ’24 | US$98.72 | US$123.38 +25.0% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | US$70.40 | 8 |
| Oct ’24 | US$100.85 | US$136.38 +35.2% | 5.8% | US$145.00 | US$123.00 | US$68.28 | 8 |
| Sep ’24 | US$110.48 | US$136.89 +23.9% | 5.6% | US$145.00 | US$123.00 | US$73.22 | 9 |
| Aug ’24 | US$118.20 | US$136.89 +15.8% | 5.6% | US$145.00 | US$123.00 | US$65.34 | 9 |
| Jul ’24 | US$135.89 | US$128.00 -5.8% | 5.8% | US$140.00 | US$119.00 | US$66.99 | 9 |
| Jun ’24 | US$123.79 | US$127.56 +3.0% | 5.4% | US$140.00 | US$119.00 | US$76.44 | 9 |
| May ’24 | US$125.85 | US$126.00 +0.1% | 4.4% | US$135.00 | US$119.00 | US$68.34 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 16:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CONMED Corporation è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |