Omnicell Valutazione
OMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMCL ( $39.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMCL?
Metrica chiave: Poiché OMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 146.8x |
| Guadagni | US$12.53m |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
CNMD CONMED | 14.3x | 6.9% | US$1.9b |
INMD InMode | 7.3x | -3.4% | US$1.3b |
LMAT LeMaitre Vascular | 54.2x | 10.3% | US$2.2b |
LIVN LivaNova | 108.8x | 48.2% | US$2.6b |
OMCL Omnicell | 146.8x | 40.5% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146.8x |
| Rapporto equo PE | 48.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.72 | US$53.86 +35.6% | 19.3% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$44.99 | US$54.14 +20.3% | 19.1% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$44.52 | US$56.57 +27.1% | 14.4% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$46.59 | US$56.29 +20.8% | 14.7% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$48.67 | US$56.57 +16.2% | 17.4% | US$69.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$42.38 | US$43.43 +2.5% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$44.48 | US$43.43 -2.4% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.4% | 21.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.4% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.7% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.5% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.3% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.4% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.2% | 20.2% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.99 | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.5% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.52 | 6 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$39.33 +16.4% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | US$46.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$62.00 +73.3% | 17.7% | US$75.00 | US$39.00 | US$48.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$45.04 | US$69.50 +54.3% | 19.7% | US$88.00 | US$39.00 | US$42.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$57.04 | US$70.56 +23.7% | 13.4% | US$88.00 | US$56.00 | US$44.48 | 9 |
| Aug ’24 | US$61.70 | US$70.67 +14.5% | 14.1% | US$88.00 | US$56.00 | US$38.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.67 | US$70.56 -4.2% | 11.8% | US$88.00 | US$59.00 | US$26.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$72.92 | US$68.33 -6.3% | 8.2% | US$75.00 | US$59.00 | US$32.59 | 9 |
| May ’24 | US$61.47 | US$66.11 +7.6% | 8.9% | US$75.00 | US$57.00 | US$27.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$58.67 | US$65.44 +11.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.14 | US$65.44 +14.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$26.36 | 9 |
| Feb ’24 | US$57.05 | US$65.88 +15.5% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$32.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 21:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omnicell, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| K. Juhng | BB&T Capital Markets |
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |