Omnicell Valutazione
OMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: OMCL ( $50.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMCL?
Metrica chiave: Poiché OMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 114.3x |
| Utili | US$19.92m |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 36.2x | 8.84% | US$1.9b |
ITGR Integer Holdings | 33.9x | 35.69% | US$2.9b |
CNMD CONMED | 20.7x | 26.02% | US$1.4b |
INMD InMode | 6.1x | -6.50% | US$901.4m |
OMCL Omnicell | 114.3x | 41.53% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 114.3x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.74 | US$54.00 +6.42% | 9.95% | US$63.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | US$45.30 | US$51.50 +13.69% | 12.42% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$36.12 | US$47.33 +31.04% | 18.12% | US$63.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$33.57 | US$46.00 +37.03% | 13.86% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$29.96 | US$44.00 +46.86% | 17.06% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$32.59 | US$44.00 +35.01% | 17.06% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$29.76 | US$44.33 +48.97% | 18.08% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$29.93 | US$41.71 +39.37% | 21.89% | US$57.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$30.37 | US$41.71 +37.35% | 21.89% | US$57.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$31.38 | US$50.71 +61.61% | 25.66% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$35.26 | US$51.00 +44.64% | 25.00% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$38.06 | US$53.86 +41.51% | 19.26% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$44.99 | US$54.14 +20.34% | 19.10% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$44.52 | US$56.57 +27.07% | 14.45% | US$69.00 | US$44.00 | US$45.30 | 7 |
| Dec ’25 | US$46.59 | US$56.29 +20.81% | 14.73% | US$69.00 | US$44.00 | US$36.12 | 7 |
| Nov ’25 | US$48.67 | US$56.57 +16.23% | 17.44% | US$69.00 | US$37.00 | US$33.57 | 7 |
| Oct ’25 | US$42.38 | US$43.43 +2.47% | 20.85% | US$61.00 | US$30.00 | US$29.96 | 7 |
| Sep ’25 | US$44.48 | US$43.43 -2.36% | 20.85% | US$61.00 | US$30.00 | US$32.59 | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.44% | 21.24% | US$45.00 | US$26.00 | US$29.76 | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.36% | 19.04% | US$40.00 | US$26.00 | US$29.93 | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.70% | 19.04% | US$40.00 | US$26.00 | US$30.37 | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.51% | 19.05% | US$40.00 | US$26.00 | US$31.38 | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.26% | 19.05% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.26 | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.36% | 18.00% | US$40.00 | US$26.00 | US$38.06 | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.16% | 20.19% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.99 | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.53% | 22.53% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/09 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omnicell, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Zhilin Long | Berenberg |