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Omnicell Valutazione
OMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMCL ( $42.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 94.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
NVCR NovoCure | 3.5x | 9.6% | US$2.0b |
LMAT LeMaitre Vascular | 9.8x | 7.6% | US$2.0b |
ENOV Enovis | 1.3x | 8.6% | US$2.6b |
OMCL Omnicell | 1.9x | 4.6% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OMCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.40 | US$43.43 -4.3% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.4% | 21.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.4% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.7% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.5% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.3% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.4% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.2% | 20.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.5% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$39.33 +16.4% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$62.00 +73.3% | 17.7% | US$75.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$45.04 | US$69.50 +54.3% | 19.7% | US$88.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$57.04 | US$70.56 +23.7% | 13.4% | US$88.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$61.70 | US$70.67 +14.5% | 14.1% | US$88.00 | US$56.00 | US$38.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.67 | US$70.56 -4.2% | 11.8% | US$88.00 | US$59.00 | US$26.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$72.92 | US$68.33 -6.3% | 8.2% | US$75.00 | US$59.00 | US$32.59 | 9 |
| May ’24 | US$61.47 | US$66.11 +7.6% | 8.9% | US$75.00 | US$57.00 | US$27.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$58.67 | US$65.44 +11.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.14 | US$65.44 +14.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$26.36 | 9 |
| Feb ’24 | US$57.05 | US$65.88 +15.5% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$32.50 | 8 |
| Jan ’24 | US$50.42 | US$66.11 +31.1% | 13.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$37.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$50.96 | US$75.22 +47.6% | 37.7% | US$152.00 | US$54.00 | US$33.79 | 9 |
| Nov ’23 | US$76.36 | US$145.90 +91.1% | 13.9% | US$185.00 | US$115.00 | US$35.77 | 10 |
| Oct ’23 | US$87.03 | US$145.90 +67.6% | 13.9% | US$185.00 | US$115.00 | US$45.04 | 10 |
| Sep ’23 | US$101.91 | US$155.88 +53.0% | 12.9% | US$185.00 | US$117.00 | US$57.04 | 8 |
| Aug ’23 | US$111.31 | US$159.50 +43.3% | 11.4% | US$185.00 | US$124.00 | US$61.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.