Omnicell, Inc.

Report azionario NasdaqGS:OMCL

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Omnicell Valutazione

OMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$41.66
Fair Value
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMCL ( $30.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMCL?

Metrica chiave: Poiché OMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OMCL su PE?
Rapporto PE61.6x
UtiliUS$23.09m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
CNMD CONMED
13.5x12.65%US$1.5b
INMD InMode
5.4x-14.45%US$957.6m
LMAT LeMaitre Vascular
42.2x9.96%US$2.0b
IRMD IRADIMED
43.9x11.89%US$906.2m
OMCL Omnicell
61.6x14.36%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.76m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.35m
PAVM PAVmed
0.1x-173.85%US$9.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OMCL 61.6xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.6x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.95
US$44.00
+42.16%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Sep ’26US$32.59
US$44.00
+35.01%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Aug ’26US$29.76
US$44.33
+48.97%
18.08%US$57.00US$34.00n/a6
Jul ’26US$29.93
US$41.71
+39.37%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
Jun ’26US$30.37
US$41.71
+37.35%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
May ’26US$31.38
US$50.71
+61.61%
25.66%US$69.00US$36.00n/a7
Apr ’26US$35.26
US$51.00
+44.64%
25.00%US$69.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$38.06
US$53.86
+41.51%
19.26%US$69.00US$40.00n/a7
Feb ’26US$44.99
US$54.14
+20.34%
19.10%US$69.00US$40.00n/a7
Jan ’26US$44.52
US$56.57
+27.07%
14.45%US$69.00US$44.00n/a7
Dec ’25US$46.59
US$56.29
+20.81%
14.73%US$69.00US$44.00n/a7
Nov ’25US$48.67
US$56.57
+16.23%
17.44%US$69.00US$37.00n/a7
Oct ’25US$42.38
US$43.43
+2.47%
20.85%US$61.00US$30.00US$29.967
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.36%
20.85%US$61.00US$30.00US$32.597
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.44%
21.24%US$45.00US$26.00US$29.767
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.36%
19.04%US$40.00US$26.00US$29.937
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.70%
19.04%US$40.00US$26.00US$30.377
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.51%
19.05%US$40.00US$26.00US$31.387
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.26%
19.05%US$40.00US$26.00US$35.267
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.36%
18.00%US$40.00US$26.00US$38.067
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.16%
20.19%US$50.00US$28.00US$44.997
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.53%
22.53%US$50.00US$28.00US$44.526
Dec ’24US$33.79
US$39.33
+16.41%
22.53%US$50.00US$28.00US$46.596
Nov ’24US$35.77
US$62.00
+73.33%
17.67%US$75.00US$39.00US$48.677
Oct ’24US$45.04
US$69.50
+54.31%
19.73%US$88.00US$39.00US$42.388
US$44
Fair Value
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 20:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Omnicell, Inc. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
K. JuhngBB&T Capital Markets
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company