Integer Holdings Valutazione
ITGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITGR ( $131.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $447.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITGR?
Metrica chiave: Poiché ITGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | US$116.40m |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.7x | ||
LIVN LivaNova | 109.1x | 48.2% | US$2.7b |
LMAT LeMaitre Vascular | 49.2x | 12.2% | US$2.0b |
MASI Masimo | 116.2x | 30.0% | US$9.3b |
CNMD CONMED | 16.3x | 13.8% | US$2.2b |
ITGR Integer Holdings | 37.9x | 21.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 4.4x | n/a | US$54.03m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.8x | n/a | US$12.80m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$7.47m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.50 | US$146.50 +11.4% | 6.3% | US$163.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$140.50 | US$140.88 +0.3% | 3.9% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$126.45 | US$140.88 +11.4% | 3.9% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$135.75 +6.7% | 5.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.07 | US$129.78 -0.2% | 7.6% | US$139.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$116.16 | US$129.78 +11.7% | 7.6% | US$139.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$115.16 | US$128.75 +11.8% | 8.6% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$128.75 +6.2% | 8.6% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$109.78 | US$126.71 +15.4% | 9.3% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$115.99 | US$115.71 -0.2% | 11.9% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$111.52 | US$108.00 -3.2% | 7.7% | US$123.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$103.83 | US$102.20 -1.6% | 4.1% | US$106.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$99.08 | US$96.40 -2.7% | 8.3% | US$106.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$88.65 | US$95.00 +7.2% | 9.1% | US$106.00 | US$86.00 | US$140.50 | 5 |
| Nov ’24 | US$82.42 | US$95.00 +15.3% | 9.1% | US$106.00 | US$86.00 | US$126.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$78.43 | US$98.60 +25.7% | 6.9% | US$106.00 | US$88.00 | US$127.19 | 5 |
| Sep ’24 | US$85.01 | US$99.67 +17.2% | 6.7% | US$106.00 | US$88.00 | US$130.07 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.63 | US$99.67 +7.6% | 6.7% | US$106.00 | US$88.00 | US$116.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$88.61 | US$90.00 +1.6% | 3.9% | US$96.00 | US$86.00 | US$115.16 | 6 |
| Jun ’24 | US$82.63 | US$90.00 +8.9% | 3.9% | US$96.00 | US$86.00 | US$121.24 | 6 |
| May ’24 | US$82.77 | US$91.25 +10.2% | 4.1% | US$96.00 | US$86.00 | US$109.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$77.50 | US$86.75 +11.9% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | US$115.99 | 4 |
| Mar ’24 | US$76.53 | US$87.00 +13.7% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | US$111.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.95 | US$87.00 +26.2% | 3.4% | US$90.00 | US$84.00 | US$103.83 | 2 |
| Jan ’24 | US$68.46 | US$87.00 +27.1% | 3.4% | US$90.00 | US$84.00 | US$99.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$74.09 | US$93.00 +25.5% | 9.5% | US$105.00 | US$84.00 | US$88.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Integer Holdings Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Craig Bijou | BofA Global Research |