Integer Holdings Valutazione
ITGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITGR ( $68.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITGR?
Metrica chiave: Poiché ITGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | US$87.20m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 35.9x | 8.84% | US$2.0b |
INSP Inspire Medical Systems | 54.3x | 23.39% | US$2.4b |
CNMD CONMED | 19.6x | 25.35% | US$1.3b |
OMCL Omnicell | 77.3x | 39.42% | US$1.5b |
ITGR Integer Holdings | 27.4x | 35.69% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 3.3x | n/a | US$36.51m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.9x | n/a | US$12.87m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.13 | US$84.86 +24.55% | 9.62% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$64.57 | US$84.86 +31.42% | 9.62% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$102.92 | US$140.88 +36.88% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$107.87 | US$140.88 +30.60% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$106.52 | US$140.88 +32.25% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$121.29 | US$148.75 +22.64% | 4.15% | US$158.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$118.76 | US$148.75 +25.25% | 4.15% | US$158.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$125.59 | US$147.88 +17.74% | 5.19% | US$158.00 | US$133.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$118.56 | US$154.50 +30.31% | 3.53% | US$163.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$123.20 | US$155.86 +26.51% | 2.82% | US$163.00 | US$150.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$142.22 | US$148.13 +4.15% | 6.09% | US$163.00 | US$138.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$132.52 | US$146.88 +10.83% | 6.00% | US$163.00 | US$138.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$140.50 | US$140.14 -0.25% | 3.95% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$126.45 | US$140.88 +11.41% | 3.93% | US$147.00 | US$130.00 | US$64.57 | 8 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$135.75 +6.73% | 4.98% | US$145.00 | US$125.00 | US$102.92 | 8 |
| Sep ’25 | US$130.07 | US$129.78 -0.22% | 7.56% | US$139.00 | US$106.00 | US$107.87 | 9 |
| Aug ’25 | US$116.16 | US$129.78 +11.72% | 7.56% | US$139.00 | US$106.00 | US$106.52 | 9 |
| Jul ’25 | US$115.16 | US$128.75 +11.80% | 8.60% | US$139.00 | US$103.00 | US$121.29 | 8 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$128.75 +6.19% | 8.60% | US$139.00 | US$103.00 | US$118.76 | 8 |
| May ’25 | US$109.78 | US$126.71 +15.43% | 9.33% | US$139.00 | US$103.00 | US$125.59 | 7 |
| Apr ’25 | US$115.99 | US$115.71 -0.24% | 11.86% | US$137.00 | US$100.00 | US$118.56 | 7 |
| Mar ’25 | US$111.52 | US$108.00 -3.16% | 7.75% | US$123.00 | US$100.00 | US$123.20 | 6 |
| Feb ’25 | US$103.83 | US$102.20 -1.57% | 4.08% | US$106.00 | US$95.00 | US$142.22 | 5 |
| Jan ’25 | US$99.08 | US$96.40 -2.70% | 8.26% | US$106.00 | US$86.00 | US$132.52 | 5 |
| Dec ’24 | US$88.65 | US$95.00 +7.16% | 9.13% | US$106.00 | US$86.00 | US$140.50 | 5 |
| Nov ’24 | US$82.42 | US$95.00 +15.26% | 9.13% | US$106.00 | US$86.00 | US$126.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/26 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Integer Holdings Corporation è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Craig Bijou | BofA Global Research |