LivaNova PLC

NasdaqGS:LIVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

LivaNova Valutazione

LIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIVN ( $46.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIVN?

Metrica chiave: Poiché LIVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIVN su PE?
Rapporto PE106.8x
GuadagniUS$23.68m
Cap. di mercatoUS$2.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LMAT LeMaitre Vascular
50.5x12.2%US$2.1b
INMD InMode
9.4x7.5%US$1.5b
LIVN LivaNova
106.8x48.2%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.9xn/aUS$63.69m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.31m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.27m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
LIVN 106.8xMedia del settore 34.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.8x
Rapporto equo PE 52.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.56
US$69.09
+48.4%
13.5%US$90.00US$53.00n/a11
Dec ’25US$52.50
US$69.00
+31.4%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Nov ’25US$51.13
US$69.00
+35.0%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Oct ’25US$52.60
US$70.00
+33.1%
14.6%US$90.00US$53.00n/a10
Sep ’25US$50.39
US$68.90
+36.7%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$48.32
US$68.90
+42.6%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$54.48
US$69.70
+27.9%
14.4%US$90.00US$53.00n/a10
Jun ’25US$61.07
US$69.20
+13.3%
15.4%US$90.00US$53.00n/a10
May ’25US$62.62
US$67.40
+7.6%
15.9%US$90.00US$53.00n/a10
Apr ’25US$55.16
US$66.50
+20.6%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Mar ’25US$55.24
US$66.50
+20.4%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Feb ’25US$49.44
US$60.80
+23.0%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Jan ’25US$51.74
US$60.80
+17.5%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Dec ’24US$45.92
US$61.00
+32.8%
13.8%US$82.00US$53.00US$52.5010
Nov ’24US$50.04
US$61.80
+23.5%
14.2%US$82.00US$52.00US$51.1310
Oct ’24US$52.88
US$64.00
+21.0%
13.6%US$82.00US$52.00US$52.6010
Sep ’24US$55.85
US$65.33
+17.0%
12.5%US$82.00US$53.00US$50.399
Aug ’24US$58.56
US$65.33
+11.6%
12.5%US$82.00US$53.00US$48.329
Jul ’24US$51.43
US$60.63
+17.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$54.488
Jun ’24US$45.60
US$60.63
+32.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$61.078
May ’24US$47.91
US$62.25
+29.9%
19.6%US$80.00US$45.00US$62.628
Apr ’24US$43.58
US$67.71
+55.4%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.167
Mar ’24US$46.43
US$67.71
+45.8%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.247
Feb ’24US$55.75
US$72.14
+29.4%
11.5%US$84.00US$60.00US$49.447
Jan ’24US$55.54
US$71.00
+27.8%
11.7%US$84.00US$60.00US$51.748
Dec ’23US$56.16
US$72.29
+28.7%
11.2%US$84.00US$60.00US$45.927

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LivaNova PLC è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
Michael PolarkBaird
Matt MiksicBarclays