LivaNova Valutazione
LIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIVN ( $50.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIVN?
Metrica chiave: Poiché LIVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 116.2x |
| Guadagni | US$23.68m |
| Cap. di mercato | US$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 57.4x | 12.2% | US$2.4b |
CNMD CONMED | 17.3x | 13.8% | US$2.4b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
INMD InMode | 10.6x | 7.5% | US$1.7b |
LIVN LivaNova | 116.2x | 48.1% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$15.40m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$9.78m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116.2x |
| Rapporto equo PE | 53.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.69 | US$69.00 +36.1% | 13.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$51.13 | US$69.00 +35.0% | 13.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$52.60 | US$70.00 +33.1% | 14.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$50.39 | US$68.90 +36.7% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$48.32 | US$68.90 +42.6% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$54.48 | US$69.70 +27.9% | 14.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$61.07 | US$69.20 +13.3% | 15.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$62.62 | US$67.40 +7.6% | 15.9% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$55.16 | US$66.50 +20.6% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$55.24 | US$66.50 +20.4% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$49.44 | US$60.80 +23.0% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$51.74 | US$60.80 +17.5% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$45.92 | US$61.00 +32.8% | 13.8% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$50.04 | US$61.80 +23.5% | 14.2% | US$82.00 | US$52.00 | US$51.13 | 10 |
| Oct ’24 | US$52.88 | US$64.00 +21.0% | 13.6% | US$82.00 | US$52.00 | US$52.60 | 10 |
| Sep ’24 | US$55.85 | US$65.33 +17.0% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | US$50.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$58.56 | US$65.33 +11.6% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | US$48.32 | 9 |
| Jul ’24 | US$51.43 | US$60.63 +17.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$54.48 | 8 |
| Jun ’24 | US$45.60 | US$60.63 +32.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$61.07 | 8 |
| May ’24 | US$47.91 | US$62.25 +29.9% | 19.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$62.62 | 8 |
| Apr ’24 | US$43.58 | US$67.71 +55.4% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.16 | 7 |
| Mar ’24 | US$46.43 | US$67.71 +45.8% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.75 | US$72.14 +29.4% | 11.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$49.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$55.54 | US$71.00 +27.8% | 11.7% | US$84.00 | US$60.00 | US$51.74 | 8 |
| Dec ’23 | US$56.16 | US$72.29 +28.7% | 11.2% | US$84.00 | US$60.00 | US$45.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$46.76 | US$79.57 +70.2% | 10.3% | US$94.00 | US$70.00 | US$50.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%