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LivaNova Valutazione
LIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIVN ( $45.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LIVN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.53b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.1x | ||
TNDM Tandem Diabetes Care | 3.7x | 10.6% | US$2.9b |
ENOV Enovis | 1.3x | 8.6% | US$2.6b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
CNMD CONMED | 1.7x | 7.0% | US$2.2b |
LIVN LivaNova | 2.1x | 4.6% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$46.60 | US$68.90 +47.9% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$48.32 | US$68.90 +42.6% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$54.48 | US$69.70 +27.9% | 14.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$61.07 | US$69.20 +13.3% | 15.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$62.62 | US$67.40 +7.6% | 15.9% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$55.16 | US$66.50 +20.6% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$55.24 | US$66.50 +20.4% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$49.44 | US$60.80 +23.0% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$51.74 | US$60.80 +17.5% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$45.92 | US$61.00 +32.8% | 13.8% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$50.04 | US$61.80 +23.5% | 14.2% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$52.88 | US$64.00 +21.0% | 13.6% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$55.85 | US$65.33 +17.0% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$58.56 | US$65.33 +11.6% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | US$48.32 | 9 |
Jul ’24 | US$51.43 | US$60.63 +17.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$54.48 | 8 |
Jun ’24 | US$45.60 | US$60.63 +32.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$61.07 | 8 |
May ’24 | US$47.91 | US$62.25 +29.9% | 19.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$62.62 | 8 |
Apr ’24 | US$43.58 | US$67.71 +55.4% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.16 | 7 |
Mar ’24 | US$46.43 | US$67.71 +45.8% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.24 | 7 |
Feb ’24 | US$55.75 | US$72.14 +29.4% | 11.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$49.44 | 7 |
Jan ’24 | US$55.54 | US$71.00 +27.8% | 11.7% | US$84.00 | US$60.00 | US$51.74 | 8 |
Dec ’23 | US$56.16 | US$72.29 +28.7% | 11.2% | US$84.00 | US$60.00 | US$45.92 | 7 |
Nov ’23 | US$46.76 | US$79.57 +70.2% | 10.3% | US$94.00 | US$70.00 | US$50.04 | 7 |
Oct ’23 | US$50.77 | US$86.43 +70.2% | 12.4% | US$100.00 | US$72.00 | US$52.88 | 7 |
Sep ’23 | US$54.68 | US$86.43 +58.1% | 12.4% | US$100.00 | US$72.00 | US$55.85 | 7 |
Aug ’23 | US$63.33 | US$94.29 +48.9% | 12.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$58.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.