TransMedics Group Valutazione
TMDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMDX ( $127.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMDX?
Metrica chiave: Poiché TMDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.9x |
| Guadagni | US$48.95m |
| Cap. di mercato | US$4.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
INSP Inspire Medical Systems | 61.3x | 24.90% | US$4.1b |
GMED Globus Medical | 43.2x | 30.41% | US$8.0b |
ITGR Integer Holdings | 53.1x | 39.51% | US$4.2b |
TFX Teleflex | 36.1x | 21.67% | US$5.4b |
TMDX TransMedics Group | 87.9x | 24.49% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PAVM PAVmed | 0.3x | -151.43% | US$19.18m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$14.81m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.9x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.12 | US$126.71 -0.32% | 10.72% | US$146.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$90.45 | US$105.29 +16.40% | 16.51% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$68.27 | US$102.86 +50.66% | 17.41% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$76.32 | US$102.86 +34.77% | 17.41% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$67.55 | US$102.00 +51.00% | 18.67% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$62.35 | US$102.00 +63.59% | 18.67% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$86.71 | US$116.00 +33.78% | 15.54% | US$150.00 | US$87.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$82.40 | US$136.67 +65.86% | 24.24% | US$180.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$144.82 | US$181.89 +25.60% | 9.12% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$168.06 | US$179.44 +6.77% | 8.53% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$151.51 | US$175.88 +16.08% | 6.94% | US$200.00 | US$153.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$150.19 | US$135.00 -10.11% | 16.98% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$136.40 | US$120.50 -11.66% | 7.09% | US$130.00 | US$104.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$117.60 | US$120.50 +2.47% | 7.09% | US$130.00 | US$104.00 | US$90.45 | 6 |
| Apr ’25 | US$73.43 | US$100.33 +36.64% | 4.14% | US$105.00 | US$95.00 | US$68.27 | 6 |
| Mar ’25 | US$82.72 | US$101.40 +22.58% | 3.67% | US$105.00 | US$95.00 | US$76.32 | 5 |
| Feb ’25 | US$88.54 | US$90.00 +1.65% | 9.61% | US$100.00 | US$75.00 | US$67.55 | 5 |
| Jan ’25 | US$78.93 | US$90.00 +14.03% | 9.61% | US$100.00 | US$75.00 | US$62.35 | 5 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$79.20 +6.08% | 20.49% | US$100.00 | US$54.00 | US$86.71 | 5 |
| Nov ’24 | US$38.05 | US$90.00 +136.53% | 23.13% | US$110.00 | US$50.00 | US$82.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$54.75 | US$96.20 +75.71% | 9.91% | US$110.00 | US$81.00 | US$144.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$69.12 | US$96.20 +39.18% | 9.91% | US$110.00 | US$81.00 | US$168.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$93.88 | US$92.80 -1.15% | 7.29% | US$99.00 | US$81.00 | US$151.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$83.98 | US$90.20 +7.41% | 7.06% | US$99.00 | US$81.00 | US$150.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.23 | US$90.20 +24.88% | 7.06% | US$99.00 | US$81.00 | US$136.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.85 | US$88.80 +14.07% | 9.83% | US$99.00 | US$74.00 | US$117.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 00:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TransMedics Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| K. Gong | J.P. Morgan |