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TransMedics Group Valutazione
TMDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMDX ( $167.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $490.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 136.2x |
| Rapporto PEG | 50.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMDX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
PRCT PROCEPT BioRobotics | 24x | 24.6% | US$4.1b |
INSP Inspire Medical Systems | 8x | 16.7% | US$5.6b |
SWAV Shockwave Medical | 15.9x | 16.3% | US$12.6b |
MASI Masimo | 3.1x | 5.9% | US$6.3b |
TMDX TransMedics Group | 16.4x | 21.2% | US$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16.4x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TMDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$176.11 | US$176.88 +0.4% | 8.1% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$151.51 | US$175.88 +16.1% | 6.9% | US$200.00 | US$153.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$150.19 | US$135.00 -10.1% | 17.0% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$136.40 | US$120.50 -11.7% | 7.1% | US$130.00 | US$104.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$117.60 | US$120.50 +2.5% | 7.1% | US$130.00 | US$104.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$73.43 | US$100.33 +36.6% | 4.1% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$82.72 | US$101.40 +22.6% | 3.7% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$88.54 | US$90.00 +1.6% | 9.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$78.93 | US$90.00 +14.0% | 9.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$79.20 +6.1% | 20.5% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$38.05 | US$90.00 +136.5% | 23.1% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$54.75 | US$96.20 +75.7% | 9.9% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$69.12 | US$96.20 +39.2% | 9.9% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$93.88 | US$92.80 -1.2% | 7.3% | US$99.00 | US$81.00 | US$151.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$83.98 | US$90.20 +7.4% | 7.1% | US$99.00 | US$81.00 | US$150.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.23 | US$90.20 +24.9% | 7.1% | US$99.00 | US$81.00 | US$136.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.85 | US$88.80 +14.1% | 9.8% | US$99.00 | US$74.00 | US$117.60 | 5 |
| Apr ’24 | US$75.73 | US$78.60 +3.8% | 5.1% | US$85.00 | US$74.00 | US$73.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$81.34 | US$78.60 -3.4% | 5.1% | US$85.00 | US$74.00 | US$82.72 | 5 |
| Feb ’24 | US$65.34 | US$64.60 -1.1% | 8.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$88.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$61.72 | US$62.80 +1.7% | 10.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$78.93 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.76 | US$58.80 -4.8% | 6.4% | US$64.00 | US$54.00 | US$74.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$48.30 | US$49.20 +1.9% | 9.7% | US$58.00 | US$45.00 | US$38.05 | 5 |
| Oct ’23 | US$41.74 | US$47.60 +14.0% | 14.3% | US$58.00 | US$37.00 | US$54.75 | 5 |
| Sep ’23 | US$51.91 | US$47.60 -8.3% | 14.3% | US$58.00 | US$37.00 | US$69.12 | 5 |
| Aug ’23 | US$41.58 | US$38.20 -8.1% | 19.5% | US$46.00 | US$26.00 | US$93.88 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.