Inspire Medical Systems Valutazione
INSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSP ( $177.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $227.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSP?
Metrica chiave: Poiché INSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.3x |
| Guadagni | US$53.51m |
| Cap. di mercato | US$5.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 113.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.1x | ||
ITGR Integer Holdings | 36.1x | 17.7% | US$4.4b |
GMED Globus Medical | 106.1x | 27.6% | US$10.9b |
MASI Masimo | 115.8x | 41.5% | US$9.1b |
TFX Teleflex | 34.3x | 19.4% | US$8.2b |
INSP Inspire Medical Systems | 98.3x | 26.0% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.3 x) rispetto alla media dei peer ( 73.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.3x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.32 | US$232.93 +31.4% | 10.4% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$193.50 | US$238.80 +23.4% | 10.9% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$185.38 | US$239.60 +29.2% | 10.4% | US$270.00 | US$193.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$192.76 | US$239.60 +24.3% | 10.4% | US$270.00 | US$193.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$190.71 | US$231.67 +21.5% | 12.6% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.36 | US$227.00 +8.4% | 13.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$179.82 | US$223.47 +24.3% | 15.0% | US$270.00 | US$167.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$145.11 | US$224.53 +54.7% | 17.0% | US$278.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$138.71 | US$243.73 +75.7% | 14.8% | US$280.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$158.79 | US$250.73 +57.9% | 11.7% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$244.00 | US$253.78 +4.0% | 10.9% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$209.63 | US$250.93 +19.7% | 11.2% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$183.52 | US$251.00 +36.8% | 11.6% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$216.22 | US$230.00 +6.4% | 11.3% | US$265.00 | US$181.00 | US$193.50 | 12 |
| Jan ’25 | US$203.43 | US$220.91 +8.6% | 13.3% | US$265.00 | US$180.00 | US$185.38 | 11 |
| Dec ’24 | US$151.72 | US$212.45 +40.0% | 14.0% | US$250.00 | US$150.00 | US$192.76 | 11 |
| Nov ’24 | US$156.33 | US$276.55 +76.9% | 25.9% | US$360.00 | US$159.00 | US$190.71 | 11 |
| Oct ’24 | US$198.44 | US$349.80 +76.3% | 4.8% | US$380.00 | US$322.00 | US$209.36 | 10 |
| Sep ’24 | US$238.86 | US$356.55 +49.3% | 5.8% | US$405.00 | US$330.00 | US$179.82 | 11 |
| Aug ’24 | US$290.93 | US$349.64 +20.2% | 8.8% | US$395.00 | US$300.00 | US$145.11 | 11 |
| Jul ’24 | US$324.64 | US$326.00 +0.4% | 9.2% | US$395.00 | US$300.00 | US$138.71 | 10 |
| Jun ’24 | US$302.23 | US$313.00 +3.6% | 5.5% | US$360.00 | US$300.00 | US$158.79 | 10 |
| May ’24 | US$262.09 | US$304.80 +16.3% | 3.4% | US$330.00 | US$290.00 | US$244.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$234.07 | US$304.22 +30.0% | 3.8% | US$330.00 | US$290.00 | US$209.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$263.81 | US$304.75 +15.5% | 4.0% | US$330.00 | US$290.00 | US$183.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$257.62 | US$291.13 +13.0% | 6.9% | US$315.00 | US$250.00 | US$216.22 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Inspire Medical Systems, Inc. è coperta da 23 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| David Rescott | Baird |
| Ravi Misra | Berenberg |