Inspire Medical Systems, Inc.

Report azionario NYSE:INSP

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

Inspire Medical Systems Valutazione

INSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$138.19
Fair Value
44.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INSP ( $76.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSP?

Metrica chiave: Poiché INSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INSP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INSP su PE?
Rapporto PE42.6x
UtiliUS$53.12m
Cap. di mercatoUS$2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
LMAT LeMaitre Vascular
42.2x9.96%US$2.0b
CNMD CONMED
13.5x12.65%US$1.5b
ITGR Integer Holdings
43.9x42.46%US$3.7b
NVST Envista Holdings
64.4x27.25%US$3.5b
INSP Inspire Medical Systems
42.6x30.49%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.76m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.35m
PAVM PAVmed
0.1x-173.85%US$9.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INSP 42.6xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.6x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$76.58
US$135.13
+76.46%
20.37%US$180.00US$89.00n/a15
Sep ’26US$93.69
US$144.14
+53.85%
24.09%US$230.00US$97.00n/a14
Aug ’26US$126.10
US$210.73
+67.12%
16.58%US$270.00US$149.00n/a15
Jul ’26US$130.81
US$213.55
+63.25%
14.72%US$270.00US$171.80n/a16
Jun ’26US$138.20
US$213.58
+54.54%
14.70%US$270.00US$172.22n/a16
May ’26US$157.90
US$220.64
+39.73%
12.47%US$270.00US$172.22n/a16
Apr ’26US$157.98
US$232.93
+47.44%
10.42%US$270.00US$190.00n/a15
Mar ’26US$185.59
US$232.93
+25.51%
10.42%US$270.00US$190.00n/a15
Feb ’26US$193.50
US$238.80
+23.41%
10.92%US$270.00US$190.00n/a15
Jan ’26US$185.38
US$239.60
+29.25%
10.40%US$270.00US$193.00n/a15
Dec ’25US$192.76
US$239.60
+24.30%
10.40%US$270.00US$193.00n/a15
Nov ’25US$190.71
US$231.67
+21.48%
12.61%US$270.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$209.36
US$227.00
+8.43%
13.66%US$270.00US$170.00US$72.3815
Sep ’25US$179.82
US$223.47
+24.27%
15.00%US$270.00US$167.00US$93.6915
Aug ’25US$145.11
US$224.53
+54.73%
17.04%US$278.00US$156.00US$126.1015
Jul ’25US$138.71
US$243.73
+75.71%
14.84%US$280.00US$170.00US$130.8115
Jun ’25US$158.79
US$250.73
+57.90%
11.71%US$285.00US$187.00US$138.2015
May ’25US$244.00
US$253.78
+4.01%
10.91%US$285.00US$187.00US$157.9016
Apr ’25US$209.63
US$250.93
+19.70%
11.22%US$280.00US$187.00US$157.9814
Mar ’25US$183.52
US$251.00
+36.77%
11.64%US$280.00US$187.00US$185.5913
Feb ’25US$216.22
US$230.00
+6.37%
11.29%US$265.00US$181.00US$193.5012
Jan ’25US$203.43
US$220.91
+8.59%
13.26%US$265.00US$180.00US$185.3811
Dec ’24US$151.72
US$212.45
+40.03%
14.05%US$250.00US$150.00US$192.7611
Nov ’24US$156.33
US$276.55
+76.90%
25.91%US$360.00US$159.00US$190.7111
Oct ’24US$198.44
US$349.80
+76.27%
4.83%US$380.00US$322.00US$209.3610
US$135.13
Fair Value
43.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inspire Medical Systems, Inc. è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Ravi MisraBerenberg