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Inspire Medical Systems Valutazione
INSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSP ( $194.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di INSP su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.63b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -498.1x |
Rapporto PEG | 20.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
MASI Masimo | 3.1x | 5.9% | US$6.3b |
PRCT PROCEPT BioRobotics | 24x | 24.6% | US$4.1b |
AXNX Axonics | 8.6x | 16.5% | US$3.5b |
GMED Globus Medical | 4.3x | 8.4% | US$9.7b |
INSP Inspire Medical Systems | 8x | 16.7% | US$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 8x |
Rapporto equo PS | 8.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$188.21 | US$220.14 +17.0% | 14.6% | US$265.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$145.11 | US$224.53 +54.7% | 17.0% | US$278.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$138.71 | US$243.73 +75.7% | 14.8% | US$280.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$158.79 | US$250.73 +57.9% | 11.7% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$244.00 | US$253.78 +4.0% | 10.9% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$209.63 | US$250.93 +19.7% | 11.2% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$183.52 | US$251.00 +36.8% | 11.6% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$216.22 | US$230.00 +6.4% | 11.3% | US$265.00 | US$181.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$203.43 | US$220.91 +8.6% | 13.3% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$151.72 | US$212.45 +40.0% | 14.0% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$156.33 | US$276.55 +76.9% | 25.9% | US$360.00 | US$159.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$198.44 | US$349.80 +76.3% | 4.8% | US$380.00 | US$322.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$238.86 | US$356.55 +49.3% | 5.8% | US$405.00 | US$330.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$290.93 | US$349.64 +20.2% | 8.8% | US$395.00 | US$300.00 | US$145.11 | 11 |
Jul ’24 | US$324.64 | US$326.00 +0.4% | 9.2% | US$395.00 | US$300.00 | US$138.71 | 10 |
Jun ’24 | US$302.23 | US$313.00 +3.6% | 5.5% | US$360.00 | US$300.00 | US$158.79 | 10 |
May ’24 | US$262.09 | US$304.80 +16.3% | 3.4% | US$330.00 | US$290.00 | US$244.00 | 10 |
Apr ’24 | US$234.07 | US$304.22 +30.0% | 3.8% | US$330.00 | US$290.00 | US$209.63 | 9 |
Mar ’24 | US$263.81 | US$304.75 +15.5% | 4.0% | US$330.00 | US$290.00 | US$183.52 | 8 |
Feb ’24 | US$257.62 | US$291.13 +13.0% | 6.9% | US$315.00 | US$250.00 | US$216.22 | 8 |
Jan ’24 | US$251.88 | US$283.78 +12.7% | 7.5% | US$308.00 | US$250.00 | US$203.43 | 9 |
Dec ’23 | US$239.68 | US$268.75 +12.1% | 7.8% | US$305.00 | US$245.00 | US$151.72 | 8 |
Nov ’23 | US$192.26 | US$276.88 +44.0% | 10.2% | US$320.00 | US$240.00 | US$156.33 | 8 |
Oct ’23 | US$177.37 | US$281.88 +58.9% | 8.7% | US$320.00 | US$245.00 | US$198.44 | 8 |
Sep ’23 | US$186.06 | US$281.88 +51.5% | 8.7% | US$320.00 | US$245.00 | US$238.86 | 8 |
Aug ’23 | US$209.08 | US$266.11 +27.3% | 17.3% | US$320.00 | US$170.00 | US$290.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.