PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4m

PAVmed Valutazione

PAVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAVM ( $0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAVM?

Metrica chiave: Poiché PAVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAVM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAVM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAVM su PE?
Rapporto PE0.4x
GuadagniUS$14.72m
Cap. di mercatoUS$6.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAVM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAVM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
DXR Daxor
24xn/aUS$40.4m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
5.2xn/aUS$65.5m
FONR FONAR
10.6xn/aUS$96.9m
SRTS Sensus Healthcare
12.5x26.0%US$116.4m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore35.2x17.0%
PAVM PAVmed
 0.4x-90.0%US$6.39m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAVM 0.4xMedia del settore 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore35.2x17.0%
PAVM PAVmed
 0.4x-90.0%US$6.39m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAVM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.4x
Rapporto equo PE 3.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAVM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.58
US$9.00
+1,446.4%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.6%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.3%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.8%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.9%
84.9%US$22.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.6%
72.4%US$26.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.6%
59.4%US$26.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.7%
63.4%US$30.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.7%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.9%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.6%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.0%
96.5%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.7%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+825.0%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.334
Sep ’24US$5.59
US$42.75
+664.5%
94.4%US$112.50US$15.00US$0.914
Aug ’24US$5.68
US$44.62
+685.0%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.804
Jul ’24US$6.12
US$44.62
+629.5%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.764
Jun ’24US$6.37
US$44.62
+600.2%
87.8%US$112.50US$21.00US$1.454
May ’24US$6.82
US$45.94
+574.0%
88.4%US$116.25US$22.50US$2.314
Apr ’24US$5.60
US$47.81
+753.4%
91.7%US$123.75US$22.50US$2.044
Mar ’24US$6.76
US$53.44
+691.0%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.744
Feb ’24US$7.68
US$53.44
+595.8%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.234
Jan ’24US$7.20
US$75.94
+954.7%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.124
Dec ’23US$10.50
US$75.94
+623.3%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PAVmed Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.